Çarşamba günü, Albertsons Companies Inc. (NYSE:ACI) hisseleri, şirketin Kroger ile birleşme anlaşmasını sonlandırdığını açıklaması ve Kroger'a milyarlarca dolar tazminat için dava açması üzerine önemli bir değişim yaşadı.
10,6 milyar dolar piyasa değeri ve 0,36'lık savunmacı betası ile Albertsons, tüketici ürünleri sektöründe istikrarlı bir oyuncu olmaya devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirket İYİ bir finansal sağlık puanını koruyarak, bu değişiklikler karşısında dirençli olduğunu gösteriyor.
Bu gelişmeler ve şirketin 2024 için açıkladığı rehberlik doğrultusunda, Telsey Advisory Group Albertsons'un hisse senedi hakkındaki görünümünü revize etti.
Albertsons'un yeni rehberliği, 2,20-2,30 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) öngörüyor ve bu FactSet konsensüsü olan 2,27 dolar ile yakından uyumlu. 10,6x fiyat/kazanç oranı ve %2,63 temettü getirisi ile işlem gören hisse senedi, ilginç bir değer önerisi sunuyor.
Şirket ayrıca %1,8 ile %2,2 arasında kimlik satışları büyümesi öngörüyor, bu da FactSet beklentisi olan %2,0 ile uyumlu ve 3,90 milyar dolar ile 3,98 milyar dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK bekliyor, bu da FactSet konsensüsü olan 3,96 milyar doların biraz altında.
Albertsons'un değerleme ölçütleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmek için, özel analizler ve 6 ek önemli ProTip sunan InvestingPro'yu kullanın. Telsey, Albertsons için EPS tahminini önceki 2,18 dolardan 2,27 dolara yükseltti, kimlik satışları büyümesini şimdi %1,8'den %2,1'e çıkardı ve düzeltilmiş FAVÖK tahminini 3,97 milyar dolara hafifçe yükseltti.
Albertsons ayrıca uzun vadeli bir finansal strateji belirledi ve %2'nin üzerinde kimlik satışları büyümesi ve karşılaştırılabilir büyümeyi aşan düzeltilmiş FAVÖK büyümesi hedefliyor.
Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi, değer önerisini geliştirmeyi, mağaza ve teknoloji iyileştirmelerine yatırım yapmayı, çok kanallı gelirleri artırmayı, Albertsons Media Collective'i genişletmeyi, tedarik zincirini, merchandising, kaynak kullanımı ve destek fonksiyonlarını dönüştürmeyi ve değer yaratmak için gayrimenkul ve diğer varlıklarını optimize etmeyi içeriyor.
Bu stratejik girişimlere rağmen, Telsey, perakende sektöründeki artan promosyon ortamı ve Albertsons'un birleşmeye odaklanan iki yılın ardından işine yeniden yatırım yapma gerekliliği nedeniyle temkinli duruşunu koruyor.
Sonuç olarak Telsey, Albertsons hisseleri için fiyat hedefini önceki 27,25 dolardan 21 dolara düşürdü. Bu ayarlama, normalleşmiş büyümeye dönüşü ve yaklaşan iş yatırımlarını yansıtmak için, 2025 yılı için öngördükleri 4,1 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK'e karşı yaklaşık 6,0x'ten 5,0x'e düşürülmüş bir EV/FAVÖK çarpanı uygulanmasına dayanıyor. Firmanın derecelendirmesi Piyasa Performansı olarak kalıyor.
Diğer son haberlerde, Albertsons Companies Inc. mahkeme kararları sonrasında Kroger ile birleşmesini sonlandırdı. Sonlandırmanın ardından Albertsons, Kroger'a milyarlarca dolar tazminat için dava açtı.
Albertsons ayrıca 2024 mali yılı için finansal görünüm, orta ve uzun vadeli finansal hedefler ve temettüsünü %12 artırarak 0,15 dolara çıkarma dahil olmak üzere birkaç önemli güncelleme duyurdu.
Bu gelişmelere ek olarak, Albertsons 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yetkisi verdi, bu da şirketin piyasa değerinin yaklaşık %20'sini temsil edebilir. Şirketin hisse başına kazancının (EPS) 2,20-2,30 dolar olması bekleniyor, bu da Evercore ISI'nin üst sınır tahmini ile uyumlu.
Evercore ISI, Albertsons için "In Line" derecelendirmesini korurken, RBC Capital Markets Albertsons'un fiyat hedefini 22,00 dolardan 21,00 dolara revize etti ve hisse senedi için Outperform derecelendirmesini korudu. Bunlar, Albertsons'un Kroger ile birleşme anlaşmasını sonlandırması ve diğer finansal güncellemelerin ardından yaşanan son gelişmeler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.