Salı günü, DA Davidson e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) için Al tavsiyesini 170,00 dolar Target fiyatı ile yeniden teyit etti. Firmanın analisti, şirketin takip edilen kanallardaki satış noktası (POS) büyümesinin %10 ile %15 arasında istikrar kazanmasının beklendiğini belirtti. Bununla birlikte, e.l.f. Beauty'nin büyümesi, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinin (F3Q25) başlarında beklentileri aştı ve çeyreğin beş haftasında geçen yıla göre %20,8'lik bir artış gösterdi. Bu, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde (F2Q25) görülen %18,6'lık büyümeden bir hızlanmaya işaret ediyor.
Analist, e.l.f. Beauty'nin yıllık büyümesinin en son haftada %26,6'ya daha da hızlandığını ve iki yıllık birikimli büyümenin son birkaç haftanın en yüksek seviyesi olan %82,7'ye ulaştığını vurguladı. Bu performans, e.l.f. Beauty'nin beklentileri aşan ve tahminleri yükselten bir çeyrek raporu açıklamasının ardından geliyor ve şirketin hisse fiyatının önceki 105 ile 115 dolar arasındaki işlem aralığından çıkmasına neden oldu.
Firmanın hisse senedi hakkındaki iyimserliği, aynı zamanda Amazon birinci taraf (1P) satışlarının Nielsen verilerine dahil edilmesine dayanıyor ve bu değişikliği yansıtmak için geçmişe dönük olarak yeniden düzenlendi. 170 dolarlık Target fiyatı, firmanın tahmini 2026 takvim yılı (CY26E) FAVÖK'üne 375 milyon dolar için 26x çarpan uygulanarak elde ediliyor.
e.l.f. Beauty için olumlu görünüm, Street Insider'ın Cuma günü belirttiği gibi şirketin en çok satan ürün konumunu kaybetmesi arka planına karşı oluşuyor. Buna rağmen, çeyreğin erken dönem verileri, DA Davidson analistine göre F3Q25'te potansiyel bir yükseliş için güçlü bir zemin olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, e.l.f. Beauty 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme rapor etti ve kategorisinde performans açısından lider konumda. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tarang Amin liderliğindeki şirket yönetim ekibi, 2025 mali yılı için görünümünü de yükseltti ve bu da şirketin operasyonlarında olumlu bir trendi işaret ediyor. Ancak, yönetim ekibi aynı zamanda yatırımcılara, gerçek sonuçların ileriye dönük açıklamalarından farklılık gösterebileceğini hatırlatan bir ihtiyat notu da ekledi.
Kazanç çağrısında, şirket yönetimi bu sonuçları elde etmede e.l.f. Beauty ekibinin çabalarını takdir etti. Şirketin ikinci çeyrek için güçlü performansı vurgulandı ve sağlam pazar konumunu gösterdi. Olumlu gidişata rağmen, verilen özette herhangi bir spesifik başarısızlıktan bahsedilmedi ve özel sorular ve cevaplar vurgulanmadı.
InvestingPro Görüşleri
E.l.f. Beauty'nin son performansı, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrik ve görüşle uyumlu. Şirketin son on iki ayda %59,01'lik etkileyici gelir büyümesi, DA Davidson'ın iyimser görünümünü destekliyor. Bu büyüme yörüngesi, analistlerin cari yılda satışların büyümeye devam edeceğini öngördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da güçleniyor.
Şirketin %71,0'lık brüt kar marjı özellikle dikkat çekici olup, e.l.f. Beauty'nin fiyatlandırma gücünü ve operasyonlarındaki verimliliği koruma yeteneğini yansıtıyor. Bu, şirketin "etkileyici brüt kar marjlarına" işaret eden bir InvestingPro İpucu olarak vurgulanıyor.
Hisse senedi güçlü bir performans göstermiş ve geçen yıl %41,08'lik bir getiri sağlamış olsa da, yatırımcılar F/K oranının 67,35 olduğunu, yani yüksek bir değerlemeye işaret ettiğini not etmelidir. Bu, şirketin "yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu ile tutarlıdır.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, e.l.f. Beauty için 17 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.