Perşembe günü, Goldman Sachs Cheesecake Factory hissesi için olumlu bir görünümle kapsama başladı ve 36-59 dolar aralığındaki mevcut analist aralığı içinde 56,00 dolarlık bir hedef fiyat belirleyerek Al derecesi verdi.
InvestingPro verilerine göre, dokuz analist yakın zamanda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, şirketin hissesi mevcut seviyelerde biraz aşırı değerli görünüyor.
Yatırım firmasının analizine göre, piyasa restoran zincirinin özellikle daha küçük markaları için outlet sayısındaki büyüme potansiyelini gözden kaçırıyor olabilir.
Geniş menüsü ve imza tatlılarıyla tanınan Cheesecake Factory, sadece kendi adını taşıyan markayı değil, aynı zamanda şirketin 3,54 milyar dolarlık toplam gelirinin yaklaşık %25'ini oluşturan daha küçük restoran konseptlerini de işletiyor.
Goldman Sachs, şirket yönetiminin yıllık olarak birim sayısında orta onlu yüzdelerde bir artış hedeflediği bu küçük markaları, Cheesecake Factory'nin genişleme stratejisinin hayati bir bileşeni olarak görüyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz?
InvestingPro aboneleri, CAKE ve 1.400+ diğer hisse senedi için 12 ek özel ProTip ve kapsamlı finansal analize erişim sağlıyor.
Daha küçük markalarının büyümesine ek olarak, Cheesecake Factory'nin ana marka restoranlarının sayısını da artırması bekleniyor. Şirket, bu outletler için öncekilerden %20-30 daha küçük olan yeni, küçültülmüş bir formata güven gösteriyor. Bu küçülme, değişen piyasa koşullarına ve tüketici tercihlerine uyum sağlama çabasının bir parçası.
Strateji işe yarıyor gibi görünüyor, hisse senedi yılbaşından bu yana %50'nin üzerinde etkileyici kazançlar gösteriyor ve 51,23 dolarlık 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor.
Goldman Sachs, Cheesecake Factory'nin alışveriş merkezlerinde ve Kaliforniya'daki önemli varlığı gibi potansiyel olumsuz rüzgarlar olarak görülebilecek zorluklarını kabul ediyor. Ancak firma, şirketin çeşitli menüsünün ve marka gücünün müşterileri çekmeye ve pazar payı kazanımlarını artırmaya devam edeceğine inanıyor.
Yatırım firması ayrıca, Cheesecake Factory şemsiyesi altındaki daha küçük restoran konseptlerinin genişlemesinin şirketin coğrafi çeşitlendirmesine katkıda bulunacağını ve Kaliforniya pazarına olan bağımlılığını azaltacağını öngörüyor. Bu stratejik hamlenin şirketin genel büyüme yörüngesini güçlendirmesi bekleniyor.
Diğer son haberlerde, The Cheesecake Factory Incorporated, 2024 üçüncü çeyrek kazançlarında önemli bir büyüme rapor etti ve iddialı genişleme planları var. Şirketin Q3 gelirleri 865 milyon dolara ulaştı ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına net gelir 0,58 dolar olarak gerçekleşerek yıllık bazda %49'luk bir artış kaydetti. Bu büyüme, operasyonel iyileştirmeler ve istikrarlı gelir artışı ile desteklendi ve karşılaştırılabilir satışlar ve trafik sektörün üzerinde performans gösterdi.
Şirket ayrıca 2024 sonuna kadar 22 yeni restoran açma planlarını açıkladı ve 2025 için 24 açılış hedefi belirledi. Buna ek olarak, The Cheesecake Factory, 2024 Q4 için toplam gelirinin 905 milyon dolar ile 915 milyon dolar arasında olacağını ve düzeltilmiş net gelir marjının %4,8 ile %4,9 arasında olacağını öngörüyor.
İleriye bakıldığında, şirket stratejik restoran açılışları ve operasyonel verimlilik yoluyla büyümeyi sürdürmeyi bekliyor. 2025 mali yılı için toplam gelirlerin yaklaşık 3,75 milyar dolar olması beklenirken, net gelir marjının yaklaşık %4,75 olacağı öngörülüyor. Bu son gelişmeler, The Cheesecake Factory'nin önümüzdeki yıllarda sürekli hissedar değeri sağlama amacıyla operasyonel mükemmellik ve stratejik büyümeye olan bağlılığını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.