Çarşamba günü, DA Davidson, Qualys (NASDAQ: QLYS) için Nötr derecelendirmesini korurken, hisse senedi fiyat hedefini 120,00 dolardan 147,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, Qualys'in beklentileri aşan önemli gelir ve hesaplanan cari faturalandırma (CCB) artışlarıyla üçüncü çeyrek performansını takip ediyor. Şirket ayrıca beklenenden daha yüksek faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) ve hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.
Olumlu sonuçlar büyük ölçüde, son on iki aylık dolar bazlı net genişleme oranının (DBNER) %102'den %103'e yükselmesiyle gösterildiği gibi, beklenenden daha iyi ek satış faaliyetine atfedildi. Güçlü çeyreğe rağmen, analist dördüncü çeyrek iş hattı konusunda bazı endişeler belirtti; bu, yönetimin tercih edeceğinden daha zayıf görünüyor.
Ayrıca, TTM CCB büyümesi için tahmin, şirketin 2024 takvim yılından çıkarken yıllık bazda %7-8'lik bir artış olacağını gösteriyor. Bu projeksiyon, 2025 takvim yılı için gelir büyümesinin orta tek haneli (MSD) aralıkta kalmasının beklendiğini gösteriyor.
Analist, görünümü göz önüne alarak, Qualys hisselerinin 2025 takvim yılı serbest nakit akışına (EV/CY25 FCF) göre işletme değerinin 21 katında tam değerlenmiş göründüğü sonucuna vardı. Revize edilen fiyat hedefi son finansal performansı yansıtırken, Nötr derecelendirme hisse senedinin mevcut değerlemesi konusunda temkinli bir duruşu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, siber güvenlik firması Qualys, 2024 yılının 2. çeyreğinde gelirinde yıllık bazda %8'lik bir artış bildirerek 148,7 milyon dolara ulaştı. Bağımsız Zafiyet Yönetimi (VM) teklifine olan talebin azalması ve Crowdstrike'ın yeni aracı Falcon Network Vulnerability Assessment'tan artan rekabet gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket yenilik yapmaya devam ediyor. Qualys yakın zamanda siber güvenlik risk yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan Kurumsal TruRisk Yönetimi (ETM) ile ilk bulut tabanlı Risk Operasyon Merkezi'ni (ROC) başlattı.
Ek olarak, Qualys zafiyet yönetimini geliştirmek için tasarlanmış TruRisk Eliminate'i tanıttı ve GovCloud platformunu genişletmeyi planlıyor. Şirket, 2024 tam yılı için gelirde %8-10'luk bir artış öngörüyor ve 601,5 milyon dolar ile 608,5 milyon dolar arasında rakamlar tahmin ediyor.
Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital ve JPMorgan'dan analistler bu gelişmeler nedeniyle Qualys hisseleri hakkındaki görüşlerini ayarladı. Jefferies, önemli büyüme beklentileri konusunda çekinceler ifade ederek Qualys için Tut derecelendirmesiyle kapsama aldı ve 135,00 dolar fiyat hedefi belirledi. TD Cowen da, yukarıda belirtilen zorluklar nedeniyle Qualys için fiyat hedefini iki kez revize etmesine rağmen Tut derecelendirmesini koruyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Qualys (NASDAQ: QLYS) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 4,72 milyar dolar olup, 27,62'lik F/K oranı analistin değerleme görüşüyle uyumludur. Qualys, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,5'lik etkileyici brüt kâr marjına sahip, bu da operasyonel verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Qualys'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da makalede bahsedilen daha zayıf dördüncü çeyrek iş hattı karşısında finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, 18 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da temkinli görünüme rağmen potansiyel bir iyimserliği gösteriyor.
Bu görüşler, makalenin Qualys'in performansı ve değerlemesi hakkındaki tartışmasını tamamlıyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Qualys için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.