Jefferies, Pazartesi günü Hologic (NASDAQ:HOLX) hisselerini "Tut" tavsiyesi ile takibe aldı ve 85,00 dolar hedef fiyat belirledi. Firma, Hologic'in 40 yıllık tarihinde hiç olmadığı kadar büyük ve sermaye açısından güçlü olduğunu, mevcut piyasa değerinin 17,2 milyar dolar olduğunu belirtti.
InvestingPro verilerine göre, şirket güçlü likidite metriklerinin desteğiyle 4 üzerinden 3,02 puanla "MÜKEMMEL" finansal sağlık skoruna sahip. Ancak, şirketin gelirlerinin COVID-19 pandemisi sırasında görülen zirve seviyelerinden yaklaşık %30 düştüğüne de dikkat çekildi.
Analist, yeni iş portföylerine harcanan yaklaşık 2 milyar doların, uzun vadeli %5-7'lik organik gelir büyüme projeksiyonlarını destekleyip desteklemeyeceği konusunda endişelerini dile getirdi, zira 2025 mali yılı için mevcut üst düzey büyümenin yaklaşık %3-4 civarında olması bekleniyor.
Firma ayrıca, marjların halihazırda %30 civarında olması nedeniyle faaliyet marjı genişleme fırsatının olmaması, 2025 mali yılı rehberliğinin karmaşıklığı ve ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) önerileri gibi devam eden sorunlar nedeniyle Hologic'in kısa vadeli beklentilerini belirsiz kılan çeşitli faktörlere de değindi.
Hisse senedinin, rakiplerinin ortalama 14 katına kıyasla FAVÖK'ün 13 katından daha az bir değerle ucuz kabul edilmesine rağmen, Jefferies konsensüs tahminlerine göre yukarı yönlü potansiyelin sınırlı göründüğünü öne sürüyor. InvestingPro'nun abonelere sunduğu 8 ek önemli içgörüyü içeren kapsamlı analizine göre, hisse senedi şu anda Adil Değerine yakın işlem görüyor ve analist hedefleri 70 ila 96 dolar arasında değişiyor. Firma ayrıca, çarpanın yeniden değerlemesinin belirsiz olduğunu ve çeşitli katalizörlere bağlı olabileceğini belirtti.
Bu katalizörler arasında COVID-19 ortamı dışında Moleküler Tanı (MolDx) portföyünde sağlam büyüme, USPSTF'nin eş-testlemeyi yeniden onaylaması, yeni işlerin performansının çeyrek dönem kazançlarının beklentileri aşmasına yol açması ve vergi kaldıracı veya faaliyet marjı genişlemesi yoluyla önemli kar büyümesi yer alıyor.
Diğer güncel haberlerde, Hologic, Inc. 2024 mali yılının dördüncü çeyreği ve tamamı için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Çeyrek için toplam gelir 987,9 milyon dolar, yıllık gelir ise 4,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek için hisse başına GAAP dışı kazanç (EPS) 1,01 dolar, yıl için ise 4,08 dolar olarak gerçekleşerek güçlü bir karlılığa işaret etti. Şirketin Tanı, Meme Sağlığı ve Cerrahi segmentlerinin tümü gelir artışı kaydetti ve Tanı segmenti %6,2 ile başı çekti.
Hologic ayrıca, 30 yılı aşkın deneyime sahip sektör uzmanı Dr. Martin Madaus'un Yönetim Kurulu'na katıldığını duyurdu. Dr. Madaus aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi ile Aday Gösterme ve Kurumsal Governance Komitesi'ne de katılarak, geniş sektör, teknik ve uluslararası deneyimini şirketin yönetim kuruluna taşıyacak.
Gelecek beklentileri açısından Hologic, 2025 mali yılı için 4,150 ile 4,201 milyar dolar arasında gelir ve 4,25-4,35 dolar GAAP dışı EPS öngörerek iyimser bir görünüm sundu. Bu projeksiyon, şirketin son gelişmeleri, stratejik satın almaları ve kadın sağlığında inovasyona odaklanmasına dayanıyor.
Şirket ayrıca, hissedar değerine bağlılığını gösteren 250 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri alım programını da duyurdu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.