Çarşamba günü, BMO Capital Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) hisselerine yönelik olumlu görüşünü sürdürdü ve hisse senedi fiyat hedefini 46,00 dolardan 48,00 dolara yükselterek Outperform notunu yineledi. Firmanın şirkete olan güveni, beklenen üst düzey büyüme ivmesi, artan marj katkısı ve yükselen serbest nakit akışından (FCF) kaynaklanıyor.
BMO Capital'dan analist, zorlu makroekonomik koşullara rağmen, Axalta yönetimiyle yapılan görüşmelerin şirketin sürdürülebilir çift haneli hisse başına kazanç (EPS) büyümesi yolunda olduğuna dair inancı pekiştirdiğini belirtti. Bu büyümenin, Axalta'nın hisse geri alımları ve hedefli birleşme ve satın almalara (M&A) imkan tanıyacak önemli ölçüde güçlendirilmiş bir bilanço tarafından desteklenmesi bekleniyor.
Analist, Axalta'nın gelişmiş büyüme, karlılık ve getirilerinin, konsensüs tahminlerini aşabilecek potansiyel kazançlara ve çarpan genişlemesine yol açabileceğini belirtti. Revize edilen 12 aylık hedef fiyat bu iyimserliği yansıtıyor.
BMO Capital'ın tavsiyesi, Axalta'yı tercih ettikleri küçük ila orta ölçekli (SMID-cap) yatırım seçeneği olarak vurguluyor. Firma, şirketin stratejik hamlelerinin, Axalta kaplama sistemleri sektöründeki rekabetçi ortamda yol alırken hissedarlar için olumlu bir sonuç doğuracağını öngörüyor.
Diğer güncel haberlerde, Axalta Coating Systems finansal performansında önemli adımlar atıyor. Evercore ISI, Axalta'ya 47 dolar fiyat hedefiyle Outperform notu verdi ve şirketin Refinish ve Hareketlilik kaplamalarındaki liderliğini vurguladı.
Benzer şekilde, RBC Capital Axalta için Outperform notunu korurken, fiyat hedefini 44 dolardan 46 dolara yükseltti ve şirketin azalan maliyetler ve Refinish segmentindeki güçlü performansa bağlı kazanç artışını kabul etti.
KeyBanc de Axalta'nın fiyat hedefini 44 dolardan 45 dolara yükseltti ve Overweight notunu koruyarak, Axalta'nın üçüncü çeyrek performansını yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi.
Axalta, Üçüncü Çeyrek 2024 Kazanç Görüşmesinde 1,32 milyar dolar rekor net satış rapor etti ve bu, yıllık bazda büyümenin 15. ardışık çeyreğini işaret ediyor. Şirket, 2024 tam yılı düzeltilmiş FAVÖK görünümünü 1,1 milyar doları aşacak şekilde ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancı yaklaşık 2,15 dolar olarak yükseltti, bu da önceki yıla göre %37'lik bir artışa işaret ediyor.
CoverFlexx'in satın alınması, özellikle refinish işinde önemli bir büyüme faktörü olarak tanımlandı. Bu son gelişmeler, Axalta'nın büyüme ve verimliliğe olan bağlılığını ve pazar zorluklarını aşmadaki başarısını vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
BMO Capital'dan gelen son analiz, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve içgörüyle uyumlu. Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) şu anda 8,64 milyar dolar piyasa değerine sahip, bu da kaplama sistemleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin son on iki ay için düzeltilmiş 26,59 olan F/K oranı 20,55'e düşüyor, bu da kazançlarına göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Axalta'nın 0,68'lik bir PEG oranıyla kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, BMO Capital'ın şirketin büyüme potansiyeline ilişkin iyimser görüşünü destekliyor. Ayrıca, şirketin son üç aydaki %17,4'lük güçlü getirisi ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi (%98,07), analistin raporunda ifade edilen olumlu duyguyu doğruluyor.
InvestingPro Verileri, şirketin son on iki ayda 5,26 milyar dolar gelir ve %27,75 FAVÖK büyümesi göstererek finansal sağlığının sağlam göründüğünü gösteriyor. Bu sağlam finansal performans, BMO Capital'ın üst düzey büyüme ivmesi ve artan serbest nakit akışı beklentilerini destekliyor.
Daha kapsamlı içgörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro Axalta Coating Systems için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin potansiyeli ve riskleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.