Çarşamba günü, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS) hakkındaki görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 65,00 dolardan 74,00 dolara yükseltirken Sektör Performansı notunu korudu. InvestingPro verilerine göre, beş analist yaklaşan dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Şu anda 13,6x fiyat/kazanç oranıyla işlem gören ve 68,4 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bankanın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık %20 değer kazandı. Bu düzenleme, analistin banka için 2025 yılında, tahminlerdeki son düşüşe rağmen, yaklaşık %10 civarında iyi bir temel hisse başına kazanç (EPS) büyümesi beklentisini yansıtıyor. Tahminlerin revizyonu, önceki beklentilerin aşırı iyimser olabileceğinin kabul edilmesinden sonra geliyor.
Analist, 2025 yılında toplam kredi zararı karşılığı (PCL) oranının %0,53 olacağını, değer kaybına uğramış PCL'lerin devam edeceğini ve performans gösteren PCL'lerde hafif serbest bırakmaların olacağını öngörüyor. Hedef fiyat/kazanç (F/K) çarpanı 9,0x'ten 10,5x'e yükseltildi. Bu değişiklik, ipotek ödeme şokları ve yüksek işsizlikle ilişkili risklerin azaldığı, Bank of Nova Scotia ve genel olarak Kanada bankaları için daha düşük bir risk profili sunduğu inancına dayanıyor.
InvestingPro analizi, bankanın 52 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve şu anda %5,7 gibi önemli bir getiri sunduğunu gösteriyor, bu da çeşitli ekonomik döngüler boyunca finansal istikrarını vurguluyor.
Bank of Nova Scotia, 2025 için kendi rehberliğini sağladı ve KeyCorp'un katkıları hariç %5-7'lik bir temel EPS büyümesi öngörüyor, bu değişmedi. Banka ayrıca mütevazı temettü büyümesi, %23-24 daha yüksek vergi oranı, ılımlı faiz dışı gider büyümesi, pozitif operasyonel kaldıraç ve orta 50 baz puan toplam PCL oranı öngörüyor.
Performans açısından, Bank of Nova Scotia'nın Uluslararası Bankacılık kazançları 634 milyon dolar olarak rapor edildi. Bu rakam, çeyreklik bazda yaklaşık %6 düşüşü, ancak yıllık bazda yaklaşık %14 artışı temsil ediyor. Bununla birlikte, bu kazançlar, öncelikle gelirlerin beklenenden düşük gelmesi nedeniyle 706 milyon dolarlık tahminin altında kaldı.
Analist, düzenlemeleri özetleyerek, "Fiyat hedefimiz 74 dolara yükseliyor (65 dolardı). SP." dedi. Bu revize edilmiş hedef, son gelişmeler ışığında Bank of Nova Scotia hisselerinin daha iyimser bir değerlemesini yansıtıyor. InvestingPro verileri, bankanın "İYİ" genel Finansal Sağlık puanını koruduğunu, özellikle güçlü momentum ve göreceli değer metriklerine sahip olduğunu gösteriyor. BNS'nin değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, bankanın finansal durumu ve gelecek görünümü hakkında detaylı analiz sunan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Bank of Nova Scotia, iyileşen finansal metrikler ve stratejik girişimler nedeniyle birkaç analist yükseltmesine konu oldu. Barclays, bankanın hissesini Düşük Ağırlıklı'dan Eşit Ağırlıklı'ya yükseltti ve fiyat hedefini 81,00 Kanada dolarına çıkardı. Bu, bankanın stratejik yenilemesinden sonra geliyor, ki bu yenileme gelirlerde yıllık bazda %5'lik bir artışa ve pozitif operasyonel kaldıraca yol açtı.
Bank of Nova Scotia'nın KEY'deki son yatırımının da bankanın Kuzey Amerika koridoru stratejisini geliştirmesi bekleniyor. Banka, üçüncü çeyrekte 2,2 milyar dolar düzeltilmiş kazanç ve 1,63 dolar seyreltilmiş hisse başına kazanç ile güçlü bir büyüme rapor etti. Ayrıca, banka KeyCorp'ta %14,9'luk bir pay satın aldı, bu hamlenin hisse başına kazanç ve özkaynak getirisi üzerinde olumlu etki yaratması bekleniyor.
BofA Securities, CEO Scott Thomson'ın liderliğinde banka içindeki önemli değişiklikleri gerekçe göstererek bankanın hissesini Yansız'dan Al'a yükseltti. Bu değişikliklerin 2027 yılına kadar özkaynak getirisinde (ROE) yaklaşık 300 baz puanlık bir iyileşme ile sonuçlanması bekleniyor. TD Securities de bankanın hissesini Tut'tan Al'a yükseltti ve bankanın önümüzdeki iki yıl içinde akran grubu içinde en güçlü ROE iyileşmesini sağlamasını bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.