Perşembe günü, Baird, ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 44,00 dolardan 45,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Yansız derecelendirmesini korudu. Şu anda 40,76 dolardan işlem gören ARAMARK, yılbaşından bu yana etkileyici bir %46,7'lik getiri sağladı ve 52 haftalık zirvesi olan 42,49 dolara yakın seviyelerde işlem görüyor.
InvestingPro analizine göre, hisse senedi Adil Değer hesaplamasına dayanarak biraz düşük değerlenmiş görünüyor. Bu düzeltme, ARAMARK'ın önemli bir marj genişlemesi ve brüt yeni satışlarda dikkat çekici bir artış açıklamasının ardından geldi.
Yiyecek hizmetleri, tesis ve üniforma hizmetleri sağlayıcısı ARAMARK, 2024 mali yılı için 50 baz puanlık bir marj genişlemesi ve yıllık bazda %21'lik bir artışla toplam 1,44 milyar dolarlık brüt yeni satış rapor etti.
Şirket son on iki ayda %8,19'luk bir gelir büyümesi elde etti, ancak InvestingPro verileri, %15,33 ile nispeten mütevazı brüt kar marjlarını koruduğunu gösteriyor. Bu performans, şirketin halka arzından bu yana en güçlü yıllarından biri olarak vurgulandı.
Kaybedilen müşterilerle ilgili bazı endişeler olsa da, bunlar bir trend olmaktan ziyade spesifik sorunlar olarak görüldü ve şirketin temel müşteri tutma oranları istikrarlı kaldı. 2025 mali yılına bakıldığında, Baird, ARAMARK'ın organik olarak yaklaşık %6,5 civarında ortalamanın üzerinde bir büyüme yaşamasını ve yaklaşık 50 baz puanlık sürekli marj genişlemesi göstermesini bekliyor.
Firma ayrıca ARAMARK için nakit akışı ve kazanç kalitesinde iyileşmeler bekliyor; bunların yatırılan sermaye getirilerinde (ROIC) artışa katkıda bulunması ve potansiyel olarak yeni hisse geri alım faaliyetlerini tetiklemesi muhtemel.
Baird'in analisti, hisse senedi üzerinde daha olumlu bir duruş benimsemek için daha fazla tartışma ve tartışmalı konuya ihtiyaç olduğunu belirtti, ancak hisse başına kazanç (EPS) ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç (FAVÖK) bazında değerlemenin cazip kaldığını, serbest nakit akışı (FCF) göz önüne alındığında ise biraz daha az çekici olduğunu not etti.
Diğer son haberlerde, ARAMARK Holdings önemli gelişmeler rapor etti. Truist Securities, ARAMARK için Al derecelendirmesini korurken, fiyat hedefini 46,00 dolara yükseltti; bu, şirketin değerleme büyüme potansiyeline olan güveni yansıtıyor. Bu karar, ARAMARK'ın dördüncü mali çeyrekteki karışık finansal performansını ve 2025 mali yılı için mütevazı büyüme öngören tahminini takip ediyor.
Son kazanç çağrısında ARAMARK, yıllık bazda %10'luk organik gelir büyümesi, düzeltilmiş faaliyet karında %20 artış ve sabit kur bazında düzeltilmiş EPS'de %35 artış rapor etti. Mali yıl için toplam gelir 17,4 milyar dolara ulaştı.
Şirket ayrıca güçlü finansal sağlığın bir işareti olarak 500 milyon dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. 2025 mali yılı için ARAMARK, %7,5 ile %9,5 arasında organik gelir büyümesi, %15 ile %18 arasında düzeltilmiş faaliyet karı büyümesi ve %23 ile %28 arasında düzeltilmiş EPS büyümesi öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.