Cuma günü, Loop Capital, Domino's Pizza (NYSE:DPZ) hisselerini Tut'tan Al'a yükseltti ve hedef fiyatı önceki 419 dolardan 559 dolara önemli ölçüde artırdı. Bu düzenleme, pizza zincirinin ABD'deki franchise sahipleriyle yapılan son kontrollerin, mali dördüncü çeyreğin son kısmında aynı mağaza satışlarında bir artış olduğunu ortaya çıkarması sonucunda geldi.
Firmanın kararı, 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 32 katı çarpanına dayanıyor. Mali dördüncü çeyreğin başında yavaş bir başlangıçtan sonra, franchise sahiplerinden gelen veriler, aynı mağaza satış büyümesinin ilk 10 günde %1,0-1,5'ten sonraki 6-7 haftada %2,5-3,0'a yükseldiğini gösteriyor.
Şu anda, çeyrek bazında aynı mağaza satışları yaklaşık %2,5 seviyesinde, bu oran Loop Capital'in tam çeyrek için beklediği %3,0'lık büyümenin altında olsa da, %2,0'lık konsensüs tahmininin üzerinde.
Loop Capital'in raporu ayrıca, iki yıllık birikimli bazda %2,5'lik büyümenin %5,1'lik bir kazanca denk geldiğini vurguladı. Bu, Domino's'un 2024'ün üçüncü çeyreğinde bildirdiği %2,3'lük iki yıllık birikimle karşılaştırıldığında önemli bir artış. Ayrıca, mevcut çeyrek için şimdiye kadar ima edilen %5,9'luk üç yıllık birikim, önceki çeyrekteki %4,5'ten hafif bir hızlanmayı temsil ediyor.
Yükseltme, analistin şirketin performansına ve yakın vadede büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Domino's Pizza'nın hisse senedi notunun yükseltilmesi ve hedef fiyatının artırılması, en son franchise satış verilerine dayanıyor ve şirketin mali dördüncü çeyrek performansı için olumlu bir görünüm sunuyor.
Diğer son haberlerde, ABD dışında markanın en büyük franchise işletmecisi olan Domino's Pizza Enterprises, 2025 mali yılının ilk 17 haftasında grup bazında aynı mağaza satışlarında %1,2'lik bir düşüş bildirdi.
Domino's Avustralya CEO'su Don Meij, 20 yılı aşkın hizmetinin ardından istifa ettiğini açıkladı ve Londra borsasında işlem gören Compass Group'un Asya-Pasifik yönetici direktörü Mark van Dyck onun yerini alacak. Jefferies'in analistleri bu değişimi, büyümeyi yeniden sağlamak için gerekli değişikliklere olanak tanıyan olumlu bir adım olarak görüyor.
Domino's Pizza Inc. ayrıca Kate Trumbull'un 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Direktörü olarak atandığını duyurdu. Trumbull, küresel pazarlama çabalarına liderlik edecek ve şirketin pazarlama stratejilerini küresel ölçekte yükseltmesi bekleniyor.
Bernstein SocGen Group, ABD teslimat satışlarına ilişkin endişeler nedeniyle Domino's'un finansal görünümünü revize ederek, hedef fiyatı düşürürken Piyasa Performansı notunu korudu. Bu zorluklara rağmen, Domino's Pizza'nın paket servis segmentinin istikrarlı büyümesi ve şirketin değer odaklı yaklaşımının pazar payı kazanımlarını desteklemesi bekleniyor.
Şirket, üçüncü çeyrekte ABD perakende satışlarında %6,6 ve küresel perakende satışlarında %5,1 büyüme kaydederek, aynı mağaza satışlarında art arda dördüncü çeyrek büyümesini bildirdi. Domino's ayrıca devam eden değer odaklı girişimlerinin bir parçası olarak yeni bir makarna ve peynir ürünü piyasaya sürdü. Bunlar, Domino's Pizza'nın iş operasyonlarındaki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Loop Capital'in Domino's Pizza (NYSE:DPZ) için iyimser görünümünü destekleyen InvestingPro'dan alınan son veriler, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sunuyor. Domino's, 15,68 milyar dolar piyasa değeri ile fast-food sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin son on iki aydaki %4,41'lik gelir büyümesi ve 2024'ün üçüncü çeyreğindeki %5,14'lük üç aylık gelir büyümesi, Loop Capital'in belirttiği olumlu aynı mağaza satış eğilimleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Domino's'un güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 11 yıl üst üste temettü artışı ve 13 yıldır ödemelerini sürdürüyor. Şu anda %1,35 getiri sağlayan bu istikrarlı temettü büyümesi, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, Domino's'un son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin bu yıl için devam eden kârlılık tahminleri, Loop Capital'in iyimser duruşunu destekliyor.
Ancak yatırımcılar, Domino's'un son on iki ay için düzeltilmiş 28,45'lik yüksek F/K oranıyla işlem gördüğünü, bunun da yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla nispeten yüksek olduğunu not etmelidir. Bu değerleme metriği, hisse senedinin primli fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor ve bu da Loop Capital'in önemli hedef fiyat artışıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Domino's Pizza için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.