Cuma günü, Bernstein SocGen Group, AGCO Corporation (NYSE:AGCO) için fiyat hedefini önceki 87,00 dolardan 97,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Piyasa Performansı notunu korudu. Şu anda 90,55 dolardan işlem gören ve 52 haftalık düşük seviyesi olan 84,35 dolara yakın olan hisse senedi için InvestingPro analizi, hissenin değerinin altında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu düzenleme, AGCO'nun 2024 Analist Günü'nde yeni finansal hedefler açıklamasının ardından geliyor.
Tarım ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve dağıtımında global bir lider olan AGCO, artık yaklaşık 2029 yılına kadar %14-15 orta dönem düzeltilmiş faaliyet marjı elde etmeyi hedefliyor.
Bu, önceki 2026 yılı civarında %12 marj hedefine göre bir artış. Şirket, 1,53'lük cari oranla güçlü finansal sağlığını koruyor ve 11 yıl üst üste temettüsünü artırarak şu anda %4,04 getiri sunuyor.
Ancak şirket, 2 milyar dolarlık hassas tarım geliri hedefini yaklaşık 2028'den yaklaşık 2029'a erteledi. Ayrıca, AGCO'nun 2025 civarı için ön rehberliği konsensüsün altında kaldı ve bu durum performansta bir dip noktasına işaret edip etmediği konusunda spekülasyonlara yol açtı.
Operasyonel verimliliği artırmak ve portföy disiplinini korumak için AGCO, 2025 civarında yıllık 100-125 milyon dolar tasarruf sağlaması beklenen yeniden yapılandırma çabaları da dahil olmak üzere önemli maliyet indirimleri uyguladı. 2026 civarında 75-100 milyon dolar daha tasarruf bekleniyor.
Şirket ayrıca envanter yönetimine hedefli bir yaklaşım benimsiyor ve 2025'in ilk yarısında üretim saatlerini %15-20 oranında azaltmayı planlıyor. Trimble'dan PTx'i satın almak ve Grain & Protein segmentini elden çıkarmak gibi stratejik hamleler, 2029 marj hedefine yaklaşık 300 baz puan katkı sağlaması bekleniyor.
2025 civarı için yeni rehberliğin ardından Bernstein SocGen Group, AGCO için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 5,81 dolardan 4,21 dolara revize etti. Firma, orta dönem değerleme çerçevesine dayalı olarak 23x çarpan uygulayarak yeni 97 dolar hedef fiyatına ulaşıyor, bu da hisse senedi için %7'lik bir yükseliş potansiyeli öngörüyor.
AGCO'nun değerlemesi ve finansal sağlık metrikleri hakkında daha derin bilgiler için, 1.400'den fazla ABD hissesi için uzman analizi ve uygulanabilir istihbarat içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na InvestingPro'dan erişebilirsiniz.
Diğer son haberlerde, AGCO Corporation 2025 için net satış projeksiyonunu 9,6 milyar dolara revize etti, bu rakam bu yıl için beklenen 12 milyar dolara göre önemli bir düşüş. Bu durum, 2025 yılına kadar Kuzey Amerika perakende talebinde beklenen %25'lik düşüşe bağlandı. Şirketin 2025 için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini 4 ile 4,50 dolar arasında, analist konsensüs tahmini olan 6,28 doların altında.
Bu finansal tahminlere ek olarak AGCO, yönetici tazminat yapısında değişiklikler açıkladı, daha yüksek rütbeli ABD merkezli çalışanlar için uygunluğu genişletti ve yeni katkı oranları getirdi. Şirket, finansal istikrarını göstererek temettü ödemelerini sürdürmeye devam ediyor.
Morgan Stanley, AGCO için Eşit Ağırlık notu ile kapsama başladı, bu durum ayı piyasası tarım döngüsü ve şirketin büyüme stratejisi konusundaki endişeler karşısında temkinli bir duruşu yansıtıyor. Bu gelişme, AGCO'nun net satışlarında %26'lık düşüş ve %5,5'lik düzeltilmiş faaliyet marjı ile üçüncü çeyrek kazançlarında önemli bir düşüş rapor etmesinin ardından geldi.
Bu zorluklara rağmen AGCO, envanter ve üretim maliyetlerini azaltmak için agresif önlemler uyguluyor. Stratejiler arasında Fendt markasını genişletmek, hassas tarım ve yedek parça işini büyütmek yer alıyor. Şirket ayrıca 2025 ortasına kadar önemli maliyet tasarrufları hedefleyen bir yeniden yapılandırma planı ve 2030 yılına kadar tam otonom tarım stratejisinin bir parçası olarak Outrun Retrofit Autonomy Kit'i piyasaya sürdü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.