Çarşamba günü, Citi, Instacart (NASDAQ:CART) hisselerine yönelik duruşunu güncelleyerek şirketin hedef fiyatını 47,00 dolardan 55,00 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini korudu.
Bu düzenleme, Instacart'ın 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben geldi. Sonuçlar, Sipariş ve Brüt İşlem Değeri (GTV) büyümesinde kayda değer bir hızlanma gösterdi; yıllık bazda sırasıyla %10 ve %11'lik artışlar kaydedildi.
Sonuçlar, Instacart'ın hizmetlerine olan talebin arttığına işaret etti; bu artış, iyileştirilmiş uygun fiyatlara ve perakendecilerle daha derin entegrasyonlara bağlandı. Citi'nin analizi, bu eğilimlerin uzun vadeli büyümeyi sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
Firma, özellikle iyileştirilmiş sipariş sıklığı ve müşteri grubu dinamiklerinden cesaret aldığını belirtti; bu da Instacart'ın gelecekteki performansı için olumlu bir görünüm olduğunu gösteriyor.
Rapordan elde edilen daha fazla detay, Instacart'ın ürün ve sadakat entegrasyonlarının etkisini vurguladı; bu entegrasyonlar, sipariş başına yıllık %18'lik önemli bir tasarruf sağlayarak hizmetin genel uygun fiyatlılığını artırdı. Bu, üçüncü çeyrekte gözlemlenen güçlenen talebin katkıda bulunan bir faktörü oldu.
Citi'nin yorumları ayrıca, Instacart'ın tekliflerinin perakendeci tabanı genelinde daha geniş çapta benimsenmesine ışık tuttu. Bu benimsemenin faydaları, münhasırlık anlaşmalarındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel dezavantajları aşıyor gibi görünüyor.
Instacart'ın ürün ve hizmetlerini entegre eden ve daha fazla benimseyen perakendeciler, bunu yapmayanlara kıyasla iki kat satış büyümesi yaşadı.
Ayrıca, analiz reklamcılığın Instacart için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti. Şirket perakendecilerle ilişkilerini derinleştirip hizmetlerini genişlettikçe, olumlu ivmenin devam etmesi bekleniyor. Bu iyimser görüş, Citi'nin Al tavsiyesini yinelemesinde ve Instacart'ın hisseleri için hedef fiyatı yükseltmesinde yansıtılıyor.
Diğer güncel haberlerde, Instacart olarak faaliyet gösteren Maplebear Inc., hisse geri alım planını daha önce duyurulan 500 milyon dolardan 750 milyon dolara yükseltti. Karar, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını takiben geldi; sonuçlar önceki yetkilendirmeden yaklaşık 68 milyon dolar kaldığını ortaya koydu.
Şirket ayrıca, Jefferies'in tahminlerine göre 8,2 milyar dolar Brüt İşlem Değeri (GTV) ve 213 milyon dolar FAVÖK rapor etti.
Stratejik ortaklıklar açısından, Instacart, müşterilerin çevrimiçi siparişlerde Ek Beslenme Yardımı Programı (SNAP) Elektronik Fayda Transferi (EBT) kullanmalarına olanak tanıyan Family Dollar ile ortaklık kurdu.
Bir diğer önemli işbirliği, ortak Foodcare programları aracılığıyla Foodsmart ile yapıldı; bu program, obezite ve diyabeti olan bireylerde iyileştirilmiş sağlık sonuçları gösterdi.
Analist haberlerinde, Jefferies Instacart için Tut tavsiyesini yinelerken, Macquarie Outperform notunu korudu ve hedef fiyatı 50,00 dolara yükseltti.
Bu son gelişmeler, Instacart'ın büyümeye odaklanmasını ve stratejik ortaklıklarını vurguluyor; yatırımcılara şirketin mevcut finansal stratejileri ve pazar faaliyetleri hakkında net bir resim sunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Instacart'ın son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 12,43 milyar dolar olup, çevrimiçi market teslimatı alanındaki önemli varlığını yansıtıyor. Instacart'ın son on iki aydaki %10,69'luk gelir büyümesi ve 2024'ün ikinci çeyreğindeki %14,94'lük çeyreklik büyümesi, Citi'nin Sipariş ve Brüt İşlem Değeri büyümesinin hızlandığı gözlemlerini doğruluyor.
InvestingPro İpuçları, Instacart'ın "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" vurguluyor; bu da büyüme girişimlerini desteklemek için güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bu finansal istikrar, şirket ürün entegrasyonlarına ve sadakat programlarına yatırım yapmaya devam ederken kritik olabilir; bu programlar Citi'nin raporunda belirtilen sipariş başına yıllık %18'lik tasarrufa katkıda bulunmuştur.
InvestingPro İpuçlarında bahsedilen "etkileyici brüt kar marjları", 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için %74,95'lik bir brüt kar marjı ile verilerde açıkça görülüyor. Bu yüksek marj, Instacart'a makalede vurgulanan uygun fiyat önlemleri ve daha derin perakendeci entegrasyonlarına yatırım yapma esnekliği sağlayabilir.
Şirket şu anda -%69,0'lık negatif bir faaliyet geliri marjı ile karlı olmasa da, InvestingPro İpuçları "analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü" belirtiyor. Bu, özellikle reklam geliri potansiyeli ve geliştirilmiş perakendeci ilişkilerinden sürekli büyüme konusunda Citi'nin analizinde sunulan olumlu görünümle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, Instacart'ın finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sunan 13 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.