Perşembe günü, Jefferies, Emerson (NYSE: EMR) hisselerini Al tavsiyesi ile takibe aldı ve 160$ hedef fiyat belirledi. Firmanın analizi, Emerson'ın portföy dönüşümünü tamamlamaya yaklaştığına işaret ediyor ve bu dönüşümün şirketi daha güçlü büyüme ve daha yüksek marj beklentileriyle endüstriyel teknoloji lideri konumuna getirmesi bekleniyor.
74,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Emerson, InvestingPro verilerine göre altı analistin yakın zamanda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle güçlü analist desteği elde etti.
Şirket, yakın zamanda daha düşük büyüme gösteren Güvenlik ve Verimlilik segmentinin elden çıkarılması ve AspenTech'teki kalan hissenin satın alınması gibi stratejik hamlelerle iş yapısını yeniden şekillendirmede aktif oldu. Bu adımlar ve işin yaklaşık %30'unu temsil eden seküler büyüme trendlerine odaklanma, iş döngüsü boyunca %4-7 oranında büyümeyi tetiklemesi bekleniyor.
Jefferies, Emerson'ın büyümesinin maliyet sinerjileri ve operasyonel mükemmelliğe devam eden vurgu ile birlikte gerçekleşeceğini ve bunun 2027'ye kadar FAVÖK marjlarında 200 baz puanlık bir genişlemeye yol açması gerektiğini öngörüyor.
Firma ayrıca, Emerson'ın bilançosunun güçlü kalmaya devam ettiğini, açıklanan işlemlerin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar net kaldıracın 2x'in altına düşmesinin beklendiğini belirtiyor. InvestingPro analizi bu finansal gücü doğruluyor ve 1,77'lik sağlıklı bir cari oran ile güçlü bir genel finansal sağlık puanı gösteriyor.
Emerson'ın finansal sağlamlığı, şirkete sermaye dağıtımı için fırsatlar sağlayan kilit bir avantaj olarak görülüyor. Bu, 2025 mali yılında 2 milyar dolarlık hisse geri alımı planlarının yanı sıra ek satın alma potansiyelini de içeriyor.
Kısa vadede Jefferies, 2025 takvim yılına kadar ABD'de artan sermaye yatırımının talebi artıracağını ve bunun şirketin 2025 mali yılı için organik satış büyümesi projeksiyonlarını uzun vadeli aralığın alt sınırında aşabileceğini öngörüyor.
Özellikle, InvestingPro verileri, Emerson'ın 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Emerson'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro abonelerine sunulan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Emerson Electric Co. bir dizi stratejik gelişme ve güçlü finansal performans gördü. Şirket, 2024 mali yılı için temel satışlarda %6 artış ve hisse başına düzeltilmiş kazançta %24 artış bildirdi. Ayrıca, Emerson'ın 2025 mali yılı rehberliği piyasa beklentilerini aşarak hisse başına 5,85$ ile 6,05$ arasında gerçekleşti.
Emerson, şirketin otomasyona odaklanmasını güçlendirmesi beklenen bir hamle olan Aspen Technology'nin kalan hisselerini satın almayı teklif etti. Ancak KeyBanc, bu satın alma için daha yüksek bir teklifin gerekli olabileceğini öne sürdü. Ek olarak, Emerson Güvenlik ve Verimlilik işini elden çıkarmayı düşünüyor, Oppenheimer'a göre bu hamle vergiler öncesi tahmini 4 milyar dolar çekebilir.
Şirket ayrıca 2025 mali yılında 2 milyar dolar değerinde kendi hisselerini geri almayı planlıyor. KeyBanc, Loop Capital ve Oppenheimer dahil olmak üzere birkaç finansal firma, Emerson için hedef fiyatlarını yükseltti ve hisse senedi için olumlu derecelendirmelerini korudu.
Bu yükseltmeler, şirketin güçlü finansal performansına ve Aspen Technology'nin potansiyel satın alınması ile Güvenlik ve Verimlilik işinin önerilen elden çıkarılması dahil olmak üzere stratejik hamlelerine dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.