Çarşamba günü, JPMorgan Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB) hissesine yönelik olumlu bir hamle yaptı ve hisse senedi değerlendirmesini Nötr'den Ağırlık Ver'e yükselterek fiyat hedefini önceki 74 dolardan 92 dolara çıkardı. Bu yükseltme, Trimble'ın 10 Aralık'ta gerçekleşecek Yatırımcı Günü öncesinde geldi ve firma iyimser görünüm için birkaç önemli neden belirtti.
InvestingPro verilerine göre, hisse senedi 74,56 dolarlık 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve 7 analist yakın zamanda kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Mevcut piyasa değeri 18,06 milyar dolar olmakla birlikte, InvestingPro'nun Adil Değer modeli, hisse senedinin mevcut seviyelerde biraz aşırı değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Firma, hardware'de döngüsel bir toparlanma ve yazılımda istikrarlı büyüme ile Trimble'ın organik büyümesinde bir hızlanma öngörüyor. Yatırımcı Günü yaklaşırken, JPMorgan şirketin daha yüksek bir organik gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) ve hisse başına kazançta (EPS) çift haneli büyüme dahil olmak üzere güncellenmiş uzun vadeli hedefler açıklayacağını bekliyor. Bu iyimserlik, InvestingPro verilerinin gösterdiği gibi, hisse senedinin yılbaşından bu yana %39 ve geçen yıla göre %58 artış göstermesiyle iyi temellendirilmiş görünüyor.
Analist ayrıca Trimble'ın yazılım rakipleriyle olan marj farkının daralacağını öngörüyor. Bunun, yazılım/abonelik gelirlerine doğru stratejik bir kayma ve maliyet verimliliğine odaklanma sonucunda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu çabaların, yılda yaklaşık 100 baz puanlık ortalama marj genişlemesine katkıda bulunması ve önümüzdeki beş yıl içinde düşük %30'luk bir FAVÖK marjına ulaşması bekleniyor. Şu anda şirket %66,03'lük sağlıklı bir brüt kar marjı koruyor ve son on iki ayda FAVÖK 737,7 milyon dolara ulaştı.
Ayrıca JPMorgan, yavaşlayan rakiplerine kıyasla geniş değerleme indirimi göz önüne alındığında, Trimble için cazip bir değerleme fırsatı görüyor. Firmanın analizi, Trimble'ın önümüzdeki yıllarda beklenen çift haneli ARR büyümesinin rakiplerininki ile uyumlu olması gerektiğini, kar marjlarının ise farkı kapatmaya devam edeceğini öne sürüyor.
Trimble'ın değerleme metrikleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış için, InvestingPro aboneleri, detaylı rakip karşılaştırmaları ve ileriye dönük analizler içeren 14+ ek ProTips'in yer aldığı kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilir.
92 dolarlık yükseltilmiş fiyat hedefi, Yazılım ve Hardware/Makine çarpanlarının %60/40 karışımıyla bir parçaların toplamı değerlemesi kullanılarak, ileriye dönük bir yıllık fiyat/kazanç oranının yaklaşık 26 katına dayanmaktadır. Bu değerleme aynı zamanda, gelecek yıl Avrupa yük piyasalarında potansiyel bir toparlanma beklentisini de yansıtıyor ki bu Trimble için ek bir büyüme katalizörü olarak hizmet edebilir.
Diğer son haberlerde, Trimble Inc. şu anda dosyalama gereklilikleriyle uyumsuzluk nedeniyle Nasdaq Stock Market tarafından inceleniyor ve potansiyel olarak borsadan çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Ancak şirket, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerinin değerlendirmesini tamamlamak için Ernst & Young LLP ile yakın çalışıyor ve karara itiraz etmeyi planlıyor. Kazanç cephesinde, Trimble Yıllık Tekrarlayan Gelirde (ARR) %14'lük sağlam bir organik büyüme rapor etti ve 2,187 milyar dolara ulaştı ve %68,5 ile rekor brüt marj elde etti.
Şirketin yıl için gelir ve EPS rehberliği sırasıyla 3,645 milyar dolar ve 2,83 dolar olarak güncellendi. Analist firmaları Piper Sandler ve JPMorgan, Trimble'ın performansına güven göstererek fiyat hedeflerini sırasıyla 84 dolar ve 74 dolara yükseltti.
Stratejik bir hamle olarak, Trimble yüksek büyüme sektörlerine odaklanmak için mobilite işini elden çıkarmayı planlıyor. Şirketin Deere ve Caterpillar ile ortaklıkları teknoloji adaptasyonunu artırmayı amaçlıyor. Bunlar Trimble Inc. için dikkat çekici son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.