Pazartesi günü, Citi, Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF) için Al notunu 215,00 EUR sabit fiyat hedefi ile yeniden teyit etti. Bu onay, Accenture'ın 2025 mali yılı ilk çeyrek gelir büyümesinin rehberlik aralığını aşması raporunun ardından geldi. InvestingPro analizi, şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın 162,20$ civarında işlem gören Capgemini'nin, 27,77 milyar dolarlık piyasa değeri ve 15,7x'lik ılımlı F/K oranı ile düşük değerlenmiş göründüğünü gösteriyor. Accenture ayrıca, isteğe bağlı harcamalardaki potansiyel bir artışı henüz hesaba katmayan 2025 tam yıl gelir büyüme tahminini yükseltti.
Analistin gözlemlerine göre, çeyrek boyunca talep modeli, büyük dönüşüm projelerine odaklanarak tutarlı kaldı, ancak özellikle küçük anlaşmalardaki genel harcamalar iyileşme belirtisi göstermedi. Büyüme oranı bu büyük anlaşmalardan bir artış gördü ve çeşitli sektör dikeyleri ile hem Amerika hem de EMEA bölgelerinde ilerleme kaydetti, ancak Fransa'nın performansı zayıf olarak vurgulandı. 23,8 milyar dolarlık yıllık gelir ve %9'luk güçlü serbest nakit akışı getirisi ile Capgemini, güçlü finansal sağlığını koruyor ve InvestingPro'nun kapsamlı analiz sisteminden "İYİ" derecelendirmesi alıyor.
Analist, GenAI'nin dönüşüm talebinin arkasındaki itici güç olmaya devam ettiğini, ancak fonların diğer alanlardan yeniden tahsis edildiğini belirtti. Bu trendler, sektör için talebin yavaş ama istikrarlı bir şekilde toparlandığını ve farklı bölgeler ve dikeylere yönelik çeşitli etkileri olduğunu gösteren Global IT Services gezisinden elde edilen son görüşlerin ardından geliyor.
Capgemini özelinde, analist, talep evriminin mevcut yörüngesini olumlu bir işaret olarak görüyor ve hisse senedi üzerindeki Al notunu güçlendiriyor. Şirketin performansı, daha geniş sektör hareketleriyle uyumlu görünüyor ve gelecekteki beklentileri için temkinli bir iyimserliği işaret ediyor.
InvestingPro aboneleri, Capgemini hakkında 19 yıllık temettü ödeme geçmişi ve kapsamlı Pro Research Raporu'ndaki detaylı finansal sağlık metrikleri dahil olmak üzere 8 ek önemli içgörüye erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Capgemini, 2024 yılının 3. çeyreğinde gelir düşüşü bildirdi ve bunu özellikle ABD imalat sektöründeki zorlu ortama bağladı. Bu zorluklara rağmen, şirket organik serbest nakit akışı hedefini korudu ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklediği uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenini ifade etti. Şirketin 3. çeyrek gelirleri sabit döviz kurlarında %1,6 düştü ve siparişler %0,8 oranında hafif bir düşüş gösterdi. Bununla birlikte, Finansal Services sektörü iyileşme gösterirken, İmalat sektörü özellikle Kuzey Amerika'da zorluklarla karşılaştı.
Capgemini ayrıca, 600 milyon EUR değerinde önemli bir anlaşma dahil olmak üzere bulut hizmetleri ve yapay zeka alanlarında önemli sözleşmeler imzaladı. Şirket, 4. çeyrek büyüme görünümünü -%2 ila -%2,4 arasına ve faaliyet marjı tahminini %13,3 ila %13,4 arasına revize etti. Mevcut zorluklara rağmen, yönetim orta vadede %7 ila %9 arasında büyümeye geri dönüş konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.