Çarşamba günü, BNP Paribas Exane, Coca-Cola HBC AG (CCH:LN) (OTC: CCHGY) hisselerini Nötr'den Yüksek Performans'a yükselterek değerlendirmesini değiştirdi. Firma ayrıca Coca-Cola HBC için fiyat hedefini önceki 0,28 GBP'den 0,34 GBP'ye yükseltti. Şu anda 35,74$ seviyesinde işlem gören hisse senedi, InvestingPro verilerine göre son bir yılda etkileyici bir %31'lik getiri sağlayarak 52 haftalık zirvesi olan 37,58$'a yakın seyrediyor.
Yükseltme, şirketin gelecekteki performansına yönelik olumlu bir bakış açısıyla geliyor. BNP Paribas Exane, Coca-Cola HBC'nin 2025 yılında %8,8'lik bir benzer bazda (LFL) satış büyümesi elde edeceğini öngörüyor ki bu, %7,0'lik ortalama sektör beklentisinin üzerinde.
Bu projeksiyon, Coca-Cola HBC'nin satış büyümesi açısından alt sektörüne liderlik edebileceğini gösteriyor. Şirket, son on iki ayda 11,1 milyar $ gelir ile sağlam bir performans sergiledi ve %35,5'lik sağlıklı bir brüt kar marjı koruyor.
BNP Paribas Exane analistine göre, bu beklenen büyümenin konsensüs hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlara yol açması muhtemel. Bu tür revizyonlar, Coca-Cola HBC'nin hisse senedinin yeniden değerlenmesine neden olabilir.
Şirketin finansal performansındaki beklenen iyileşmeler, piyasa güveninin artma potansiyeline bağlanıyor. InvestingPro verileri, şirketin seyreltilmiş EPS'sinin 1,85$ olduğunu gösteriyor ve analistler 2024 mali yılı için 2,35$ öngörüyor.
Yükseltme aynı zamanda, jeopolitik gelişmelerin Coca-Cola HBC'nin piyasa değerlemesini etkileyebileceği daha geniş bir bağlamı yansıtıyor. Analist, Ukrayna'da ateşkes olasılığının artmasının hisse senedinin yeniden değerlenmesine katkıda bulunabileceğini belirtti, bu da piyasa duyarlılığının bu tür dış faktörlere duyarlı olduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Coca-Cola HBC'nin performansını ve gelişen jeopolitik manzarayı yakından takip edecek ve şirketin gerçekten BNP Paribas Exane tarafından ortaya konulan büyüme beklentilerini karşılayıp aşabileceğini görmek için bekleyecekler. InvestingPro analizi, şirketin temellerine daha derinlemesine bakmak isteyen aboneler için birden fazla ek ProTip ile birlikte "İYİ" bir genel finansal sağlık puanına işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Coca-Cola Hellenic, Bernstein SocGen Group'un ilgi odağı oldu. Firma, şirket için kapsama başlattı ve Yüksek Performans derecelendirmesi vererek 34,50 GBP fiyat hedefi belirledi. Gelişmiş pazarlardaki daha düşük büyümeyi dengelemesi beklenen gelişmekte olan ve gelişen pazarlardaki performansın etkisiyle Coca-Cola Hellenic için %7,7'lik normalize edilmiş net satış büyümesi öngörüyorlar.
Bernstein ayrıca Coca-Cola Hellenic için, Coca-Cola European Partners'a benzer şekilde kar marjı genişlemesi bekliyor. Bunun, hissedarlara nakit dönüşü ile birlikte, yaklaşık %13'lük normalize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.
Döviz kuru ve Rusya'daki işi uzaktan yönetme ile ilişkili potansiyel risklere rağmen, Bernstein hisse senedinin değerinin altında kaldığına inanıyor.
Son gelişmeler ayrıca Coca-Cola Hellenic'in hisse senedinin son üç yılda bir değer kaybı yaşadığını gösteriyor. Ancak, Bernstein'ın analizi, Rusya segmenti dikkate alınmasa bile Coca-Cola Hellenic'in cazip bir değerlemede işlem gördüğünü öne sürüyor.
Gelecek on iki ay artı bir için 11,9x işletme değeri/faiz ve vergi öncesi kar (EV/FVÖK) oranı tahmin ediyorlar ki bu, şirket için uygun gördükleri 13,5x oranının altında.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.