Perşembe günü, HSBC, Roblox Corp. (NYSE: RBLX) hisseleri için Al tavsiyesi ile birlikte 63,00$ fiyat hedefi belirleyerek kapsama aldı. Firmanın analizi, çevrimiçi video oyun platformunun ekonomik görünümünde ve pazar potansiyelinde yatırımcı ilgisini çekebilecek olumlu bir değişim olduğunu gösteriyor. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi şu anda 61,01$'lık 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve 39,1 milyar $ piyasa değerine sahip.
Çocuklar arasındaki popülaritesiyle bilinen ve günlük 89 milyon aktif kullanıcıya (DAU) sahip olan Roblox, 2024 mali yılı tahminleri (FY24e) için 4 milyar $'lık rezervasyon elde etti. Buna rağmen, kârlılık ve hisse seyreltme konusundaki endişeler tarihsel olarak yatırımcıları temkinli hale getirdi. InvestingPro, son on iki ayda 962,6 milyon $'lık negatif FAVÖK bildiriyor.
Şirketin sanal dünya ekonomisi istikrarlı bir iyileşme gösterdi; 2024'ün ilk dokuz ayında FAVÖK marjları yıllık bazda %7 artarken, gelir aynı dönemde %28 büyüdü.
HSBC'den analist, Roblox'un orta vadede, 2024 tahminlerinden 2029'a kadar önemli bir marj genişlemesi ve rezervasyonlara göre hisse bazlı ödeme (SBC) maliyetlerinde bir düşüş yaşayacağını öngörüyor.
Bu projeksiyon, ödeme ücretlerinde azalma, gelişmiş monetizasyon stratejileri, altyapı verimliliğinin açığa çıkarılması ve daha büyük operasyonel kaldıraç dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanıyor. InvestingPro aboneleri, Pro Research Raporu aracılığıyla Roblox'un finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında 10+ ek özel ipucu ve kapsamlı analize erişebilirler.
Roblox'un reklam tekliflerindeki beklenen iyileştirmeler de iyimser görünümün arkasındaki gerekçenin bir parçası. Platformun reklam yeteneklerini yenileme konusundaki devam eden çabalarının ekonomik dönüşüne katkıda bulunması bekleniyor.
Roblox'un daha iyi finansal sağlığa doğru yolculuğu, HSBC'nin analizinin önümüzdeki yıllarda artan kârlılık ve daha güçlü bir pazar varlığı potansiyeline işaret etmesiyle umut verici bir yolda görünüyor. HSBC tarafından belirlenen 63,00$ fiyat hedefi, şirketin bu iyileştirmeleri gerçekleştirme ve hissedarlara değer sağlama yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Roblox Corporation birkaç analistin güncellemelerinin odak noktası oldu. Raymond James, şirket için güçlü al tavsiyesini yeniden teyit ederek fiyat hedefini 63$'a yükseltti. Bu, Roblox'un dördüncü çeyrek performansı için güçlü kullanıcı büyümesi ve oyun içi para birimi Robux'ta stratejik değişiklikler dahil olmak üzere olumlu göstergelerin ardından geldi. Ancak TD Cowen, Roblox'un mobil platformlardaki en çok kazanan sıralamasındaki düşüş dahil potansiyel riskleri gerekçe göstererek sat tavsiyesini korudu.
Buna karşılık, Citi, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden yüksek rezervasyonları ve günlük aktif kullanıcı (DAU) büyümesinin ardından Roblox için fiyat hedefini 63$'a yükseltti. Bu arada, Deutsche Bank fiyat hedefini 60$'a yükseltti ve bunu şirketin yıllık %34 artışla 1,13 milyar $'lık güçlü rezervasyonlarına bağladı. Macquarie de fiyat hedefini 58$'a yükselterek Roblox'un operasyonlarını etkili bir şekilde kaldıraç kullanma yeteneğini övdü.
Bu son gelişmeler, Roblox'un gelirlerinde %29'luk bir artışla 919 milyon $'a ulaştığını ve rezervasyonlarda %34'lük bir büyüme ile 1,13 milyar $'a ulaştığını bildirmesinin ardından geldi. Şirketin DAU'ları da %27 artarak 88,9 milyona ulaştı. Roblox'un dördüncü çeyrek rezervasyon rehberliği 1,34-1,36 milyar $ aralığında olup, yıllık bazda %20'lik bir artışı temsil ediyor.
Güçlü performansa rağmen, dördüncü çeyrek önceki yılın PlayStation lansmanıyla karşılaştırılacak ve rehberlik, konsol rezervasyonları için düz bir büyüme varsayıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.