Cuma günü, TD Cowen FedEx Corporation (NYSE:FDX) hakkındaki görünümünü revize ederek, hedef fiyatı önceki 328 dolardan 337 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Yaklaşık 67 milyar dolarlık piyasa değeri ve 16,9x F/K oranı ile işlem gören FedEx, InvestingPro analizine göre oldukça düşük fiyat oynaklığına sahip.
Bu revizyon, FedEx'in Perşembe günü açıkladığı kazanç raporunda nakliye işinin ayrılacağını duyurmasının ardından geldi. Bu stratejik hamle, şirketi gelir bazında en büyük halka açık parsiyel yük (LTL) taşıyıcısı konumuna getiriyor.
TD Cowen'daki analist, ayrılma işleminin değer yaratma potansiyeline dikkat çekti. Bu potansiyelin, şirketin temel operasyonlarındaki daha zayıf performansı ve piyasanın büyük ölçüde beklediği tahmin düşüşünü fazlasıyla telafi edeceği öngörülüyor.
Bu zorluklara rağmen FedEx, maliyetleri etkin bir şekilde yönetme kabiliyetiyle tanınıyor ve ardışık maliyet tasarruflarında kayda değer iyileşmeler gözlemleniyor. Şirketin InvestingPro'daki finansal sağlık puanı "ORTA" olarak derecelendirilmiş olup, özellikle kârlılık metriklerinde güçlü notlar almıştır. FedEx, 23 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürerek, hissedarlara tutarlı getiriler sağladığını göstermiştir.
Hedef fiyatın 337 dolara ayarlanması, parçaların toplamı (SOTP) değerlemesinin bir sonucudur ve bu değerleme artık FedEx'in sektördeki rakiplerinin değerlemeleriyle daha yakından uyumludur. Analistin açıklaması, şirketin daha geniş operasyonel zorluklara rağmen kontrol edebildiği şeyleri proaktif olarak yönetme çabalarını vurguladı.
FedEx'in nakliye segmentini ayırma kararı, şirket ve hissedarları için ek değer yaratmanın kilit bir adımı olarak görülüyor. Bu hamle, özellikle LTL nakliye pazarının rekabet ortamını yeniden şekillendirmesi açısından önemlidir.
Hisse senedinin 337 dolarlık yeni hedef fiyatı, TD Cowen'ın FedEx'in mevcut zorlukların üstesinden gelme ve nakliye işinin ayrılmasıyla ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma kabiliyetine olan güvenini yansıtıyor. Al tavsiyesi, firmanın hisse senedini şu anda olumlu bir yatırım fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, FedEx, ikinci çeyrek sonuçları ve parsiyel yük (LTL) nakliye işinin planlanan ayrılmasının duyurusunun ardından birçok analist tarafından değerlendirmeye alındı. BMO Capital, şirketin maliyet azaltma girişimlerini ve LTL segmentinin stratejik ayrılmasını kabul ederek hedef fiyatını 330 dolara yükseltti.
Stephens, FedEx Express'teki daha güçlü kârlılığı ve Nakliye segmentindeki daha yumuşak kazançları gerekçe göstererek FedEx'in hedefini 345 dolara düşürdü ancak Ağırlık Artır notunu korudu. Bernstein SocGen Group, Nakliye segmentindeki zorluklar ve yaklaşan ayrılma maliyetleri nedeniyle karışık bir tablo olduğunu kabul ederek FedEx'in hedefini 320 dolara hafifçe yükseltti. Loop Capital, operasyonel verimlilikleri ve LTL Nakliye işinin ayrılmasından beklenen faydaları göz önünde bulundurarak FedEx'i Al'a yükseltti ve hedef fiyatı önemli ölçüde artırarak 365 dolara çıkardı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.