Perşembe günü, Jefferies, Darden Restaurants (NYSE:DRI) için Düşük Performans notunu korurken, hedef fiyatı önceki 136 dolardan 150 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin beklentileri karşılayan mali ikinci çeyrek hisse başına kazancını (EPS) takip ediyor. Bu performans, Olive Garden ve LongHorn Steakhouse'daki güçlü aynı mağaza satışlarından (SSS) kaynaklanırken, kısmen daha yüksek restoran işçilik marjı (RLM) ve genel ve idari (G&A) giderlerle dengelendi.
Firma, F25 EPS rehberliğini yeniden teyit etti ve bu rehberlik, son zamanlarda gerçekleşen Chuy's satın alımını da içeren daha yüksek satış projeksiyonlarını dikkate alıyor. Analist, tüketici ve talep ortamına ilişkin iyileşen bir duygu olduğunu belirtti, ancak aynı mağaza satış rehberliği değişmedi.
Yorumlar, Olive Garden'ın temel eğilimlerinin, özellikle yaklaşan karşılaştırma dönemleri ve Ocak ayı için planlanan yeniliklerle birlikte istikrar kazanmaya başladığını gösterirken, değer odaklı yemek sektöründeki mevcut dinamikler nedeniyle ihtiyatlı bir bakış açısının tavsiye edildiğini belirtti.
%5,98'lik gelir büyümesi ve 21,68 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirket, %3,5'lik sağlam bir temettü verimine sahip. InvestingPro aboneleri, Darden'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında 10 ek önemli bilgiye erişebilir.
Revize edilen hedef fiyat, Darden Restaurants için risk/ödül profilinin aşağı yönlü olduğu görüşünü yansıtıyor. Jefferies, Olive Garden'daki eğilimlerin istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeleri kabul etmekle birlikte, ihtiyatlı bir duruş öneriyor.
Firmanın analizi, potansiyel risklerin bu aşamada yatırımcılar için olası faydalardan daha ağır bastığını gösteriyor. InvestingPro'nun kapsamlı analizine göre, şirket "İYİ" genel finansal sağlık puanını korurken, 12 analist yakın zamanda kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Darden Restaurants'ın finansal görünümü, satış büyümesine katkıda bulunması beklenen Chuy's satın alımının etkisini içeriyor. Bununla birlikte, firmanın değişmeyen aynı mağaza satış tahmini ve daha geniş pazar koşulları hakkında ifade edilen ihtiyat, şirket için zorlukların devam ettiğini gösteriyor.
Özetle, Darden Restaurants bazı olumlu operasyonel performans göstermiş olsa da, Jefferies'in güncellenmiş değerlendirmesi, hissenin gelecekteki performansı konusunda ihtiyatlı bir bakış açısını korumakta ve yeni hedef fiyat bu duruşu yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.