Pazartesi günü, BTIG Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) hisselerinde Al tavsiyesini yineledi ve 60,00$ fiyat hedefini korudu. 10,3 milyar dolar piyasa değerine sahip şirket şu anda 55,06$ seviyesinden işlem görüyor ve InvestingPro analizine göre hisse senedi mevcut seviyelerde hafif değerli görünüyor.
Firma, Birkenstock'un Eylül çeyreğine ait mali dördüncü çeyrek kazançlarını Çarşamba günü, 18 Aralık'ta piyasa açılmadan önce açıklamasını bekliyor.
Sonuçların konsensüs tahminleriyle yakından uyumlu olması bekleniyor, ancak satış kanallarının karışımına ilişkin belirsizlikler nedeniyle marj rehberliğinin biraz daha düşük olma olasılığı bulunuyor. InvestingPro verilerine göre şirket, son on iki ayda %60,2'lik etkileyici brüt kar marjını korudu. InvestingPro, BIRK'in finansal sağlığı hakkında 13 ek önemli içgörü sunuyor.
BTIG'nin analizi, Birkenstock'un toptan performansının perakende segmentini aşmaya devam edeceğini öne sürüyor; bu eğilim, önceki mali üçüncü çeyreğe kıyasla piyasa tarafından daha fazla beklenir hale geldi. Kanal dinamiklerindeki bu değişimin önümüzdeki çeyreklerde normalleşmesi bekleniyor.
Çeyrek içinde bazı değişkenlikler olmasına rağmen, piyasa kontrolleri marka için sürdürülebilir güçlü bir talep olduğunu, toptan kanallar aracılığıyla sağlam tam fiyatlı satışlar ve Birkenstock'un bitişik kategorilere genişlemesiyle yeni perakende kapılarına genişleme olduğunu gösteriyor.
BTIG'nin 2025 için görünümü Birkenstock için olumlu kalmaya devam ediyor ve şirketin artan tarifeler senaryosunda bile avantajlı konumunu not ediyor. Bu görüşü destekleyen şekilde, şirket son on iki ayda %19,8'lik güçlü bir gelir büyümesi gösterdi ve net gelirin bu yıl artması bekleniyor. Firmanın bakış açısına göre Birkenstock, kar marjlarını korurken veya artırırken çift haneli yüzde ciro büyümesi elde etme potansiyeline sahip değeri düşük bir büyüme anlatısını temsil ediyor.
Yatırım firması, yatırımcı aşinalığı ve şirketin stratejik yönüne olan güven arttıkça Birkenstock'un hisse değerinin büyüme odaklı sektör emsallerine daha yakın bir yeniden değerlemeye tabi tutulabileceği öngörüsünü sürdürüyor. Bu faktörler göz önüne alındığında, BTIG Al tavsiyesini ve 60,00$ fiyat hedefini koruyor.
Diğer son haberlerde, Birkenstock Holding plc birkaç analist raporunun konusu oldu. Baird, Birkenstock hisselerinde Üstün Performans notunu korudu ve olumlu risk/ödül profilini ve 65,00$ fiyat hedefini belirtti.
Firma, Birkenstock'un dördüncü mali çeyrek raporunun konsensüs tahminleriyle uyumlu olmasını bekliyor ve sürdürülebilir marka ısısı ve güçlü talep göstergeleri, 2025 mali yılına girerken yüksek onlu rakamlarda gelir büyümesi tahminini destekliyor.
BTIG, Birkenstock için Al notunu yineledi ve 60,00$ fiyat hedefini korudu. Firma, Birkenstock'u kar marjlarını istikrarlı tutarken veya iyileştirirken çift haneli gelir büyümesi elde etme potansiyeline sahip benzersiz ve değeri düşük bir büyüme hikayesi olarak görüyor.
Son gelişmelerde, Birkenstock 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde sabit kur bazında %19'luk bir artışla rekor kıran gelir rapor etti. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü %33'lük bir marjla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 186 milyon Euro'ya ulaştı.
Kapasite genişlemesi ve kanal karışımındaki değişiklik nedeniyle brüt kar marjında hafif bir düşüş olmasına rağmen, Birkenstock yönetimi 2024 mali yılı için gelir büyümesi ve düzeltilmiş FAVÖK marjı rehberliğinin üst sınırını karşılama konusunda güven ifade etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.