Pazartesi günü Jefferies, Quest Diagnostics (NYSE:DGX) için Al tavsiyesi ve 185,00 dolar hedef fiyat ile analize başladı. Şu anda 158,20 dolardan işlem gören ve 52 haftalık zirvesi olan 165,32 dolara yakın seyreden sağlık teşhis şirketi, yılbaşından bu yana %16,58'lik bir getiri ile umut verici bir ivme gösterdi. Quest Diagnostics henüz COVID-19 pandemisinin zirvesindeki rekor gelir seviyelerine geri dönmemiş olsa da, şirketin yılbaşından bu yana gösterdiği performans, yakın gelecekte bu dönüm noktasını aşacağına dair net bir yörünge gösteriyor.
Firmaya göre, Quest Diagnostics fiyatlandırma yapabilme ve Elevance ve Sentara Health ile olanlar gibi yeni sözleşmeler imzalayabilme yeteneği ile olumlu işaretler gösterdi. Bu gelişmelerin, mevcut %2,6'lık gelir büyümesinin üzerine inşa edilerek 2026 yılına kadar sürdürülebilir orta tek haneli gelir büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.
Ancak firma, şirketin faaliyet kar marjı iyileştirme rehberliğinin rakiplerine kıyasla daha düşük olması nedeniyle uygulama risklerinin mevcut olduğuna da işaret etti.
Ayrıca, Quest'in büyüme stratejisi birleşme ve satın almaları içeriyor ve bu da 2026 yılına kadar satın almalar yoluyla %2'nin üzerinde büyüme hedeflemesi nedeniyle önemli bir zorluk teşkil ediyor. InvestingPro analizi, şirketin güçlü bir finansal sağlık puanına sahip olduğunu, özellikle karlılık ve fiyat momentum metriklerinde yüksek notlar aldığını ortaya koyuyor.
Jefferies'in analizi, Quest Diagnostics hissesinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazancının (FAVÖK) yaklaşık 11,5 katı seviyesinde işlem gördüğünü, bunun da 10 yıllık ortalama çarpanından yaklaşık iki tur daha yüksek olduğunu vurguladı. Buna rağmen, hissenin S&P 500'e kıyasla iskontosu ortalamadan yaklaşık %10 daha geniş.
Jefferies, hissede yukarı yönlü bir yeniden değerleme potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu iyimserlik, Medicare'e Erişimi Koruma Yasası (PAMA) ile ilgili devam eden gecikmeler nedeniyle beklenen daha güçlü fiyatlandırma ve şirketin hizmet karmasındaki iyileşmeler gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
Ayrıca firma, Quest Diagnostics'in yeni sözleşme kazanımları ve LifeLabs'ın satın alınması yoluyla bölgesel olarak genişlemeye devam edeceğini öngörüyor. Onkoloji sektöründeki büyüme beklentileri, özellikle Haystack projesi ile birlikte, ve dış laboratuvar alanındaki daha fazla satın almanın sektörün konsolidasyonuna katkıda bulunması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Quest Diagnostics güçlü üçüncü çeyrek büyümesi rapor etti; gelirler yıllık bazda %8,5 artışla 2,49 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, organik genişleme ve LifeLabs'ın da dahil olduğu stratejik satın almalara atfedildi. Hava koşullarından kaynaklanan aksamalara ve operasyonel zorluklara rağmen şirket, 9,8 milyar dolar ile 9,85 milyar dolar arasında gelir ve 8,85 dolar ile 8,95 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) öngören olumlu 2024 tam yıl rehberliği sundu.
Finansal hizmetler firması Baird, sağlık sektörünün ivmesi ve birkaç olumlu trend konusundaki pozitif görünümü yansıtarak Quest Diagnostics hissesini Nötr'den Al'a yükseltti. Benzer şekilde, Leerink Partners firmanın 2025 takvim yılı hisse başına kazanç tahmininin yaklaşık 17 katı değerlemeyi yansıtan bir şekilde Quest Diagnostics için hedef fiyatını 160 dolardan 165 dolara yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.