Çarşamba günü, Canaccord Genuity, Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) için Al tavsiyesini korurken, hedef fiyatı önceki 82 dolardan 94 dolara yükseltti. Şu anda 13,88 milyar dolar değerinde olan şirket, son on iki ayda %18,74'lük sağlam bir gelir büyümesi gösterdi. Finansal firma, Okta'nın önümüzdeki çeyreklerde bir geçiş dönemi yaşayacağını öngörüyor. Bu sürecin zaman içinde gelişmesi ve operasyonel zorlukların yazılım sektöründe büyüme oranı ve kar marjını birleştiren bir standart olan 40 kuralı metriklerini tutarlı bir şekilde karşılayıp karşılayamayacağını göstermesi bekleniyor.
Canaccord Genuity'den analist, Okta'nın uzun vadede Sıfır Güven güvenlik çerçevelerinin artan benimsenmesinden faydalanacağına inanıyor. Bu görüş, şirketin Identity Güvenliği için 80 milyar dolarlık Toplam Adreslenebilir Pazar'da (TAM) lider bir yenilikçi ve konsolidatör olarak konumunu göz önünde bulunduruyor.
InvestingPro analizine göre, Okta %75,82'lik etkileyici brüt kar marjlarını koruyor ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da büyüme potansiyelini destekliyor. Bu potansiyele rağmen firma, Al tavsiyesini koruyarak şu anda hisse senedine temkinli bir yaklaşım öneriyor.
Canaccord Genuity'nin revize edilmiş 94 dolarlık hedef fiyatı, takvim yılı 2025 tahminlerinin yaklaşık 5,5 katı işletme değeri/satış oranına dayanıyor. Bu düzeltme, Okta'nın hisse senedinin daha iyimser bir değerlemesini yansıtıyor ve şirketin gelecekteki gelir büyüme potansiyeline olan inancı gösteriyor. InvestingPro analizi, Okta'nın şu anda değerinin altında olduğunu öne sürüyor. Bu ve 1.400'den fazla diğer ABD hisse senedinin derinlemesine analizini sunan kapsamlı Pro Research Raporu'nda ek bilgiler mevcuttur.
Kimlik ve erişim yönetimi sektöründe önde gelen bir oyuncu olan Okta'nın, daha güvenli kimlik doğrulama yöntemlerine geçişten yararlanmak için iyi bir konumda olduğu görülüyor. Şirketin kimlik güvenliğine odaklanması, veri ihlallerinin ve siber tehditlerin arttığı dijital bir ortamda giderek daha fazla önem kazanıyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Okta'nın operasyonel zorlukların üstesinden gelip stratejik pazar konumundan yararlanıp yararlanamayacağını görmek için önümüzdeki çeyreklerdeki performansını muhtemelen yakından takip edecekler. Canaccord Genuity'nin yükselttiği hedef fiyat, beklenen satış büyümesine dayalı olarak şirketin piyasa performansına ilişkin revize edilmiş bir beklenti olarak hizmet ediyor.
Diğer son haberlerde, Okta, Inc. 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirde %14 ve hesaplanan kalan performans yükümlülüklerinde (cRPO) %13'lük bir büyüme rapor etti. Şirketin gelir büyümesi, özellikle ABD Federal sektöründe büyük işletmelerden gelen güçlü talepten kaynaklandı. Okta'nın dördüncü çeyrek için rehberliği, konsensus beklentilerini aştı ve sürekli gelir büyümesine işaret etti. Ancak, şirketin 2026 mali yılı için ön gelir büyüme rehberliği yıllık bazda sadece %7 olarak belirlendi.
Kazanç açıklamasının ardından, birden fazla firma Okta değerlendirmesini güncelledi. Mizuho, nötr duruşunu koruyarak hedef fiyatını 100 dolara yükseltti. TD Cowen, 110 dolarlık hedef fiyatını korudu, BTIG analisti Gray Powell ise hedef fiyatı 110 dolara yükseltti. Goldman Sachs da 107,00 dolarlık sabit hedef fiyatıyla Al tavsiyesini korudu. DA Davidson ise, Nötr derecelendirmesini korurken Okta'nın hedef fiyatını 90,00 dolara yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.