Pazartesi günü, Jefferies, Laboratory Corporation of America Holdings'in (NYSE:LH), yaygın olarak bilinen adıyla LabCorp'un analizine başladı ve hisse senedine Al tavsiyesi vererek 275$ hedef fiyat belirledi. Firma, 19,74 milyar dolar değerindeki LabCorp'un, hem 2022 hem de 2023'te 1 milyar doların üzerinde etkisi olan COVID-19 nedeniyle önemli zorluklarla işaretlenmiş bir dönemden çıktığını vurguladı. Ayrıca şirket, 2021'den 2023'e kadar yaklaşık %1'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyüyen Fortrea varlığının düşük performansıyla da uğraştı.
Analist, COVID ile ilgili zorlukların azalması ve 2023'te 200 milyon dolardan az COVID satışı gerçekleşmesiyle 2024'ün LabCorp için daha istikrarlı bir yıl olacağını belirtti. 2023'teki Fortrea'nın ayrılması, şirketin referans laboratuvarları ve ezoterik testler gibi daha başarılı girişimlerine odaklanmasına ve yatırım yapmasına olanak sağladı.
Odak noktası, LabCorp'un son on iki ayda %5,43'e ulaşan son gelir büyümesinin sürdürülebilirliği ve şirketin orta vadeli organik büyüme beklentisini öngören uzun vadeli planı üzerinde.
LabCorp'un hisse senedi şu anda faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârının (FAVÖK) yaklaşık 11 katı seviyesinde işlem görüyor ve S&P 500'e göre %25 iskontolu. Bu değerleme, şirketin yaklaşık 10 kat FAVÖK ve %23 iskonto olan tarihsel ortalamasıyla tutarlı. Analist, LabCorp'un büyüme beklentilerinin artık önceki yıllara göre daha belirgin olduğuna dikkat çekti.
Bu durum birkaç faktöre bağlı: referans laboratuvar sektöründeki birleşme ve satın almaların güçlü hacim büyümesini tetiklemesi, potansiyel bir yeniden değerleme fırsatı sunan Erken Geliştirme'deki toparlanma ve LabCorp'un ezoterik testler yoluyla çeşitlendirme taahhüdünü gösteren Invitae'nin satın alınması.
Sektör, LabCorp'un kâr marjı düzeyinde uygulama yeteneğine dair kanıt beklerken, Jefferies hisse senedinin konsensüs tahminlerini aşma potansiyeli olabileceğini öne sürüyor. Firma, 52 haftalık yüksek seviyesi olan 247,99$ civarında işlem gören LabCorp hisseleri için 275$ hedef fiyat belirleyerek analizine güvenli bir tonda başlıyor.
InvestingPro analizine göre, şirket şu anda Adil Değer hesaplamalarına dayanarak biraz aşırı değerlenmiş görünüyor, ancak genel olarak İYİ bir finansal sağlık puanını koruyor. LabCorp'un değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, 8 ek ProTip ve kapsamlı finansal metrikler dahil olmak üzere, yatırımcılar InvestingPro'da bulunan tam Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Laboratory Corporation of America, diğer adıyla LabCorp, 2024 yılı 3. çeyrek kazanç çağrısında gelirinin yıllık bazda %7 artarak 3,3 milyar dolara ulaştığını, tanı gelirlerinin %9 ve biyofarma laboratuvar hizmetlerinin %3 arttığını bildirdi. Şirket ayrıca düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) %4 artarak 3,50$ olduğunu açıkladı. Helene ve Milton Kasırgalarının zorluklarına rağmen LabCorp, stratejik satın almalar ve yeni ürün lansmanlarıyla desteklenen olumlu görünümünü korudu.
Ek olarak, bir finansal hizmetler firması olan Baird, LabCorp için fiyat hedefini önceki 289,00$ hedefinden 286,00$'a revize ederken, şirketin hisse senedi için Outperform notunu korudu.
Firmanın analisti, LabCorp'un Merkez Laboratuvar operasyonlarının, şirketin Erken Geliştirme segmentinden gelen hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, Sözleşmeli Research Kuruluşu (CRO) pazarında görülen trenden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.