Cuma günü Jefferies, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) hakkındaki iyimser duruşunu sürdürerek, Al tavsiyesini ve 185,00 dolar hedef fiyatını korudu. Firma, NVIDIA'nın önümüzdeki yıllar için iyi konumlandığına inanıyor ve Hopper ürünlerine olan talebin 2025'in ilk yarısına kadar güçlü kalacağını öngörüyor. Beklenti, sonraki Blackwell ürünlerinin 2025'in ikinci yarısına kadar arzı aşacağı ve bu durumun 2026'ya kadar uzayabileceği yönünde.
Jefferies'in analizi, NVIDIA'nın son performansının daha fazla değerlendirilmesi ve yatırımcılarla devam eden görüşmeler sonrasında geliyor. Firma, NVIDIA'nın 2025'e girerken kurulumuna giderek daha fazla güveniyor. Bu güven, bir sektör konferansı olan SC24'te alınan geri bildirimlerle daha da pekişiyor; burada NVIDIA ürünlerine olan talebin 2023'te görülen seviyelere benzer şekilde güçlü olması bekleniyor.
SC24'te, sadece öncü müşterilerin ve orijinal tasarım üreticilerinin (ODM'ler) ürünlere ulaşabildiği, ortalama satış fiyatlarının (ASP'ler) hacimlerde karşılık gelen bir düşüş olmaksızın arttığı gözlemlendi. Bu durum, birçok kişinin NVIDIA'nın ürünlerini satın alma fırsatını beklediği bir ortam yarattı. Firmanın bakış açısı, talebin arzı aştığı, NVIDIA için elverişli bir ortam oluşturan bir piyasaya işaret ediyor.
Kısa ve orta vadede Jefferies, yatırımcı odağının muhtemelen NVIDIA'nın yukarı yönlü potansiyelinin boyutu üzerinde olacağını öne sürüyor. 2026 için büyüme beklentileri hakkında merak olabilse de, mevcut altı ila dokuz aylık dönemin NVIDIA'nın yakın gelecekte ulaşabileceği büyüme seviyeleri üzerine odaklanması bekleniyor.
Özetle, Jefferies'in Al tavsiyesini ve hedef fiyatını yinelemesi, NVIDIA'nın pazar konumuna ve önümüzdeki birkaç yıl içindeki büyüme beklentilerine olan güçlü inancını yansıtıyor. Firmanın analizi, NVIDIA'nın gelişmiş bilgi işlem ürünlerine yönelik sürdürülebilir bir talebe ve şirketin finansal performansına fayda sağlayabilecek bir pazar ortamına işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, NVIDIA yapay zeka sektöründe önemli adımlar atıyor ve birçok firma teknoloji devinin beklentileri konusunda güven ifade ediyor. NVIDIA, beklentileri aşarak rekor kıran 35,1 milyar dolar toplam gelir rapor etti. Gelecek çeyrek için gelir tahmini 37,5 milyar dolar olarak belirtiliyor ve şirketin Blackwell çiplerinin gelir akışlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Wolfe Research, Craig-Hallum, DA Davidson, Itau BBA ve William Blair gibi analist firmaları NVIDIA'nın büyüme yörüngesi konusunda güven ifade ettiler. Wolfe Research, şirketin yapay zeka sektöründeki güçlü konumunu gerekçe göstererek NVIDIA'nın hedef fiyatını 180 dolara yükseltti. Craig-Hallum, uzun vadeli donanım ve tam yığın avantajlarını gerekçe göstererek NVIDIA hisseleri için Al tavsiyesini onayladı. DA Davidson, sağlam sonuçları ve Blackwell sevkiyat takvimini gerekçe göstererek NVIDIA için hedef fiyatını 135 dolara yükseltti. Itau BBA, şirketin hisse başına kazanç momentumuna güvenerek NVIDIA hisseleri için Outperform notunu korudu. William Blair, NVIDIA'nın Blackwell çiplerinin beklenen başarısını vurguladı.
NVIDIA'nın Blackwell çiplerinin gelir akışlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor ve üretim sevkiyatlarının dördüncü çeyrekte artması öngörülüyor. Blackwell ürününün başlangıç aşamasında brüt marjlar üzerinde kısa vadeli baskı potansiyeline rağmen, marjların ikinci yarıda toparlanarak %70'lerin ortasına dönmesi bekleniyor. Tedarik sınırlamaları nedeniyle Blackwell'e olan yüksek talebin birkaç çeyrek boyunca arzı aşması bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
NVIDIA'nın Jefferies tarafından vurgulanan güçlü pazar konumu, InvestingPro'dan elde edilen gerçek zamanlı veriler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin finansal metrikleri, olağanüstü performansını ve büyüme yörüngesini vurguluyor. NVIDIA'nın Q3 2025 itibarıyla son on iki ayda %152,44'lük gelir büyümesi, Jefferies'in ürünlerine yönelik güçlü talep beklentisiyle uyumlu. Bu, aynı dönemde etkileyici bir %228,24'lük FAVÖK büyümesiyle tamamlanıyor ve şirketin satışları önemli kârlara dönüştürme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın güçlü finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini gösteren mükemmel bir 9 Piotroski Skoru olduğunu ortaya koyuyor. Bu skor, Jefferies'in şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimser görünümünü destekliyor. Ek olarak, 33 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurgulayan ipucu, makalede ifade edilen olumlu duyguyu doğruluyor.
NVIDIA'nın potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 21 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.