Çarşamba günü Scotiabank, GitLab Inc'e (NASDAQ:GTLB) olan güvenini göstererek hisse senedi için hedef fiyatını 65 dolardan 75 dolara yükseltti ve Sektör Performansı Üstü notunu korudu.
Bu düzenleme, GitLab'ın güçlü ikinci çeyrek performansını takip ediyor. Şirket, hesaplanan Kalan Performans Yükümlülüklerinde (cRPO) yıllık bazda %42'lik dikkat çekici bir artış gösterdi ve bu, ilk çeyreğe göre bir hızlanmaya işaret ediyor.
Banka, yatırımcıların güçlü ikinci çeyrek sonuçlarını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir sipariş gücüne dair kanıt arayacağını öngörüyor. Konsensüs %36 cRPO tahmininin biraz üzerinde bir performans beklentisi var. Ayrıca, gelirde yaklaşık %2-3'lük mütevazı bir performans üstünlüğü ve GitLab'ın büyüme görünümünde potansiyel küçük bir yukarı yönlü revizyon bekleniyor.
Olumlu tahmine rağmen Scotiabank, Net Gelir Tutma (NRR) oranının baskı altında kalabileceğini kabul ediyor. NRR geçen çeyrekte ilk çeyrekteki %129'dan %126'ya düşmüştü. Banka, yönetimin NRR'nin stabilizasyonu olasılığı hakkındaki yorumlarını yakından takip edecek. İkinci çeyrekte Dolar Bazlı Net Tutma Oranı'nın (DBNRR) yaklaşık %40'ını oluşturan koltuk genişlemesi, özellikle yavaşlayan koltuk büyümesi endişeleri devam ederken kritik bir metrik olarak değerlendiriliyor.
Scotiabank ayrıca, GitLab'ın Ultimate katmanından elde ettiği Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) (geçen çeyrekte %47 idi) ve GitLab'ın önemli müşteri kazanımları ve Ağustos ayında Duo Enterprise'ın genel kullanıma sunulmasının ardından Duo ile ilgili gelişmeler gibi birkaç kilit alana odaklanıyor. Daha önce 10-20 milyon dolar civarında bir artış sağlaması beklenen Premium fiyatlandırmanın etkisine ilişkin yönetim beklentileri de gözden geçirilecek.
Bankanın faaliyet marjları (FM) konusundaki görünümü iyimser olup, %10'luk bir artış modelliyor ve mütevazı bir yukarı yönlü potansiyel öngörüyor. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Scotiabank %25'lik konsensüs büyüme tahmininin, ikinci yarıdaki siparişlerin güç göstermeye devam etmesi durumunda ulaşılabilir olduğuna inanıyor. 75 dolarlık yeni hedef fiyat, tahmini 2025 takvim yılı satışlarına göre işletme değerinin 13 katına dayanıyor.
GitLab Inc., ikinci çeyrek gelirinde yıllık bazda %31'lik önemli bir artış kaydederek toplam 183 milyon dolara ulaştı ve üçüncü çeyrek için 187 milyon dolar ile 188 milyon dolar arasında bir gelir öngörüyor. GitLab'ın CFO'su Brian Robins, geçici olarak Geçici Baş Muhasebe Yetkilisi görevini üstlendi.
Diğer güncel haberlerde, Cantor Fitzgerald GitLab'ın hedef fiyatını 60,00 dolardan 75,00 dolara yükseltti ve şirketin performansı ve pazar konumuna dayanarak Ağırlık Üstü notunu korudu. KeyBanc, TD Cowen ve Needham gibi diğer analist firmaları da GitLab'a olan güvenlerini ifade ederek hedef fiyatlarını yükseltti ve olumlu notlarını korudu. Needham notunu Tut'tan Al'a yükseltti. Ancak DA Davidson, GitLab için Nötr notunu korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.