Perşembe günü, Citi, Moody's Corp (NYSE:MCO) için Al tavsiyesi ve 565,00 dolar hedef fiyatla analize başladı. Firma, şirketin beklentileri konusunda iyimser ve olumlu bir kredi ihraç döngüsüne katkıda bulunabilecek birkaç faktöre dikkat çekiyor. 83,8 milyar dolar piyasa değeri ve güçlü finansal metriklere sahip olan Moody's, son on iki ayda %20,4'lük gelir büyümesi elde ederek sağlam bir performans sergiledi.
InvestingPro analizine göre, şirket güçlü kârlılık metrikleriyle desteklenen İYİ bir finansal sağlık puanını koruyor. Bu metrikler arasında gevşek Federal Reserve politikası, dar kredi spreadleri, yaklaşan önemli miktarda borç vadeleri, yüksek getirili ve yatırım yapılabilir notu olan ihraçların daha iyi karışımı, 2,6 trilyon dolarlık özel sermaye kuru barutu ve ortalamanın altında birleşme ve satın alma hacimleri bulunuyor.
Citi'nin analizi, Moody's'in bu piyasa koşullarından faydalanmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Firma, 2027'ye kadar düşük çift haneli hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Bu projeksiyon, 2024'te beklenen %29'luk büyümeye kıyasla, muhafazakâr bir şekilde orta tek haneli piyasa bilgi Services (MIS) büyümesine dayanıyor. InvestingPro verileri, Moody's'in 27 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve şu anda 42,3x F/K oranıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor, bu da yatırımcıların önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor. Moody's'in değerleme ve büyüme metrikleri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
565 dolarlık hedef fiyat, düşük 40'larda bir fiyat-kazanç (F/K) oranına işaret ediyor. Citi, Moody's MIS segmenti beklenenden daha hızlı büyürse - 2025'e kadar yaklaşık %15 daha fazla - şirketin değerleme çarpanının neredeyse 2021-2022'de görülen daha yüksek seviyelere geri dönebileceğine inanıyor.
Citi'nin olumlu görünümü, ayrıca Moody's'in 2021-2022 seviyelerine kıyasla yaklaşık %25'lik değerleme çarpanı farkını kapatma potansiyeli ile daha da güçleniyor. Firma, Moody's'in büyümesinin beklentileri aşabileceğini ve bunun da bu farkın daralmasına katkıda bulunacağını makul buluyor.
Özetle, Citi'nin Moody's için Al tavsiyesi ve 565 dolar hedef fiyatla analize başlaması, elverişli piyasa koşulları ve MIS bölümünde beklenenden daha iyi performans potansiyelinin bir kombinasyonuyla desteklenen şirketin büyüme yörüngesine olan güveni yansıtıyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi şu anda aşırı değerli görünse de, etkileyici %72,9'luk brüt kâr marjı ve güçlü getiri metrikleri temel gücü gösteriyor. Aboneler, platformun kapsamlı araştırma araçları aracılığıyla 10'dan fazla ek ProTips ve detaylı finansal analize erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Moody's Corporation 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı; gelirde %23 artışla 1,8 milyar dolar ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta %32 artış kaydetti. Özellikle yatırım yapılabilir notu olan ihraçlar olmak üzere derecelendirme işi bu büyümede önemli bir rol oynadı ve işlem geliri %70 arttı. Ayrıca, Moody's, finansal kurumlar için bir kredi verme platformu olan Numerated Growth Technologies'i satın alarak kredi verme paketini genişletti. Bu entegrasyonun, finansal kurumların dijital kredi verme ortamında gezinmesi için daha sağlam bir çözüm sunması bekleniyor.
Analist firması Baird, Moody's için hedef fiyatı 490 dolardan 512 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Bu karar, Moody's Analytics daha yumuşak bir performans göstermesine rağmen, Moody's Investor Service'in üçüncü çeyrekteki mükemmel performansından etkilendi. RBC Capital Markets da Moody's'i içeren Bilgi ve Ticari Services sektörü için olumlu bir görünüm çizdi ve 2025'e girerken sektör için rüzgarı arkasına alabilecek birkaç faktörü belirtti.
Bunlar, Moody's'in yörüngesini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor. Şirketin tam yıl derecelendirme geliri büyüme rehberliği orta %30'lar yüzde aralığına yükseltildi ve yıl için düzeltilmiş faaliyet marjı beklentileri şimdi %59-60 olarak belirlendi. Ayrıca, Moody's düzeltilmiş seyreltilmiş EPS rehberliği 11,90 dolardan 12,10 dolara yükseltildi, bu da önceki yıla göre %21'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.