Cuma günü, SocGen Group'taki Bernstein analistleri Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) hakkındaki görüşlerini revize ederek, hisse senedi fiyat hedefini 140,00 dolara yükseltirken Outperform notunu korudu. Bu revizyon, firmanın Dell'in operasyonel güçlerine ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro verilerine göre, Dell 81,62 milyar dolarlık piyasa değeri ve 93,95 milyar dolarlık yıllık geliriyle önemli bir pazar varlığı gösteriyor. Bernstein, Dell'in pazar payı kazanma, maliyetleri etkin bir şekilde yönetme ve negatif nakit dönüşüm döngüsüyle desteklenen nakit akışını büyütme konusundaki yetkinliğini vurguladı.
Analistler, Dell'in sınıfının en iyisi operasyonları nedeniyle yaklaşık 12 ila 13 kat kazanç değerlemesini hak ettiğini tutarlı bir şekilde savundu. Son iki yılda Dell'in hızla büyüyen ve şu anda 10 milyar doları aşan yapay zeka (AI) sunucu işini eklemesi de önemli bir gelişme olarak not edildi.
AI segmentindeki karlılık düzensiz olsa da, InvestingPro analizi şirketin %22,23'lük brüt kar marjını koruduğunu ve büyümeye göre makul değerlemeyi gösteren 0,35'lik cazip bir PEG oranıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Geçen yıl bir noktada Dell'in fiyat-kazanç (P/E) oranı 20 kata yaklaşmıştı.
Bernstein'ın analizi, Dell hissesine yatırım yapma noktasının kritik olduğunu gösteriyor. Hisseleri özellikle 110 ila 115 dolar veya daha düşük fiyatlandığında çekici buluyorlar. Bu fiyatlandırma stratejisi, AI sunucu işinden potansiyel büyümeyi dikkate alırken, bu sektördeki mevcut karlılık zorluklarını da göz önünde bulunduruyor.
Bernstein'ın güncellenmiş 140,00 dolarlık fiyat hedefi, Dell'in gelecekteki beklentilerine ve teknoloji pazarının karmaşıklıklarını yönetme yeteneğine olan güvenin bir göstergesi.
InvestingPro'nun kapsamlı Adil Değer analizine göre, Dell'in hisseleri şu anda Adil Değerine yakın işlem görüyor. Aboneler için 12 ek ProTips ve kapsamlı finansal metrikler mevcut. Dell'in hisse performansı ve yatırımcı duyarlılığı önümüzdeki aylarda muhtemelen şirketin temel operasyonlarındaki büyümeyi sürdürme yeteneğinin yanı sıra yeni AI işinden de etkilenecek.
Diğer son haberlerde, Dell Technologies üçüncü çeyrek kazançlarında %10'luk bir artışla 24,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu büyüme, öncelikle Altyapı Çözümleri Grubu'nun AI altyapısı ve sunucu çözümlerine odaklanmasından kaynaklandı. Dell'in hisse başına kazancı da yıllık bazda %14 artışla 2,15 dolara yükseldi.
Müşteri Çözümleri Grubu'nun gelirlerinde hafif bir düşüş olmasına rağmen Dell, 2026 mali yılı için iyimser kalmaya devam ediyor ve PC ve sunucu yenileme döngülerinde büyüme ve AI sunucularına olan talebin artmasını bekliyor.
Ayrıca Dell, şirketin yıllık nakit temettüsünde %20'lik bir artışın ardından adi hisse başına 0,445 dolar üç aylık nakit temettü açıkladı. Bu arada şirket, CEO Michael Dell tarafından eşit sayıda A Sınıfı adi hissenin dönüştürülmesi üzerine 25 milyon C Sınıfı adi hisse ihraç edildiğini açıkladı.
Analistler cephesinde, TD Cowen PC segmentindeki düşük performans ve AI girişimlerinden gelen gecikmiş geliri gerekçe göstererek Dell üzerindeki Hold notunu korudu. Ancak Mizuho Securities, Goldman Sachs ve Citi, Dell üzerindeki olumlu notlarını koruyarak fiyat hedeflerini buna göre ayarladı.
AI gelişmeleri konusunda, xAI Memphis'teki Colossus süper bilgisayar tesisini bir milyondan fazla Grafik İşlem Birimi (GPU) ekleyerek genişletme planlarını duyurdu. Bu hamle, Memphis bölgesindeki şimdiye kadarki en büyük sermaye yatırımını temsil ediyor. Fortune 500 şirketleri Nvidia, Dell Tech ve Supermicro Computer'ın da şehirde operasyon kurma planları, Memphis'in yapay zeka için gelişen küresel bir merkez olarak statüsünü güçlendiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.