Bu yazı 29.07.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Yatırım fonlarını (mutual fund) borsa yatırım fonlarına (ETF) çevirmek, Wall Street'te giderek popülerleşen bir trend haline geldi. Daha önce bu iki fon tipi arasındaki farkları ve dönüştürme sürecinin detaylarını incelemiştik.
Investment Company Institute'a göre, Mayıs ayı itibariyle ABD'deki ETF'lerin toplam varlıkları yıllık %50'lik bir büyümeyle 6,3 trilyon doları aştı. ETF dünyası büyümeye devam ederken, yatırım fonlarından ETF'lere dönüştürmelerin artmasını bekliyoruz. Bu yüzden bugün, bu yeni ETF'lerden ikisini tanıtacağız.
1. Dimensional US Equity ETF
- Mevcut Fiyat: 48,19 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 45,75 - 49,00 dolar
- Temettü Geliri: %0,90
- Masraf Oranı: yıllık %0,11
Dimensional U.S. Equity ETF (NYSE:DFUS), Temmuz ayında 29 milyar dolar değerinde yatırım fonunu çeviren Dimensional Fund Advisors'ın sunduğu bir fon. Bu dönüşümle birlikte New York Hisse Borsası'nda dört yeni ETF listelendi. Dimension yıl sonuna kadar muhtemelen iki yatırım fonunu daha ETF'lere çevirecek ve böylece ülkenin en büyük ETF ihraççılarından biri haline gelecek.
Bu yeni fon, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren, ABD bazlı en büyük hisselerin bazılarının performansını takip ediyor. Fon, Eylül 2001'de bir yatırım fonu olarak başladı, ancak bu yılın Haziran ayında borsa yatırım fonuna dönüştürüldü. Fon mevcut olarak 5,6 milyar dolar civarında bir net varlığa sahip.
2.080 hisseye sahip DFUS, Russell 3000 Endeksi'ni takip ediyor. Bilgi teknolojisi %28,44'le fondaki en büyük sektör. Onu sağlık hizmetleri (%13,35) ve keyfi tüketici ürünleri (%12,61) takip ediyor.
İlk 10 hisse, fonun yaklaşık %26,5'ini oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) ve NVIDIA (NASDAQ:NVDA), fonun önde gelen isimlerinden.
DFUS işlem görmeye başladığı tarihten bu yana yaklaşık %2 yükseldi. Ancak zaman aralığını geçtiğimiz 10 yıla uzatırsak, yıllık ortalama toplam getiriler %14'ün üzerinde. Potansiyel yatırımcılar, fonu yakından takip etmek isteyebilir.
2. Adaptive Growth Opportunities ETF
- Mevcut Fiyat: 26,14 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 22,27 - 26,59 dolar
- Temettü Geliri: %0,08
- Masraf Oranı: yıllık %1,55
Adaptive Growth Opportunities ETF (NYSE:AGOX), bir borsa yatırım fonu olarak 10 Mayıs'ta işlem görmeye başladı. Genel olarak diğer ETF'lere yatırım yapan fon, Eylül 2012'de bir yatırım fonu olarak işlem görmeye başladı.
Mevcut olarak 35 varlığa sahip AGOX'ta, teknoloji sektörü %25,98'le en büyük ağırlığa sahip. Onu finans hizmetleri (%23,50) ve döngüsel tüketici hisseleri (%14,26) takip ediyor. İlk 10 varlık, 161 milyon dolarlık net varlıkların %43'ünü oluşturuyor.
AGOX'ta yer alan en önemli ETF'ler şöyle:
- SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB): 2021'de %27,6 yükseldi;
- Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC): 2021'de %31,2 yükseldi;
- VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): 2021'de %16,4 yükseldi;
- Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): 2021'de %23,1 yükseldi;
- iShares MSCI EAFE ETF (NYSE:EFA): 2021'de %8,3 yükseldi.
AGOX Mayıs ayından bu yana %6'nın üzerinde yükseldi. Ancak yatırım fonunun kuruluşundan bu yana, yıllık yaklaşık %13,5 getiri sağladı.
Birçok bireysel yatırımcının portföyüne bir anda ciddi bir çeşitlilik sağlayacağı için, fon özellikle ilgi çekici bir seçenek olabilir. Yine de, ilgilenen yatırımcılar yüksek seviyedeki yıllık masraf oranını da hesaba katmalı.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.