Cuma günü, DA Davidson Estee Lauder (NYSE: EL) için Al tavsiyesini 81,00$ sabit hedef fiyatıyla korudu. Firma, Estee Lauder'ın satışlarının yaklaşık %30'unun şu anda değişken trendler yaşayan ve Asya seyahat perakendeciliğini etkileyen Çin pazarına bağlı olduğunu vurguladı. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi son altı ayda %33 oranında önemli bir düşüş yaşadı, ancak %72'lik etkileyici brüt kar marjını koruyor.
Sonuç olarak, Estee Lauder yıllık rehberliğini durdurdu ve 2025'in ikinci yarısı için organik satışlarda düşüş öngörüyor; beklentiler yıllık bazda %15 ila %16 arasında bir azalmayı işaret ediyor. Bu tahmin, geçen yılın güçlü kanal yeniden stok sevkiyatlarıyla tezat oluşturuyor. Mevcut zorluklara rağmen, InvestingPro analizi, şirketin Adil Değerine göre hala düşük değerlendiğini gösteriyor ve aboneler için 8 ek özel ProTips sunuluyor.
Analiz, kısa vadeli hisse senedi fiyat hareketlerinin Estee Lauder'ın yeni CEO'sunun ilk açıklamaları ve eylemlerinden etkilenebileceğini öne sürüyor. Son veriler, Hainan'ın seyahat perakende satışlarının Kasım 2024'te üst üste üç ay büyümenin ardından iki yıllık negatif bir yığılma gösterdiğini işaret ediyor. DA Davidson'ın belirlediği 81$ hedef fiyat, tahmini 2026 takvim yılı hisse başına kazancın (EPS) 2,02$ olduğu 40x çarpanından türetilmiştir.
Bununla birlikte, hedef fiyat, InvestingPro verilerine göre 4 Şubat 2025 tarihinde açıklanması planlanan Estee Lauder'ın 2025 mali yılı ikinci çeyrek kazanç raporunun yayınlanmasının ardından gözden geçirilecektir. Dikkat çekici bir şekilde, şirket 29 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürerek uzun vadeli finansal istikrarını göstermiştir.
Diğer son haberlerde, Estée Lauder Companies Inc. hem finansal sonuçlarında hem de kurumsal yönetiminde önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde organik satışlarda %5'lik bir düşüş bildirdi; bu düşüş ana Çin, küresel seyahat perakendeciliği ve Hong Kong SAR'daki gerilemelerden kaynaklandı.
Ancak, bu bölgeler hariç tutulduğunda, şirket %1'lik küresel satış büyümesi elde etti. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,14$ olarak gerçekleşerek geçen yılın 0,11$'lık rakamını aştı. Bu sonuçlara rağmen, Estée Lauder 2025 mali yılı için tam yıl görünümünü geri çekti ve çeyreklik temettüsünü hisse başına 0,66$'dan 0,35$'a düşürdü.
Bu finansal sonuçlara yanıt olarak, B.Riley, TD Cowen ve Telsey Advisory Group analist firmaları hedef fiyatlarını düşürürken, JPMorgan hisse senedini Ağırlık Artır'dan Nötr'e indirdi. Bu değişiklikler, özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki Estée Lauder'ın performansı hakkındaki endişeleri yansıtıyor.
Yönetim açısından, Estée Lauder Yönetim Kurulu'nun yeniden seçildiğini ve bağımsız denetçileri PricewaterhouseCoopers LLP'nin onaylandığını duyurdu. Şirket ayrıca Hisse Teşvik Planı'nda değişiklikler yaparak süresini 8 Kasım 2034'e kadar uzattı ve ihraç edilebilecek hisse sayısını 12 milyon artırdı. Ayrıca, uzun süredir yönetim kurulu üyesi olan Richard D. Parsons, sağlık nedenleriyle yakın zamanda emekli oldu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.