Çarşamba - Needham, insan sermayesi yönetimi yazılım şirketi Dayforce'un (NYSE: DAY) hisse senedi hedef fiyatını 82 dolardan 95 dolara yükseltti ve hisseler için Al tavsiyesini korudu. Needham'ın kararı, Dayforce'un yakın zamanda düzenlediği analist gününde şirketin 5 milyar dolar gelir ve %20'lik marjla 1 milyar dolar serbest nakit akışı (FCF) elde etme stratejisini açıklamasının ardından geldi.
Şirket, daha büyük müşterileri hedefleyerek ve pazara giriş (GTM) stratejisini geliştirerek büyümeyi planlıyor. Bu, modüllerin daha etkili çapraz satışını içeriyor ve ortalama sözleşme büyüklüğünü artıracak şekilde siparişlerin yarısının bu satışlardan gelmesini hedefliyor.
Daha yüksek marjlı insan sermayesi yönetimi (HCM) çözümlerinin benimsenmesinin brüt marjları (GM) iyileştirmesi ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarında yıllık 100 ila 150 baz puanlık istikrarlı bir artışa katkıda bulunması bekleniyor.
Dayforce ayrıca ilk aşamada iyi karşılanan Flex Work ürününü tanıttı. Şu anki ürün inovasyonu odağı, Dayforce'un mevcut yardımcı pilot özelliğinin yanında çalışacak birden fazla yeni ajan eklemeyi hedeflediği yapay zeka (AI) otomasyonunu içeriyor.
Büyüme bileşenleri ve serbest nakit akışı yorumları olumlu karşılanırken, Needham, Flex Work'ün güçlü bir şekilde benimsenmesinin daha düşük brüt marj profili nedeniyle FCF marjları üzerinde potansiyel bir baskı oluşturabileceğini belirtti. Buna rağmen, Dayforce'un genel görünümü, şirket tekliflerini ve piyasa erişimini genişletmeye devam ederken iyimser kalmaya devam ediyor.
Diğer son haberlerde, Dayforce üçüncü çeyrekte toplam gelirde konsensus beklentilerini aşan %16,6'lık yıllık artış bildirdi. Bu büyüme kısmen 45,6 milyon dolarlık float geliriyle desteklendi.
Şirketin çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ü 126 milyon dolar olarak gerçekleşti ve konsensus tahminlerinin biraz üzerinde kaldı. Ayrıca Dayforce, kurumsal tüzüğünde değişiklikler ve mali yıl sonunda değişiklik yapılacağını duyurdu ve 500 milyon dolara kadar adi hisse geri alım planını açıkladı.
Çeşitli finans kurumları Dayforce hakkındaki duruşlarını güncelledi. TD Cowen, Tut notunu ve 74,00 dolar olan tutarlı hedef fiyatını koruyarak, yaklaşan Yatırımcı Günü'nün şirketin hissesi üzerinde önemli bir etkisi olmasının beklenmediğini belirtti.
BMO Capital Markets, Üstün Performans notunu koruyarak hisse senedi hedef fiyatını 80 dolara yükseltti. JPMorgan, Dayforce için hedef fiyatı 63 dolara yükseltirken, KeyBanc Dayforce için Ağırlık Artır notu ve 70,00 dolar hedef fiyatla kapsama başlattı.
Bu son gelişmeler, yatırımcılara Dayforce'un operasyonları ve finansal durumu hakkında güncellenmiş bir bakış açısı sunuyor. Şirketin 34. mali yıla kadar uzun vadeli hedeflerini karşılama yeteneği, gelecekteki beklentileri ve hisse performansını etkileyebilecek potansiyel bir faktör olarak görülüyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Needham'ın Dayforce hakkındaki iyimser görünümüne derinlik katıyor. Şirketin 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ay için %49,65'lik etkileyici brüt kar marjı, Needham'ın daha yüksek marjlı HCM çözümlerinin benimsenmesi yoluyla marjların iyileşeceği beklentisiyle uyumlu. Bu, Dayforce'un "etkileyici brüt kar marjlarına" sahip olduğunu vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Şirketin büyüme stratejisi sonuç veriyor gibi görünüyor ve aynı dönemde %16,85'lik gelir büyümesi kaydedildi. Bir InvestingPro İpucu, "net gelirin bu yıl artması bekleniyor" diyor, bu da şirketin iddialı 5 milyar dolar gelir ve 1 milyar dolar FCF marjı hedeflerine katkıda bulunabilir.
Dayforce'un F/K oranı 233,69 gibi yüksek bir seviyede olsa da, 0,2'lik PEG oranı hisse senedinin büyüme beklentilerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, Dayforce'un "kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü" belirten başka bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Dayforce'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.