Pazartesi günü, Macquarie Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG) için Nötr derecelendirmesi ve 13,00$ hedef fiyatı ile analize başladı. Firma, HCSG'nin uzun süreli bakım tesislerine klinik dışı hizmetler sağlamadaki kapsamlı deneyimini ve ölçeğini takdir etti.
InvestingPro analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde 0,26'lık cazip bir PEG oranıyla işlem görerek düşük değerlenmiş görünüyor. Tutarlı kazanç büyümesi ve düzenli temettü artışları geçmişine rağmen, şirket bazı müşterilerin finansal sıkıntıları nedeniyle gelir tahsilatını etkileyen zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Pandemi bu baskıları artırarak, daha düşük tesis doluluk oranlarına, personel sıkıntılarına ve artan gıda ve işçilik maliyetlerine neden oldu. HCSG faaliyet marjlarını iyileştirmek için sözleşme düzenlemeleri ve müşteri yeniden yapılandırmaları yapmış olsa da, bu değişiklikler büyüme pahasına geldi.
InvestingPro verileri, bu operasyonel zorlukları yansıtan mevcut brüt kar marjının %14,35 olduğunu gösteriyor. Ayrıca, temettülerin askıya alınması şirketin değerleme çarpanının düşmesine yol açtı ve şu anda 2010'dan beri ortalama 27x olan tarihsel ortalamasına kıyasla 15x ileriye dönük F/K çarpanında işlem görüyor.
Macquarie, uzun süreli bakım tesislerinin doluluk oranlarını artırmaya başlaması, işgücü koşullarının istikrar kazanması ve enflasyonun dengelenmesiyle HCSG'nin mevcut işinin iyileşme belirtileri gösterdiğini belirtti. Ancak firma aynı zamanda, şirketin büyüme beklentileri konusundaki belirsizliklerin yakın vadede potansiyel değerleme toparlanmasını sınırlayabileceğine dikkat çekti.
Rapor ayrıca HCSG'nin finansal kaldıracını mütevazı olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, Macquarie şirketin daha önce tutarlı olan temettü ödemelerini yeniden başlatmayı düşünmeden önce bilançosunu daha da güçlendirmesi gerektiğini öne sürdü.
Diğer son haberlerde, Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) 2024'ün 3. çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket 428,1 milyon $ gelir, 14 milyon $ net gelir ve 0,19$ seyreltilmiş hisse başına kazanç bildirdi. Doluluk oranları %79,8'e yükseldi ve işgücü 2023 başından bu yana 100.000'den fazla iş artışı gösterdi.
Firmanın 4. çeyrek geliri 430 milyon $ ile 440 milyon $ arasında öngörülüyor ve yılın düzeltilmiş işletme faaliyetlerinden nakit akışı hedefi 40 milyon $ ile 55 milyon $ arasında teyit edildi.
HCSG ayrıca 2024'te 350.000'den fazla hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 6,1 milyon ek hisse için yetkilendirme bulunuyor. Şirket, çevre hizmetleri ve eğitim sektörlerinde daha fazla genişleme öngörerek gelecekteki büyüme konusunda iyimser. Firmanın analistleri, yüksek bakım gerektiren yardımlı yaşam ve davranış sağlığı merkezlerinde fırsatlar belirledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.