Perşembe günü, HSBC analisti Grab Holdings Inc. (NASDAQ:GRAB) hisselerini Al'dan Tut'a düşürürken, hedef fiyatı 4,25 dolardan 5,50 dolara yükseltti. Bu revizyon, Grab'in talep üzerine aylık işlem yapan kullanıcı (MTU) sayısında önemli bir büyüme gözlemlendikten sonra geldi; 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %19'luk bir artış kaydedildi. InvestingPro verilerine göre, Grab son bir yılda %69'luk bir getiri ile dikkat çekici bir piyasa performansı sergiledi ve şu anda 21,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Analist, Grab'in toplam adreslenebilir pazarını genişletmek için ürün çeşitlendirme yatırımlarının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Bu stratejik hamleler, daha uygun fiyatlı çözümler aracılığıyla daha yüksek müşteri katılımına, ekosistemi içinde daha iyi çapraz satışa ve yüksek değerli tekliflerin daha fazla katkısı nedeniyle gelişmiş marjlara yol açtı.
InvestingPro analizi, şirketin "İYİ" genel derecelendirme ve son on iki ayda %21,7'lik etkileyici gelir büyümesi ile güçlü finansal sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor. Pro Research Raporu aracılığıyla 8 daha fazla özel InvestingPro İpucuna ve kapsamlı finansal analize erişin. Özellikle, şirket üçüncü çeyrekte yüksek değerli mobilite sürüşleri brüt mal değerinde (GMV) yıllık bazda %30'luk bir büyüme ve Teslim segmentinde öncelikli teslimatların artışını gördü.
Şirketin abonelik programı olan GrabUnlimited'ın benimsenmesi önemli ölçüde arttı ve özellikle Teslim segmentini etkileyerek sipariş sıklığını artırdı, sipariş başına maliyeti düşürdü ve marj genişlemesine yardımcı oldu. Analist, Grab'in yenilikçi ve uygun fiyatlı ürünlerin sürekli olarak piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında, araç çağırma ve teslim hizmetleri gibi temel alanlardaki liderliğini sağlamlaştırmak için iyi bir konumda olduğuna dair güvenini ifade etti.
Grab'in düzeltilmiş FAVÖK'ü için projeksiyonlar iyimser; 2024'te 336 milyon dolara yükselmesi ve 2024'ten 2026'ya kadar %64'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile artarak 2026'da potansiyel olarak 902 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Bununla birlikte, analist Grab hissesinin yılbaşından bu yana yaklaşık %58'lik yeniden değerlemesinin, NASDAQ'ın yaklaşık %34'lük artışına kıyasla, bu temel iyileşmeleri muhtemelen zaten hesaba kattığına dikkat çekti. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi 2,7'lik sağlıklı bir cari oran ve güçlü analist konsensüsü korumasına rağmen, mevcut seviyelerde biraz aşırı değerlenmiş görünüyor. Sonuç olarak, analist Grab hissesi için risk-ödül profilinin artık dengeli olduğuna inanıyor.
Diğer son haberlerde, Grab Holdings Inc. üçüncü çeyrekteki güçlü performansının ardından birkaç yatırım firmasının odak noktası oldu. Şirketin kazanç ve gelir sonuçları beklentileri aştı; gelirde %4,7'lik ve düzeltilmiş FAVÖK'te %37'lik bir artış gerçekleşti. Grab yönetimi, 2024 tam yılı FAVÖK'ünü 308 milyon dolar ile 313 milyon dolar arasında öngörüyor. Ayrıca, Grab'in üç pazarın tümünde başlatılan kredi ürünleri, yıllık bazda kredi dağıtımlarında %38'lik bir artış gördü.
Citi, Grab hisseleri için Al tavsiyesini 5,90 dolar hedef fiyatla korurken, BofA Securities Grab'in notunu Al'dan Düşük Performans'a düşürdü. Loop Capital, Grab için hedef fiyatını 5,75 dolara yükseltti, Deutsche Bank hedefini 6,00 dolara çıkardı ve Mizuho Securities hedef fiyatını 6,00 dolara yükseltti; hepsi şirket hakkında olumlu görüşlerini korudu.
Bu son gelişmeler, şirketin finansal sağlığı ve büyüme yörüngesi konusunda güven işareti veriyor. Endonezya'daki yoğun rekabete rağmen, Grab pozitif FAVÖK ve gelir büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Şirket ayrıca mevcut 500 milyon dolarlık geri alım programını artırmayı düşünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.