Cuma günü Benchmark, First Watch (NASDAQ: FWRG) için hisse senedi hedef fiyatını önceki 23 dolardan 24 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, restoran zincirinin üçüncü çeyrek kazanç raporunu takiben geldi. Rapor, gelir beklentilerinde küçük bir sapma gösterirken, düzeltilmiş FAVÖK'te beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.
First Watch, 2024 üçüncü çeyrek gelirlerinin konsensüs tahminlerinin biraz altında kaldığını bildirdi. Aynı mağaza satışları (SSS) %1,9 düşüş gösterdi, bu da beklenen rakamın sadece 0,1 puan altındaydı. Şirketin restoran seviyesindeki marjı %18,9 olarak gerçekleşti, bu da konsensüsün 0,4 puan altındaydı ve diğer restoran giderlerinin aynı oranda beklentileri aşmasına bağlandı.
Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,03 dolar olarak gerçekleşti, bu da konsensüsten bir sent daha düşüktü. Düzeltilmiş FAVÖK ise 25,6 milyon dolara ulaşarak, beklenen 23,9 milyon doları aştı.
Marka, üçüncü çeyrek boyunca SSS trendlerinde bir iyileşme yaşadı ve Eylül ayında restoranda yemek yeme trafiğinde belirgin bir pozitif değişim gözlendi. Bu trend şu ana kadar dördüncü çeyrekte de devam etti. First Watch'ın büyük müşteri veritabanını ilk kez kullanarak başarıyla uyguladığı kişiselleştirilmiş hedefli pazarlama kampanyaları, Eylül ayında ve mevcut çeyrekte görülen olumlu sonuçlara katkıda bulundu.
Benchmark'ın analisti, artan hedef fiyatın arkasındaki gerekçe olarak markanın sürekli büyümesini ve ölçek avantajlarını vurguladı. Rapor, First Watch'ın stratejik pazarlama girişimleri ve müşterileri çekme yeteneği konusunda iyimserlik yansıttı ve bunun finansal performansa dönüştüğü görülüyor.
Gelir ve marjlardaki küçük aksaklıklara rağmen, şirketin güçlü düzeltilmiş FAVÖK rakamlarıyla kanıtlanan genel finansal sağlığı, analistin olumlu görüşünü destekledi.
Diğer son haberlerde, First Watch Restaurant Group önemli gelişmeler duyurdu. Finansal hizmetler firması Stephens, First Watch için kapsama başlattı ve Ağırlık Artır derecelendirmesi vererek 20 dolarlık bir hedef fiyat belirledi.
Firmanın analizi, büyüme potansiyeline işaret ediyor ve yıllık gelir büyümesinin düşük çift haneli yüzdelerde olacağını öngörüyor. Bu büyümenin %10'un üzerinde yeni birim artışı ve düşük tek haneli yüzdelerde aynı mağaza satışları büyümesinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, First Watch yakın zamanda Rob Conti'yi yeni Bilgi İşlem Müdürü olarak atadı. Bu, şirketin teknoloji girişimlerini büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirme yönünde stratejik bir hamle olarak görülüyor. Bu gelişme, şirketin 2024 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takip ediyor. Bu sonuçlarda, aynı restoran satışlarında hafif bir düşüş olmasına rağmen, düzeltilmiş FAVÖK'te %37'lik bir artış ve toplam gelirlerde %19,5'lik bir yükseliş rapor edilmişti.
Şirket ayrıca yedi yeni lokasyon açtı ve Raleigh-Durham pazarında bir franchise'ı satın aldı. Bununla birlikte, First Watch yılın ikinci yarısı için zorlu bir dönem öngörüyor ve aynı restoran trafiğinde düşüş ile aynı restoran satışlarında sıfır ila negatif büyüme bekliyor.
Yine de şirket, toplam gelir büyümesi rehberliğini %17 ila %19 arasında tutuyor ve 2024'te birkaç yeni restoran açmayı planlıyor. Bunlar şirketin operasyonlarındaki son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
First Watch Restaurant Group (NASDAQ: FWRG), Benchmark'ın iyimser görüşüyle uyumlu olarak etkileyici bir finansal performans sergiledi. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için %19,77, 2024 3. çeyrekte ise çeyreklik gelir büyümesi %14,78 olarak gerçekleşti. Bu güçlü büyüme yörüngesi, analistin şirketin genişlemesi ve ölçek avantajları konusundaki olumlu görüşünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, First Watch'ın son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, makalede bahsedilen şirketin güçlü düzeltilmiş FAVÖK performansıyla uyumlu. Ancak yatırımcılar, 55,05'lik bir F/K oranıyla hisse senedinin yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü, bunun da yüksek büyüme beklentilerine işaret edebileceğini not etmelidir.
Şirketin son dönemdeki hisse senedi performansı özellikle güçlü oldu. InvestingPro verileri, son bir ayda %54,99 ve son üç ayda %24,81'lik önemli bir getiri gösteriyor. Hisse fiyatındaki bu artış, makalede bahsedilen iyileşen aynı mağaza satış trendleri ve başarılı pazarlama girişimleriyle ilişkilendirilebilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, First Watch Restaurant Group hakkında 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.