Cuma günü Baird, Gap Inc. (NYSE: GAP) hisselerinin hedef fiyatını 31 dolardan 31 dolara yükseltti ve hisse senedi için Nötr notunu korudu. InvestingPro verilerine göre, Gap için analist hedefleri 16 dolar ile 35 dolar arasında değişiyor ve 10 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Firmanın kararı, Gap'in üçüncü mali çeyreğin sonlarına doğru hava koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle iyileşen trendler yaşadığını gözlemledikten sonra geldi.
Şirketin mevcut çeyrekte bugüne kadarki performansı da yönetimin yaklaşan tatil sezonu için iyimser görüşüne katkıda bulundu. Bu iyimserlik iyi temellendirilmiş görünüyor, çünkü InvestingPro analizi Gap'in 3,18/5'lik "MÜKEMMEL" genel finansal sağlık puanını koruduğunu, özellikle kâr metriklerinde güçlü performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
Gap'in rehberliği, 53. haftanın etkisi hariç tutulduğunda, altta yatan trendlerde düşük tek haneli yüzdelik büyümenin devam edeceğini ve brüt marjların istikrarlı kalacağını gösteriyor. Baird, Gap'in son dönemdeki marj beklentilerini aşma geçmişi ve tatil sezonuna girerken olumlu ivmesinin, mevcut tahminlerin aşılması potansiyeline işaret edebileceğini belirtti.
Firma, 2025 mali yılının daha normalleşmiş karşılaştırmalar sunacağını ve satış ivmesini sürdürmenin zorlaşacağını kabul ederken, Gap'in daha yumuşak bir hazır giyim sektörü ortamında son dönemde elde ettiği pazar payı kazanımlarının marka canlandırma stratejisinin etkinliğini gösterdiğini vurguladı.
Analist, Gap'in operasyonel verimliliğinin gelecekteki marjlar için olumlu bir görünüm oluşturduğuna dikkat çekti. Güçlü envanter yönetimi, şirketin disiplinli promosyon ve indirim stratejilerini sürdürmesine olanak sağlarken, sabit maliyet tasarrufları büyümeyi desteklemek için yeniden yatırıma dönüştürülüyor. Şirketin brüt kâr marjı %49,6 ve sağlıklı bir özsermaye getirisi %29 seviyesinde.
Önümüzdeki on iki ayın fiyat-kazanç oranının yaklaşık 11 kat olduğunu ve bu oranın son iki yıldaki aralığın alt sınırına yakın olduğunu göz önünde bulunduran Baird, şirketin iç değişikliklerinin somut sonuçlar vermeye başlamasıyla hisse senedinin değerlemesini makul buluyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi şu anda hafif değerinin altında görünüyor. Aboneler, Gap'in değerleme metrikleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler için kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Gap Inc. finansal performansında olumlu bir seyir yaşıyor. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporu Wall Street'in beklentilerini aştı; hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) 0,72 dolar, net satışlarda yıllık %1,6 artış ve brüt marjda yıllık 140 baz puan genişleme kaydedildi. Evercore ISI, TD Cowen ve BMO Capital Markets gibi analist firmaları Gap'in güçlü performansını tanıdı ve hedef fiyatlarını buna göre revize etti.
Gap'in 2024 tam yıl net satış tahmini %1,5 ile %2,0 arasında büyüme olarak revize edildi ve şirket ayrıca yıllık yaklaşık 220 baz puan daha yüksek brüt marj genişlemesi bekliyor. Ayrıca, Gap'in 2024 tam yıl EPS'sinin yaklaşık 2,00 dolar olması bekleniyor, bu da Street'in 1,88 dolarlık tahmininin üzerinde.
Diğer şirket gelişmelerinde, Gap 2024-2026 mali yılları için performansa dayalı kısıtlı hisse birimlerinin hak kazanma koşullarını değiştirdi. Bu hamle, performans dönemine daha yakından uyum sağlamayı ve performans sertifikasyonu üzerine anında hak kazanmayı amaçlıyor. Ek olarak, Gap Inc. 2024'te yürürlüğe girecek bir Üst Düzey Yönetici Kıdem Tazminatı Planı benimsedi.
Bu arada, bir Bernstein analisti ABD Hazır Giyim ve Özel Perakendeciler sektörünün dördüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığını, Gap Inc. gibi önemli şirketlerin çeyreğe sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Analist ayrıca, Gap Inc. gibi markaların bu çeyrekte büyümenin itici gücü olarak gösterdiği bir demografik olan yüksek gelirli ABD tüketicileri arasında harcamalarda bir toparlanma olduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.