Perşembe günü, Wolfe Research, Broadridge Financial (NYSE:BR) hisselerini Peerperform derecelendirmesiyle takibe aldı. Firma, şirketin sağlam tekrarlayan gelirini ve sermaye piyasaları ile finansal hizmetler sektörlerindeki konumunu vurguladı.
InvestingPro verilerine göre, Broadridge İYİ genel sağlık puanıyla tutarlı finansal güç gösterdi ve 18 yıllık etkileyici bir ardışık temettü artışı geçmişini koruyor. Broadridge'in bu alanlara maruz kalması, yatırımın demokratikleşmesi devam ettiği için olumlu görülüyor ve bu durumun Yatırımcı İletişim Çözümleri (ICS) bölümündeki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
Broadridge'in Servet segmenti de olumlu değerlendiriliyor. Danışmanlar ve servet yönetimi (WM) firmaları arasındaki teknolojik modernizasyon talebi güçlü olarak kabul ediliyor ve bu durum daha fazla fonu WM firmalarına yönlendiren servet transferi ile destekleniyor.
Wolfe Research, Broadridge'in istikrarlı sermaye geri dönüş programını takdir ediyor ve şirketin %5-8 organik tekrarlayan gelir büyümesi ve %8-12 düzeltilmiş hisse başına kazanç büyümesini içeren orta vadeli hedeflerinin ulaşılabilir olduğuna inanıyor.
Şirketin mevcut %4,7'lik gelir büyümesi ve %32'lik güçlü özkaynak getirisi bu büyüme projeksiyonlarını destekliyor. Broadridge'in büyüme metrikleri ve finansal sağlık göstergeleri hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri, 1.400'den fazla ABD hissesi için mevcut olan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilir.
Broadridge hisselerinin mevcut değerlemesi, gelecek on iki ay (NTM) hisse başına kazancın (EPS) 26,5 katı olup, S&P'ye göre 4,4 kat prim taşımaktadır. Bu değerleme, şirketin tarihsel medyan seviyelerine yaklaşık olarak eşdeğer kabul ediliyor. Wolfe Research, 2025 yılı için sermaye piyasaları ve yatırım nihai pazarlarına bağlı şirketler için kredi bürolarına kıyasla daha iyimser bir görünüm olduğunu belirtiyor.
Bununla birlikte, değerlemenin nispeten tam olduğuna ve kapsam dahilindeki diğer şirketlerde çarpan genişlemesi için daha fazla potansiyel olabileceğine inanıyorlar.
Diğer son haberlerde, Broadridge Financial Solutions güçlü bir 2025 mali yılı ilk çeyreği rapor etti ve tekrarlayan gelirde %4'lük bir artış ve yıllık bazda %21 artışla rekor 57 milyon $ kapanan satış kaydetti. Şirket ayrıca 1$ düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) açıkladı ve 2025 mali yılı için tekrarlayan gelir rehberliğini daha önce öngörülen %5-%7'den %6-%8'e yükseltti.
UBS, Broadridge Financial hissesini Nötr derecelendirme ve 250$ fiyat hedefi ile takibe aldı ve orta vadede tekrarlayan gelirde orta ila yüksek tek haneli büyüme öngördü. Ancak UBS, "oldukça tam" olarak değerlendirdiği değerleme nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor.
Broadridge Financial Solutions ayrıca 2024 Yıllık Toplantısı'nda tüm yönetim önerilerinin hissedarlar tarafından onaylandığını duyurdu. Bunlar arasında 10 yöneticinin seçimi, Ücret Üzerine Söz Hakkı oylaması ve Deloitte & Touche LLP'nin şirketin bağımsız denetçisi olarak onaylanması yer alıyordu.
DA Davidson, Broadridge'in mali ilk çeyrek kazançlarının ardından, hisse senedi üzerindeki nötr derecelendirmesini koruyarak, Broadridge'in fiyat hedefini 205,00$'dan 210,00$'a yükseltti.
Broadridge, organik büyümeye odaklanmayı sürdürürken birleşme ve satın alma fırsatlarını araştırmaya devam ediyor ve güçlü bir satış hattı ile 450 milyon $'lık bir sipariş defteri bulunuyor. Bunlar şirketin faaliyetlerindeki son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.