Perşembe günü, Jefferies Walt Disney (NYSE:DIS) hissesi için kapsama başlattı ve Hold (Tut) notu vererek 120,00$ fiyat hedefi belirledi. Şu anda 116,99$ seviyesinde işlem gören ve 211,86 milyar $ piyasa değerine sahip olan eğlence devi, yılbaşından bu yana %30,17'lik getiriyle güçlü bir momentum gösteriyor. InvestingPro analizine göre, hisse senedi kendi Adil Değer modeline dayanarak biraz düşük değerlenmiş görünüyor.
Firmanın analizine göre, Disney'in doğrudan tüketiciye (DTC) yönelik işinin 2027 mali yılına kadar önemli bir faaliyet marjı iyileşmesi sağlaması beklenirken, mevcut hisse fiyatı muhtemelen Parklar segmentinin faaliyet geliri büyümesinde beklenen toparlanmayı yansıtıyor.
Disney'in Parklar faaliyet gelirinin 2025 mali yılında %6-8'lik bir büyüme oranına geri dönmesi bekleniyor ve bu, şirketin toplam faaliyet gelirinin %59'unu temsil ediyor. Son on iki ayda 91,36 milyar $ toplam gelir ve 17,31 milyar $ FAVÖK ile Disney, eğlence sektöründeki önemli konumunu koruyor.
InvestingPro aboneleri, kapsamlı analize dayalı olarak şu anda İYİ olarak değerlendirilen Disney'in finansal sağlığı hakkında 12 ek önemli içgörüye erişebilir. Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde Disney'in orta haneli gelir büyümesi ve yüksek haneli faaliyet geliri büyümesi yaşaması öngörülüyor.
DTC segmentinin bir parçası olan Deneyimler ve bağlantılı TV (CTV) reklam sektörlerinin kâr büyümesinin ana itici güçleri olacağı tahmin ediliyor.
Firma özellikle Disney'in DTC alanındaki stratejisi konusunda olumlu; burada hizmetlerin paketlenmesi ve CTV reklamcılığının, faaliyet marjlarını 2024 mali yılında yaklaşık başabaş noktasından 2027 mali yılına kadar çift haneli rakamlara yükseltmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Sports ve Doğrusal Ağlar gibi diğer alanlar, doğrusal televizyonun düşüşü devam ederken şirketin genel performansını olumsuz etkileyebilir.
Jefferies, piyasanın Doğrusal Ağların düşüş hızı konusunda aşırı iyimser olabileceğine dikkat çekiyor ve 2027 mali yılı için tahminlerinin konsensüsten %9 daha düşük olduğunu belirtiyor.
Senaryo analizlerinin ardından firma, Disney hissesi için risk-ödül dengesinin eşit olduğuna inanıyor ve 0,8:1'lik bir aşağı yönlü-yukarı yönlü eğilim gösteriyor; bu da Disney'e yatırım yapmanın potansiyel risk ve ödüllerinin neredeyse eşit olduğunu gösteriyor.
Hisse senedi şu anda 43,03 F/K oranıyla işlem görüyor ve analist hedefleri 63$ ile 140$ arasında değişiyor. Disney'in değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin içgörüler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Walt Disney Company yıllık nakit temettüsünü hisse başına 1,00$'a çıkararak %33'lük bir artış açıkladı; bu, önceki yılın hisse başına 0,75$'ına göre önemli bir artış. Şirket, 2024 Mali Yılı'nda 91,4 milyar $ yıllık gelir ve %35,75'lik sağlıklı bir brüt kâr marjı bildirdi.
Ayrıca, Disney'in son çıkışı olan "Moana 2", sinema tarihinin en yüksek 5 günlük açılış rekorunu kırarak yurt içinde 221 milyon $ ve dünya çapında 386 milyon $ hasılat elde etti.
Finansal cephede, Evercore ISI Disney hisseleri için fiyat hedefini 128$'dan 134$'a yükseltti ve Outperform notunu korudu. TD Cowen ise Disney hakkındaki görünümünü ayarlayarak fiyat hedefini 123$'a yükseltti ve Hold notunu korudu. Benzer şekilde, Guggenheim Disney hisseleri için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 130$'a yükseltti.
Bu ayarlamalar, Disney'in 2025 mali yılında yüksek tek haneli düzeltilmiş hisse başına kazanç büyümesi ve 2026 ile 2027'de çift haneli büyüme açıklamasının ardından geldi. Bunlar Disney'in performansı ve gelecek görünümü hakkındaki son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.