📊 2025’de bizi neler bekliyor? İslam Memiş öngörülerini Investing.com’a özel yazısında paylaştıŞimdi Okuyun

Güçlü 3. Çeyrek Gelir Artışına Rağmen Qualys Hissesi Hala Nötr

EditörAhmed Abdulazez Abdulkadir
Yayın Tarihi 06.11.2024 14:46
QLYS
-

Çarşamba günü, DA Davidson, Qualys (NASDAQ: QLYS) için Nötr derecelendirmesini korurken, hisse senedi fiyat hedefini 120,00 dolardan 147,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, Qualys'in beklentileri aşan önemli gelir ve hesaplanan cari faturalandırma (CCB) artışlarıyla üçüncü çeyrek performansını takip ediyor. Şirket ayrıca beklenenden daha yüksek faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) ve hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.

Olumlu sonuçlar büyük ölçüde, son on iki aylık dolar bazlı net genişleme oranının (DBNER) %102'den %103'e yükselmesiyle gösterildiği gibi, beklenenden daha iyi ek satış faaliyetine atfedildi. Güçlü çeyreğe rağmen, analist dördüncü çeyrek iş hattı konusunda bazı endişeler belirtti; bu, yönetimin tercih edeceğinden daha zayıf görünüyor.

Ayrıca, TTM CCB büyümesi için tahmin, şirketin 2024 takvim yılından çıkarken yıllık bazda %7-8'lik bir artış olacağını gösteriyor. Bu projeksiyon, 2025 takvim yılı için gelir büyümesinin orta tek haneli (MSD) aralıkta kalmasının beklendiğini gösteriyor.

Analist, görünümü göz önüne alarak, Qualys hisselerinin 2025 takvim yılı serbest nakit akışına (EV/CY25 FCF) göre işletme değerinin 21 katında tam değerlenmiş göründüğü sonucuna vardı. Revize edilen fiyat hedefi son finansal performansı yansıtırken, Nötr derecelendirme hisse senedinin mevcut değerlemesi konusunda temkinli bir duruşu gösteriyor.

Diğer son haberlerde, siber güvenlik firması Qualys, 2024 yılının 2. çeyreğinde gelirinde yıllık bazda %8'lik bir artış bildirerek 148,7 milyon dolara ulaştı. Bağımsız Zafiyet Yönetimi (VM) teklifine olan talebin azalması ve Crowdstrike'ın yeni aracı Falcon Network Vulnerability Assessment'tan artan rekabet gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket yenilik yapmaya devam ediyor. Qualys yakın zamanda siber güvenlik risk yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan Kurumsal TruRisk Yönetimi (ETM) ile ilk bulut tabanlı Risk Operasyon Merkezi'ni (ROC) başlattı.

Ek olarak, Qualys zafiyet yönetimini geliştirmek için tasarlanmış TruRisk Eliminate'i tanıttı ve GovCloud platformunu genişletmeyi planlıyor. Şirket, 2024 tam yılı için gelirde %8-10'luk bir artış öngörüyor ve 601,5 milyon dolar ile 608,5 milyon dolar arasında rakamlar tahmin ediyor.

Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital ve JPMorgan'dan analistler bu gelişmeler nedeniyle Qualys hisseleri hakkındaki görüşlerini ayarladı. Jefferies, önemli büyüme beklentileri konusunda çekinceler ifade ederek Qualys için Tut derecelendirmesiyle kapsama aldı ve 135,00 dolar fiyat hedefi belirledi. TD Cowen da, yukarıda belirtilen zorluklar nedeniyle Qualys için fiyat hedefini iki kez revize etmesine rağmen Tut derecelendirmesini koruyor.

InvestingPro Görüşleri

InvestingPro'dan gelen son veriler, Qualys (NASDAQ: QLYS) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 4,72 milyar dolar olup, 27,62'lik F/K oranı analistin değerleme görüşüyle uyumludur. Qualys, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,5'lik etkileyici brüt kâr marjına sahip, bu da operasyonel verimliliğini vurguluyor.

InvestingPro İpuçları, Qualys'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da makalede bahsedilen daha zayıf dördüncü çeyrek iş hattı karşısında finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, 18 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da temkinli görünüme rağmen potansiyel bir iyimserliği gösteriyor.

Bu görüşler, makalenin Qualys'in performansı ve değerlemesi hakkındaki tartışmasını tamamlıyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Qualys için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.