Pazartesi günü, Baird, Fortrea (NASDAQ:FTRE) hisseleri için Üstün Performans notunu korurken, fiyat hedefini önceki 30,00 dolardan 28,00 dolara düşürdü. Bu ayarlama, Fortrea'nın hisse fiyatının üçüncü çeyrek kazanç raporundan sonra yaklaşık %40 oranında önemli bir artış yaşamasının ardından, bu kazançların çoğunu daha sonra kaybetmesini takiben geldi.
Analist, birçok metriğin zayıf veya sektör düşüklerinde kalmasına rağmen, Fortrea'nın 2025'in ilk yarısında son TSA geçişini tamamlama yolunda olduğunu gözlemledi. Müşteri ilişkileri, hizmet ve uygulamada iyileşmeler de kaydedildi.
Fortrea'nın dördüncü çeyrek için iş hattının, önceki üç çeyreğin ortalamasından daha güçlü olduğu bildirildi. Bu, Fortrea'nın sektör lideri 1,23x yeni iş siparişleri (NBB) elde ettiği üçüncü çeyreği yansıtıyor.
Firma, Fortrea'nın önceki performansa kıyasla kolay karşılaştırmalar ve şirkete özgü benzersiz faktörler nedeniyle gelir büyümesinin yeniden başlayacağını öngörüyor. Bu faktörlerin önemli maliyet avantajına ve faiz giderlerinde önemli bir azalmaya katkıda bulunması bekleniyor, bu da istisnai hisse başına kazanç (EPS) büyümesine yol açmalı.
Ancak, 2025'in ilk çeyreği için FAVÖK marjının 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla önemli ölçüde daha düşük olması beklentisini not etmek önemlidir. Bu öngörülen düşüş, tipik mevsimsel değişimlere, artan prim tahakkuklarına ve son spin-off'ların etkisine atfedilmektedir.
Diğer son haberlerde, Fortrea Q3 kazanç çağrısında karışık sonuçlar açıkladı; yıllık bazda gelirde %5,4 düşüşle 674,9 milyon dolar, ancak güçlü bir 1,23 sipariş/fatura oranı ve 7,6 milyar dolara %6,2'lik bir artışla iş stoğu bildirdi.
Gelirdeki düşüşe rağmen, şirketin düzeltilmiş net geliri %3 artarak 20,7 milyon dolara yükseldi ve likidite 0,5 milyar doları aşarak güçlü kaldı. TD Cowen, bu sonuçların ardından Fortrea için Tut notunu korurken, şirketin gelecekteki iş fırsatlarına olumlu bir bakış açısı göstererek hisse senedi fiyat hedefini 23 dolardan 25 dolara yükseltti.
Fortrea, maliyet ve verimlilik optimizasyonları nedeniyle marj büyümesi yaşıyor ve TD Cowen bunu şirketin stratejik planları için olumlu bir adım olarak görüyor. Şirketin tutarlı performansı ve 1,2 veya daha yüksek bir sipariş/fatura oranını korumak gibi hedeflerini karşılama yeteneği, Fortrea'nın uzun vadeli beklentilerine olan piyasa güvenini artırmak için kritik olarak kabul ediliyor.
Bu son gelişmeler, Fortrea'nın operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanmaya odaklanarak stratejik yatırımlara ve operasyonel iyileştirmelere olan bağlılığını gösteriyor. Şirket, 2024'ün ikinci yarısında 1,2'lik bir sipariş/fatura oranını korumayı hedefliyor ve 2024 için gelir tahminini 2,7 milyar dolar ile 2,725 milyar dolar arasında güncelledi.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Baird'in Fortrea (NASDAQ:FTRE) analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 1,77 milyar dolar olup, mevcut piyasa konumunu yansıtıyor. Baird'in iyimser Üstün Performans notuna rağmen, InvestingPro verileri Fortrea'nın son on iki ayda kârlı olmadığını, -8,86'lık negatif bir F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, analistin belirli alanlardaki zayıf metrikler gözlemiyle uyumlu.
Ancak, potansiyel iyileşme belirtileri var. Bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini öne sürüyor, bu da Baird'in istisnai EPS büyümesi tahminini destekleyebilir. İlave olarak, şirketin 1,17'lik fiyat/defter değeri oranı, hisse senedinin defter değerine göre makul değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro'dan alınan son hisse senedi performans verileri, makalede bahsedilen volatiliteyi doğruluyor. Fortrea son bir ayda %13,85'lik güçlü bir getiri elde etmesine rağmen, yılbaşından bu yana getirisi %-43,47'de duruyor, bu da hisse fiyatındaki önemli dalgalanmaları gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Fortrea için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.