Çarşamba günü, Evercore ISI Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) hisseleri için görünümünü güncelledi ve hedef fiyatı 61 dolardan 68 dolara yükseltti. Firma, Outperform notunu korurken, bu ayarlamanın nedeni olarak şirketin temel performansına olan artan güveni gösterdi.
Bu revizyon, geçen hafta Boston'da Zions Bancorp'un CFO'su Ryan Richards ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Andrea Christoffersen ile yapılan yatırımcı toplantılarının ardından geldi. Görüşmeler, bankanın net faiz geliri (NII), net faiz marjı (NIM) dinamikleri, maliyet yönetimi, kredi kalitesi ve Trump seçiminden sonra beklenen düzenleyici değişiklikler üzerine odaklandı.
Evercore ISI, Zions Bancorp'un 2025 ve 2026'da getirileri artıracağı öngörülen temel bir dönüm noktası potansiyeli konusunda iyimserlik ifade etti. Bankanın NII momentumunun, artan kredi talebi ve muhafazakar mevduat fiyatlandırmasından uzaklaşma ile desteklenerek devam etmesi bekleniyor. Ek olarak, gelir büyümesinin sermaye piyasası faaliyetlerinin genişlemesi ve artan varlık yönetimi penetrasyonundan faydalanması muhtemel.
Analiz ayrıca, verimlilik artışına katkıda bulunması gereken bir mevduat sistemi dönüşümünün tamamlanması da dahil olmak üzere, Zions Bancorp'un etkin gider yönetimini vurguladı. Özellikle ticari gayrimenkul konusunda bazı kredi endişelerine rağmen, yönetilebilir kayıplar için görünüm olumlu kalmaya devam ediyor.
Rapor, Zions Bancorp hisselerinin 2024 üçüncü çeyrek kazanç raporundan bu yana Bank Index (BKX)'i %9,5 ve Trump seçiminden bu yana %4,8 oranında geride bıraktığına dikkat çekti. Buna rağmen, bankanın hisseleri rakiplerine kıyasla mütevazı bir iskontoyla işlem görmeye devam ediyor; 2025 için fiyat-kazanç (F/K) oranı 12,5 kat iken, rakiplerin oranı 12,8 kat.
Sonuç olarak, Evercore ISI, bankanın gelişen büyüme ve getiri profiline dayanarak Zions Bancorp için Outperform notunu yineledi. Firmanın şirket için tahminleri şu an için değişmeden kalırken, hedef fiyat daha yüksek sektör değerlemelerini yansıtacak şekilde ayarlandı.
Diğer güncel haberlerde, Zions Bancorporation, finansal sağlığını ve tutarlı performansını yansıtarak, adi hisse başına 0,43 dolar düzenli üç aylık temettü ve sürekli imtiyazlı hisseleri üzerinden üç aylık nakit temettüler ilan etti.
Şirket ayrıca, 1,17 dolarlık konsensüs tahminini aşan etkileyici bir 1,36 dolar hisse başına faaliyet kazancı (EPS) ve 204 milyon dolara yükselen net kazanç rapor etti. Ek olarak, Zions Bancorp, düzenleyici onaya tabi olmak üzere, Kaliforniya'da dört FirstBank şubesini satın alma planları yapıyor.
Birkaç finansal firma, güçlü finansal performansı nedeniyle Zions Bancorp'un hisse hedefini yukarı yönlü revize etti. Keefe, Bruyette & Woods, bankanın sağlam gider yönetimi ve 2025'e kadar beklenen olumlu faaliyet kaldıracını gerekçe göstererek hedef fiyatı 56,00 dolara yükseltti.
Benzer şekilde, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Baird ve Stephens de Zions Bancorp için hisse hedeflerini yukarı yönlü revize ederken, nötr notlarını korudular.
Bu revizyonlar, Zions Bancorp'un etkileyici finansal performansı ve çok aileli ve ticari sınıflandırmalarda bazı negatif risk göçlerine rağmen bankanın güçlü kredi kalitesinin ardından geliyor. Analistler, 2025'in üçüncü çeyreğinde istikrarlı ila hafif artan kredi büyümesi ve net faiz gelirinde %1,4'lük bir artış öngörüyor. Bu son gelişmeler, Zions Bancorp'un finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri hakkında ışık tutuyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Evercore ISI'nin Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) hakkındaki iyimser görünümünü destekliyor. Bankanın 13,69'luk F/K oranı, Evercore'un tahminiyle yakından uyumlu olup, rakiplerine kıyasla nispeten cazip değerlemesini doğruluyor. Bu değerleme, Zions'ın güçlü performans metriklerini göz önünde bulundurduğumuzda daha da çekici hale geliyor.
InvestingPro verileri, son üç ayda %31,69 ve geçen yıl %87,82'lik etkileyici fiyat toplam getirilerini ortaya koyuyor. Bu rakamlar, Evercore'un analizinde vurgulanan Zions'ın stratejisine ve potansiyeline piyasanın artan güvenini vurguluyor.
İki önemli InvestingPro İpucu da olumlu görünümü destekliyor. İlk olarak, Zions "12 yıl üst üste temettüsünü artırdı", bu da tutarlı hissedar değeri yaratımını gösteriyor. İkinci olarak, "13 analist, önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti", bu da Evercore'un yakın gelecekte iyileştirilmiş performans beklentileriyle uyumlu.
Zions Bancorp'un potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.