Çarşamba günü BofA Securities, AutoZone (NYSE: NYSE:AZO) hakkındaki görüşünü güncelleyerek, hedef fiyatı önceki 3.222 dolardan 3.500 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Bu revizyon, şirketin performansına ilişkin olumlu beklentiler ile ihtiyatlı yaklaşımın bir karışımını yansıtıyor. Şu anda 3.243,81 dolardan işlem gören ve 52 haftalık zirvesi olan 3.256,37 dolara yakın seyreden AutoZone'un piyasa değeri 54,91 milyar dolar. InvestingPro analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde aşırı değerlenmiş görünüyor.
Firmanın analisti, AutoZone'un olgunlaşan ticari programlarından ve hub ve mega hub açılışlarından potansiyel faydalarını vurguladı. Bu girişimlerin şirkete sürekli bir itici güç sağlaması bekleniyor; son dönemde %5,92'lik gelir artışı ve %53,09'luk sağlam brüt kar marjı kaydedildi. Ancak analist aynı zamanda perakende kendin-yap (DIY) sektöründeki devam eden zayıflık riski, profesyonel hesaplar arasında pazar payı kazanma zorlukları ve sektörün ılımlı büyüme görünümü konusundaki endişeleri de belirtti.
Hedef fiyat, ileriye dönük bir değerlemeye dayanarak, 2026 mali yılı için öngörülen hisse başına kazanca (EPS) 19 kat çarpan uygulanarak yükseltildi. Bu, önceki değerlemede 2025 mali yılı tahmini EPS'ye uygulanan 20 kat çarpandan bir güncellemedir. Yeni hedef, AutoZone'un 10 yıllık ortalama fiyat-kazanç (F/K) oranı olan 15,6 kata göre bir prim temsil ediyor ve bu prim, analistin şirketin yararlanmasını beklediği pazar payı kazanma fırsatlarıyla gerekçelendiriliyor.
AutoZone'un ticari işini güçlendirme yönündeki stratejik çabaları, perakende segmentindeki potansiyel zorluklara ve profesyonel pazardan daha büyük bir pay elde etme zorluğuna karşı konumlandırılıyor. Profesyonel pazar, hem bağımsız hem de zincir tamir atölyelerini içeriyor ve genellikle "cadde boyu Pro hesapları" olarak adlandırılıyor.
Şirketin hisse fiyatı, güncellenen hedef fiyattan ve analistin AutoZone'un mevcut piyasa koşullarında yol alma ve büyüme fırsatlarından yararlanma yeteneğine ilişkin bakış açısından etkilenebilir. 10 Aralık'ta açıklanacak kazanç raporuyla birlikte, daha derin bilgi arayan yatırımcılar, InvestingPro'nun detaylı araştırma raporları aracılığıyla kapsamlı analizlere ve 10+ ek ProTips'e erişebilirler. Şirket ticari stratejilerini ilerletirken ve sektörün genel büyüme yörüngesine yanıt verirken, hisse senedinin performansı yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edecek.
Diğer güncel haberlerde, AutoZone birkaç analist firmasının odak noktası oldu. TD Cowen, şirket için Al notunu korurken 3.450 dolar hedef fiyat belirledi. Roth/MKM de AutoZone için kapsama alanını yeniden başlattı ve Al notu ile 3.634 dolar hedef fiyat belirledi. Ancak Goldman Sachs, düşük gelirli tüketici segmenti ve araba tamirlerinde potansiyel düşüş konusundaki endişeleri nedeniyle AutoZone'u Nötr'den Sat'a düşürdü.
BofA Securities, Nötr duruşunu koruyarak, şirketin güçlü teslimat programları ve ticari satışları artırmak için mega hubların stratejik kullanımı gibi operasyonel güçlerini vurguladı.
AutoZone, 2024 mali yılında toplam satışlarda %5,9 artış ve hisse başına kazançta %13 artış ile sağlam bir finansal performans rapor etti. Dördüncü çeyrek de, 500 baz puanlık döviz kuru olumsuz etkisine rağmen, toplam satışlarda %9 ve hisse başına kazançta %11 artış gördü. Şirket, altyapıyı ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için 1 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yaptı.
Şirket, 2025 mali yılında 20'den fazla ve 2026'da 30 ek mega hub açma konusunda iddialı planlara sahip. Profesyonel mekanikçilere ve servis sağlayıcılara hizmet veren "Sizin İçin Yapalım" (Do It For Me) operasyonlarını genişletmek için aktif olarak çalışıyor. AutoZone ayrıca, 2025 mali yılında gelirleri etkilemesi beklenen döviz kuru dalgalanmalarına rağmen, özellikle ticari sektörde uluslararası mağaza açılışlarını hızlandırma planlarını açıkladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.