Cuma günü, finansal hizmetler firması Baird, erkek ve kadın günlük giyim, iş kıyafetleri ve aksesuarları üreten yaşam tarzı markası Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH) hisselerine ilişkin görünümünü revize etti. Firmanın analisti, şirketin hisseleri için fiyat hedefini önceki 4,00 dolardan 3,50 dolara düşürürken, hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korudu.
Bu düzenleme, hisse senedinin son bir haftada yaklaşık %11 değer kaybetmesi ve şu anda 3,41 dolardan işlem görmesi üzerine geldi. InvestingPro analizine göre, hisse senedi Adil Değer metriklerine dayanarak düşük değerlenmiş görünüyor.
Revize edilen fiyat hedefi, şirketin 2024 ve 2025 mali yılları için beklenen işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (EV/FAVÖK) oranının yaklaşık 9 katına denk gelen bir değerlemeyi temsil ediyor.
Bu düzenleme, Duluth Holdings'in üçüncü mali çeyrek sonuçlarını takiben geldi. Sonuçlar, gelirde %8,1'lik bir düşüş ve düzeltilmiş FVÖK'te beklentilere kıyasla 1,8 milyon dolarlık bir açık gösterdi. InvestingPro verileri, şirketin mevcut EV/FAVÖK oranının 13,1x olduğunu ve son on iki ayda gelirin %1,48 azaldığını ortaya koyuyor.
Duluth'un yönetimi, üçüncü çeyrek performansını büyük ölçüde markanın kendisinden kaynaklanan sorunlardan ziyade zorlu pazar ortamı ve hava koşulları gibi dış faktörlere bağladı.
Buna rağmen analist, şirketin yıllık bazda %33'lük önemli stok artışı konusunda endişesini dile getirdi. Bu durum, dördüncü mali çeyrek için brüt kâr marjı tahmininde önemli bir düşüşe yol açtı. Şirket %50,37'lik bir brüt kâr marjını korurken, InvestingPro üç analistin yakın zamanda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor.
Şirket, bazı perakende mağazalarının potansiyel olarak kapatılmasını da içeren verimlilik girişimlerini aktif olarak sürdürüyor. Ancak analist, Duluth tarafından şu anda uygulanan yüksek indirim seviyelerinin riskleri artırabileceğini belirtti. Şirket 1,63'lük cari oranla sağlıklı bir likidite korurken, iyileşme yolu zorlu görünüyor.
Rapor, Duluth Holdings için iyileşme yolunun şu anda belirsiz göründüğü ve yön değişikliğinin gerekli olabileceği görüşüyle sonuçlandı. Duluth Holdings'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bilgiler için InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.