Çarşamba günü, Evercore ISI, Rackspace Technology Inc . (NASDAQ:RXT) için fiyat hedefini önceki 2,50 dolardan 3,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için In Line notunu korudu.
Firmanın kararı, Rackspace'in üçüncü çeyrek kazanç raporunu takip etti. Rapor, hem gelirin hem de hisse başına kazancın (EPS) şirketin rehberliğinin üst sınırında olduğunu gösterdi.
Rackspace, analistlerin sırasıyla 675,1 milyon dolar ve -0,07 dolar beklentilerine karşılık, 675,8 milyon dolar gelir ve -0,04 dolar EPS bildirdi.
Rackspace'in Q3 performansı, hem Kamu hem de Özel Bulut gelirlerinde yıllık (y/y) ve çeyreklik (q/q) düşüşe işaret etti. Kamu Bulutu geliri y/y %3 ve q/q %2 düşerek 418 milyon dolara ulaştı, ancak şirket beklentilerini aştı.
Segment ayrıca, şirketin iki iş birimine yeniden yapılandırılmasından bu yana rekor düzeyde sipariş aldı ve hem y/y hem de ardışık siparişlerde önemli büyüme kaydetti.
Services geliri q/q sabit kalarak, önceki düşüş trendini durdurdu. Özel Bulut segmenti, şirketin öngörülen aralığına uygun olarak, 258 milyon dolar gelir elde etti, bu y/y %14 düşüş ve q/q %1 düşüş anlamına geliyor.
Gelir düşüşüne rağmen, Rackspace maliyet verimlilikleri sayesinde faaliyet marjlarını 180 baz puan iyileştirmeyi başardı ve bu da beklenenden daha iyi bir EPS'ye yol açtı.
Rapor, hem Kamu hem de Özel Bulut segmentlerinin ardışık marj artışları yaşadığını vurguladı; Kamu Bulutu marjları q/q %39 artarak %3,9'a yükselirken, Özel Bulut marjları q/q %7 artarak %28,9'a yükseldi.
İleriye bakıldığında, Rackspace dördüncü çeyrek için rehberlik sağladı ve 668 milyon dolar ile 680 milyon dolar arasında gelir ve -0,03 ile -0,05 dolar arasında değişen bir EPS öngörüyor. Bu tahmin, 671,9 milyon dolar gelir ve -0,05 dolar EPS konsensüsünü kapsıyor.
Şirketin orta nokta faiz ve vergi öncesi kazanç (FVÖK) rehberliği, faaliyet marjlarında q/q yaklaşık 10 baz puanlık hafif bir artışa işaret ediyor.
Özetle, Rackspace stratejik önceliklere odaklanmaya devam ediyor; bunlar arasında ortaklıkları güçlendirmek, hizmetlere doğru kaymak, hibrit bulut/yapay zeka şirketi olarak yeniden markalaşmak ve sermaye yapısını optimize etmek yer alıyor. Q4 gelir yörüngesinin önemli ölçüde değişmesi beklenmezken, firmanın rehberliği faaliyet marjlarında sürekli iyileşmeye işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Rackspace Technology güçlü Q3 sonuçları gösterdi ve Q4 için olumlu bir rehberlik sağladı. Şirket, Q3 düzeltilmiş hisse başına kazancını -0,04 dolar olarak bildirdi ve bu, analist konsensüs tahmini olan -0,07 doları aştı. Ayrıca, Q3 geliri 676 milyon dolar olarak rapor edildi ve analistlerin tahmin ettiği 675,14 milyon doları hafifçe geçti.
Gelirde y/y %7,7'lik bir düşüşe rağmen, şirketin Q4 görünümü yatırımcıların ilgisini çekti. Rackspace Technology, Q4 gelirini 668-680 milyon dolar arasında öngördü ve bu, 671,1 milyon dolarlık konsensüsü aştı. Düzeltilmiş EPS'yi ise -0,03 ile -0,05 dolar arasında tahmin etti ve bu da analistlerin -0,05 dolarlık tahminiyle uyumlu. CEO Amar Maletira, Q3 sonuçlarından memnuniyetini ifade etti ve Kamu Bulutu sektöründeki rekor siparişleri vurguladı.
Bu arada, şirket Q4 gelirlerini Özel Bulut ve Kamu Bulutu segmentleri için sırasıyla 258-264 milyon dolar ve 410-416 milyon dolar olarak öngörüyor. Bunlar Rackspace Technology için en son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Rackspace Technology'nin son performansı ve Evercore ISI'nin fiyat hedefi ayarlaması, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 646,45 milyon dolar olup, mevcut piyasa konumunu yansıtıyor. Kazanç raporunda vurgulanan zorluklara rağmen Rackspace, son bir yılda %120'lik ve son altı ayda %40,89'luk fiyat toplam getirisiyle etkileyici bir hisse performansı gösterdi.
InvestingPro İpuçları, Rackspace'in değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini öne sürüyor ve bu, potansiyel değer fırsatları arayan yatırımcılar için çekici olabilir. Ayrıca, beş analist gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve bu da şirketin gelecekteki performansı hakkında bir miktar iyimserliğe işaret ediyor olabilir.
Ancak, Rackspace'in şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir; Q2 2024 itibariyle son on iki ay için -2,07'lik negatif bir F/K oranına sahip. Bu durum, makalede tartışılan şirketin faaliyet marjlarını iyileştirme ve stratejik önceliklere odaklanma çabasıyla uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Rackspace Technology için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.