Citi, Cuma günü Nike (NYSE:NKE) için Al tavsiyesini yineledi ve 102,00$ fiyat hedefini korudu. Bu hedef, %17'lik potansiyel yükseliş gösteren genel analist konsensüsü ile uyumlu. Firmanın yorumu, Nike'ın 2025 mali yılı ikinci çeyrek hisse başına kazancının (EPS) 0,58$ olacağı beklentisini vurguladı; bu rakam 0,64$'lık konsensüsün altında.
Beklenen düşüş, şu anda %45 olan daha zayıf brüt marjlara (GM) atfediliyor. Firma, yeni CEO Elliott Hill'in yatırımcılarla ilk görüşmesi öncesinde yatırımcı belirsizliğinin arttığını, özellikle de önemli perakendecilerin piyasada artan promosyonlar bildirdiğini belirtti. InvestingPro analizine göre, Nike şu anda düşük değerlenmiş görünüyor ve aboneler için 12 önemli içgörü mevcut.
Citi'nin analizi, Hill'in liderliğinde Nike'ın temel klasik ürün serilerindeki fazla envanteri temizlemek için daha agresif bir yaklaşım benimsediğini öne sürüyor. Bu stratejinin kısa vadede brüt marj acısına yol açması ve 2025 mali yılı konsensüs tahminlerinde daha fazla düşüşe neden olması bekleniyor; şu anda konsensüs 2,78$ iken Citi'nin tahmini 2,35$.
Firma, Hill'in şirketin piyasanın ne zaman istikrara kavuşmasını beklediğine dair bir zaman çizelgesi sunacağını tahmin ediyor ve genel beklenti, envanterlerin Mayıs 2025'e kadar dengeleneceği yönünde. Bu zorluklara rağmen, InvestingPro verileri, Nike'ın 2,36'lık cari oran ve yönetilebilir borç seviyeleri ile güçlü finansal sağlığını koruduğunu gösteriyor.
Ayrıca Citi, Hill'in Nike'ı büyümeye geri döndürmek için ilk stratejilerini paylaşmasını bekliyor; bu özellikle 2025 mali yılı için öngörülen %8'lik gelir düşüşü göz önüne alındığında önemli. Hill'in ilk kazanç çağrısında potansiyel ayarlamaların belirsizliği ortasında, Citi ikinci çeyrek kazanç raporuna giderken Nike hissesi için risk/ödül dengesinin dengeli olduğuna inanıyor. Firmanın duruşu olumlu kalmaya devam ediyor ve fiyat hedefi değişmedi; bu da şirketin karşılaştığı kısa vadeli zorluklara rağmen Nike'ın uzun vadeli beklentilerine olan güveni gösteriyor.
Nike'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında kapsamlı analiz için, InvestingPro'da mevcut olan tam Pro Research Raporu'na erişin.
Diğer son haberlerde, Nike Inc. önemli gelişmeler yaşıyor. Şirket, geçen yıl gelirinde düşüş bildirdi ve 50,01 milyar $'a geriledi.
Buna rağmen Nike, futbolun küresel erişimini genişletmek ve oyuncu güvenliğini artırmayı amaçlayan Ulusal Futbol Ligi ile 10 yıllık ortaklık uzatmasını duyurdu.
Analist firmaları Baird ve Needham, Nike için sırasıyla Outperform ve Al notunu korurken, Stifel Tut notunu korudu ve TD Cowen fiyat hedefini 78,00$'dan 73,00$'a düşürerek tut notunu korudu.
Ek olarak, Nike, Treasure Heinle'nin yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Başkanı olarak atanmasıyla bir liderlik geçişi yaşadı. Ayrıca şirket, üç aylık nakit temettüsünde %8'lik bir artış duyurdu; bu, art arda 23. yıl için böyle bir artışı işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.