Pazartesi günü, Bernstein, Carnival Corporation (NYSE:CCL) için Piyasa Performansı notunu 26,00$ sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın duruşu, Carnival'ın yılı kapatmasının ve 2025'e yönelik ileriye dönük rehberliğinin ışığında geliyor. 34,63 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ve 52 haftalık zirvesi olan 27,16$ yakınında işlem görmesiyle, InvestingPro analizi, hissenin mevcut seviyelerde hafif değerinin üzerinde olduğunu gösteriyor.
Seyahat sektörü verilerine göre, Carnival 2025 kapasitesinin üçte ikisi için rezervasyonları şimdiden güvence altına aldı ve Kuzey Amerika ve Avrupa rezervasyon pencereleri benzeri görülmemiş uzunluklara ulaştı.
Ek olarak, şirketin gelirlerinin 2024'teki güçlü %6,7'lik büyümenin üzerine %4,2 artması bekleniyor. Bu olumlu momentum, InvestingPro'nun bildirdiği gibi, Carnival'ın son on iki aydaki etkileyici %15,88'lik gelir büyümesine yansıyor. InvestingPro, en iyi 1.400+ hisseyi kapsayan kapsamlı Pro Research Raporları aracılığıyla detaylı analizler sunuyor.
Carnival'ın performans göstergeleri, eğlence seyahat sektöründe bir düşüş belirtisi olmaksızın, cruise tatillerine yönelik güçlü bir tüketici talebi olduğunu gösteriyor. Analist, cruise endüstrisinin çekici olmaya devam ettiğini ve küresel konaklama piyasasından daha büyük bir pay almak için yolunda olduğunu belirtti. Bu büyüme yörüngesi, olumlu demografik trendler ve ürün geliştirmeleri tarafından destekleniyor.
Endüstriye yönelik olumlu görünüm ve Carnival'ın destinasyon işini genişletme ve yeni gemiler ekleme gibi stratejik hamlelere rağmen, şirketin öncelikli odak noktası kaldıraç ve yatırım getirisi (ROIC) oranını iyileştirmek olmaya devam ediyor. Bu odaklanma, şirkete daha fazla yatırım yapılmasını sınırlayıcı bir faktör olarak görülüyor. InvestingPro verileri, 3,12'lik bir borç-özsermaye oranı ve %8'lik mevcut ROIC'yi ortaya koyarak, şirketin finansal kaldıraç zorluklarını vurguluyor.
Bernstein, Carnival'ın tahminini rakibi Royal Caribbean Cruises Ltd. (ticker ile belirtilmemiş) ile karşılaştırıyor. Royal Caribbean'ın 2025 için FAVÖK'ünde %12'lik bir büyüme elde etmesi beklenirken, bu oran Carnival'ın rehberlik ettiği %8'lik büyüme ile karşılaştırılıyor.
İki şirket arasındaki değerleme farkı minimal düzeyde, işletme değeri/FVÖK çarpanları sadece bir turdan biraz daha fazla farklı. Carnival'ın güçlü talebi ve olumlu rehberliğine rağmen, Bernstein büyüme potansiyeline dayanarak Royal Caribbean için daha olumlu bir görünüm öneriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.