Çarşamba günü, DA Davidson, Grocery Outlet Holding Corp (NASDAQ: GO) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 18,00 dolardan 17,00 dolara düşürdü ve Nötr derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, şirketin yakın zamanda açıkladığı ve konsensus tahminlerini hafifçe aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının ve önceki projeksiyonlardan aşağı yönlü revize edilen 2024 görünümünün ardından geldi.
Grocery Outlet'in üçüncü çeyrek performansı, piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Ancak, şirketin dördüncü çeyrek tahmini, kısmen devam eden sistem ve fiyat konumlandırma zorluklarına bağlı olarak, konsensusun oldukça altında. Bu sorunlara rağmen, çeyrek başından bu yana karşılaştırılabilir mağaza satışlarında belirgin bir toparlanma görüldü. Grocery Outlet'in muhafazakar rehberliği, önümüzdeki aylarda daha zayıf trendler beklentisini gösteriyor.
Firmanın Nötr duruşunu düşük bir fiyat hedefiyle sürdürme kararı, revize edilmiş 2026 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 14 katı çarpanına dayanıyor. DA Davidson, Grocery Outlet'in uzun vadeli anlatımındaki potansiyeli kabul ediyor ancak daha olumlu bir derecelendirme düşünülmeden önce şirketin önceki operasyonel mükemmellik seviyelerine geri dönüşünü göstermesi gerektiğini vurguluyor.
Analist, hem CEO hem de CFO pozisyonlarının şu anda geçici olarak doldurulduğu göz önüne alındığında, kalıcı üst düzey yönetimin atanması gibi bazı faktörlerin şirket için katalizör görevi görebileceğini belirtti. Firmanın güncellenmiş duruşu, son performans endişeleri ve yakın gelecek için muhafazakar görünüm ile dengelenmiş temkinli bir iyimserliği yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Grocery Outlet, liderliğinde ve finansal görünümünde önemli değişiklikler yaşadı. CEO RJ Sheedy'nin ani istifası, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Eric Lindberg'in Geçici CEO olarak göreve başlamasına yol açtı. Birkaç analist firması bu değişikliklere yanıt verdi; TD Cowen, Grocery Outlet'i Tut derecelendirmesine düşürdü ve 16,00 dolar fiyat hedefi belirledi, BofA Securities ise derecelendirmesini Al'dan Nötr'e revize etti ve 17,00 dolar fiyat hedefi belirledi.
Grocery Outlet, ön Q3 2024 sonuçlarını açıkladı ve net satışların geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artışla 1,1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ancak şirket, tam yıl düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini daha önce belirtilen aralığın altına düşüreceğini revize ediyor. Buna rağmen, tam yıl net satış rehberliğini aşmayı bekliyor.
Şirket ayrıca, yıl sonuna kadar 100 yeni ürün piyasaya sürme planıyla GO Brands adlı bir özel etiket programı başlattı. Grocery Outlet genişlemeye devam ediyor ve Q2'de açılan 10 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını 524'e çıkardı.
Loop Capital, Grocery Outlet hisseleri için Tut derecelendirmesiyle kapsama başlatırken, Goldman Sachs Sat derecelendirmesini korudu. Bu derecelendirmeler, analistlerin şirketin mevcut zorlukları ve büyüme potansiyeli hakkındaki görüşlerini yansıtıyor.
InvestingPro Görüşleri
Son InvestingPro verileri, DA Davidson'ın temkinli görünümüyle uyumlu olarak Grocery Outlet'in mevcut finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin F/K oranı 26,85 olarak gerçekleşti, bu da kazançlara kıyasla nispeten yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Bu durum, Grocery Outlet'in "yüksek bir FVÖK değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü" vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Hisse senedinin son performansı zorlu oldu, son üç ayda %21,47 ve son altı ayda önemli bir düşüş olan %43,59'luk bir fiyat düşüşü yaşandı. Bu rakamlar, "fiyatın son üç ayda önemli ölçüde düştüğünü" ve "hisse senedinin son altı ayda büyük bir darbe aldığını" belirten InvestingPro İpucunu doğruluyor ve piyasanın şirketin operasyonel zorluklarına ve muhafazakar rehberliğine verdiği tepkiyi yansıtıyor.
Bu olumsuz faktörlere rağmen, Grocery Outlet sağlam bir finansal temel koruyor. Bir InvestingPro İpucu, "likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını" belirtiyor, bu da şirketin mevcut zorluklarla başa çıkmak için finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ek olarak, şirket "son on iki ayda kârlı" kalmaya devam ediyor ve Q2 2024 itibariyle son on iki ayda 4.159,19 milyon dolar gelir elde etti.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Grocery Outlet için 6 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.