FED’in Çarşamba günü açıkladığı toplantı tutanaklarının etkileri piyasalarda dün de devam etti. Daha önceki FED açıklamalarında “Trump“ söylemlerine pek rastlanmazken, Aralık ayı toplantısına ait tutanaklarda Trump’ın ekonomik vaatlerinin belirsizlik oluşturduğu FOMC üyeleri tarafından belirtilmişti. 102.00 seviyesinin altına kadar geri çekilen Amerikan dolar endeksinin etkisiyle güvenli varlıklara olan talep artışının dün de devam ettiğini gördük. Altın fiyatları 1180 direncine kadar yükselişlerini devam ettirirken, USDJPY paritesi 116.00 seviyesinin altına kadar geri çekildi.
Dün yaşanan diğer bir önemli gelişme ise ABD tarafından özel sektör istihdam rakamları açıklandı. ( ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği) 156 bin kişi olarak beklentilerin altında açıklanan veri piyasalar tarafından “olumsuz” olarak yorumlandı ve Amerikan varlıklarını kayba yöneltti. Veri öncesinde 1170 seviyelerine yakın seyreden Ons Altın fiyatları veri sonrasında 1177 seviyelerine kadar yükselişlerini hızlandırdı. Yine verinin etkisiyle EURUSD paritesinde 1.0500 üzerinde yükseliş hareketleri meydana geldi. Yine dün ABD’ de işsizlik maaşı için başvuru sayıları açıklandı. 235 bin kişi olarak açıklanan rakamlar son 8 haftanın en düşük seviyesine açıklandı. İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan bu düşüşün temel sebebi olarak ABD işsizlik oranlarının %4.6’ya kadar düşüşünü gösterebiliriz.
Öte yandan, son birkaç gündür Çin merkez bankası sıkı para politikası uygulamasıyla Yuan’ın değer kazanmasını sağlamakta ve bu sayede sermaye çıkışlarının önüne geçme çabasında. Çin Merkez Bankası 140 milyar Yuan’ı piyasadan çekerek bu hareketi gerçekleştirdi. Yuan geçtiğimiz gün içinde Dolar karşısında bir ara %1’e yakın değer kazandı ve günü 50.65 yükselişle tamamladı.
Kur tarafında ise teknik olarak 3.52-3.60 arasında bir süredir hareketler izlemekteydik. Fakat öğlen saatlerinde birden bire gelen alımlarla 3.60 hızlı şekilde geçilerek 3.64’e kadar yükseliş yaşandığını izledik. 3.60’ın hızlı bir şekilde kırılmasının teknik bir yükseliş hareketi olsa da gelişmekte olan diğer ülke para birimlerine göre daha fazla negatif ayrışan kurda bu yükseliş isteğinin nedenini yurt içinde yaşadığımız gelişmelere bağlayabiliriz. Dünkü FED toplantı tutanaklarında FED yetkililerinin Trump’ın politikalarına dair belirsizlikleri dile getirdiğinin anlaşılmasının ardından düşüşe yönelen Dolar endeksi öğlen saatlerine doğru yeniden toparlandı. Kurdaki yükselişin bir kısmı bu toparlanmayla yaşansa da esas nedenin iç gelişmeler kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlerin düşük kalmasına ve hatta daha düşük seviyelere indirilmesine yönelik yorumları yaklaşan merkez bankası toplantısı öncesinde Türk Lirası’nı baskı altına almaya başlıyor da denilebilir. Bununla birlikte OHAL süresinin uzatılması, yeni anayasa ve başkanlık sistemi konularında yaşanan yeni gelişmelerin ve doğu sınırlarımızda devam eden askeri operasyonların da TL’de zayıflığı artırdığını söyleyebiliriz. Nitekim son gelen haberlerde Kandil ve Suriye’deki PKK ve PYD’ye kapsamlı bir harekatın başlayacağı haberleri jeopolitik risklerimiz açısından kuru etkileyebilecek gelişmeler olarak değerlendirilmeli. 3.60’ın üzerine huzlı geçilse de günü yine bu seviye altında kapatan kurda 3.55 üzerinde yükseliş eğilimi, 24 Ocak’taki merkez bankası toplantısından çıkacak karara kadar sürecektir.
Bugün ABD tarafında Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam rakamları, İşsizlik Oranları ve Ortalama Saatlik Kazançlar açıklanacak. Son dönemlerde beklentileri fazlasıyla karşılayan ABD verileri dikkatleri üzerine topluyor. Son açıklanan rakamlarda 178 bin kişi ile Tarım Dışı İstihdam beklentileri karşılarken İşsizlik Oranı %4.6 ile son 7 yılın en düşük oranına ilerledi. FED’ in faiz oranlarını doğrudan etkileyen bu önemli verilerin beklentileri karşılaması durumunda Amerikan varlıklarına talep artışı görülebilir. Bu senaryoda ilk olarak Amerikan Dolar endeksinde 103.00 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu hareketle birlikte EURUSD’ da 1.0430’a doğru bir geri çekilme yaşanırken Altın tarafında da 1155 – 1165 bandına doğru düşüşler hız kazanabilir. İkinci senaryoda verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda ise Amerikan dolar endeksi önemli bir seviye olan 102.00 desteğinin altına sarkabilir. Bu hareketle EURUSD’ da 1.0670’ e, Altında ise 1200’ e doğru yükselişler görebiliriz.
EURUSD
Geçtiğimiz işlem gününde EURUSD paritesi 1.0500 üzerinde tutunabilme çabasını sürdürdü. 1.0500 üstü kalıcılık devam ederse alım yönlü baskı artabilir. Olası düşüş hareketlerinde ise 1.0480 desteğini takip edeceğiz. 1.0480 güçlü bir destek olmasına rağmen satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1.0400’ e kadar devam edebilir. Yükselişlerin devamında ise 1.0600 direncini takip edeceğiz. 1.0600 alım yönlü kırılabilirse yükselişler tekrar hız kazanabilir. Gün içinde açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranları ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri paritede çok sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.0480, 1.0400 1.0350
Dirençler: 1.0600, 1.0670, 1.0750
GBPUSD
GBPUSD paritesinde 1.2530 seviyesi altında kalıcılık satış baskısını artırabilir. Bu senaryoda ilk olarak 1.2300 desteğini takip edeceğiz.1.2300 kırılabilirse düşüşler hızlanabilir. Yükselişlerde ise 1.2440 ilk direncini takip edeceğiz. 1.2440 üstünde kalıcı fiyatlamalar görebilirsek alım yönlü baskı artabilir. Gün içinde ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarını dikkatle takip edeceğiz.
Destekler: 1.2300, 1.2250, 1.2200
Dirençler: 1.2440, 1.2480, 1.2530
USDJPY
Geçtiğimiz işlem gününde Japonya hisse senetlerinde yaşanan kayıplar ve FED toplantı tutanakları Japon Yenini kazanca yöneltti. USDJPY paritesi 117.00 altında kalıcılığını devam ettirirse düşüşler hız kazanabilir. Bu senaryoda ilk olarak 115.60 desteğini takip edeceğiz. Yükselişlerde ise 117.00 direnci önem arz edecektir.
Destekler: 115.50, 114.80, 114.00
Dirençler: 117.00, 117.60, 118.40
USDTRY
Geçtiğimiz işlem gününde Lira’da yaşanan değer kayıplarıyla birlikte USDTRY paritesi 3.6400 seviyesini test ederek yeni bir tarihi rekora imza attı. Kur günü yine 3.6000 altında tamamlarken yeni günde 3.5500 üzerindeki kalıcılık, yükseliş eğiliminin sürmesi için takip edilecek. Bu senaryoda ilk olarak 3.6080 direncini takip etmeye devam edeceğiz. Düşüşlerde ise 3.6000 ilk desteği izlenmeli.
Destekler: 3.6000, 3.5850, 3.5700
Dirençler: 3.6080, 3.6200, 3.6400
EURTRY
Dün Lira’da yaşanan kayıplarla birlikte EURTRY paritesi 3.8000 direncini geçerek 3.8000 üzerinde kalıcı fiyatlamalar meydana getirdi. Parite de 3.8000 üzerinde kalıcılık devam ederse yükselişler daha da güç kazanabilir. Bu senaryoda 3.8250 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde ise 3.8000 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 3.8000, 3.7900, 3.7800
Dirençler: 3.8250 3.8400, 3.8500
ALTIN
Altın fiyatları 1170 seviyesi üzerinde tutunabilme adına yoğun çaba sarf ediyor. Bu süreçte özellikle 1175 seviyesi önemli olacaktır. 1175 üzerinde yapılabilecek saatlik veya 4 saatlik bar kapanışları yükselişleri destekleyebilir. Yükseliş hareketlerinde ilk olarak 1180 direncini takip edeceğiz. Düşüşlerde ise 1170 desteği önem arz edecektir. 1170 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1165 – 1155 aralığına kadar devam edebilir. Gün içinde açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1155, 1150, 1143
Dirençler: 1180, 1188, 1206
GÜMÜŞ
16.00 üzerinde kalıcılığını sürdüren Gümüş fiyatları 16.00 seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürmeyi başardı. Devam eden süreçte 16.00’ın satış yönlü kırılması durumunda tekrar 15.60-15.20 bandına kadar geri çekilme görülebilir. Alım yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise takip ettiğimiz direnç 16.80 test edilebilir. 16.00 üzerinde kalıcılık devam ederse alışların 16.80-17.20 aralığına doğru hızlanmasını bekliyoruz.
Destekler: 16.00, 15.60, 15.20
Dirençler: 16.80, 17.00, 17.20
HAM PETROL
54.50 tepe seviyesini geçmeyi başaran Ham Petrol fiyatları uzun süre ardından ilk defa 55.00 üstünde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Petrol bu seviyelerde kalıcı seyrini sürdüremedi ve tekrar 52.00 seviyesine doğru sert geri çekilmeler gerçekleştirdi. Dün beklentilerden fazla azalan stoklarla birlikte tekrar yükselişlerini hızlandırdı. Petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi için 54.50 direncinin geçilmesini takip edeceğiz. Düşüşlerde ise 53.30 desteği önemini koruyacaktır.
Destekler: 52.00, 51.60, 50.00
Dirençler: 54.00, 54.50, 55.30
GRAM ALTIN
Geçtiğimiz işlem gününde kur ve ons altın fiyatlarının birlikte yükseliş göstermesiyle birlikte Gram Altın fiyatlarında da sert yükselişler meydana geldi. Gram Altında yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 138.00 direncini takip edeceğiz. Düşüşlerde ise 136.00 desteği önemi koruyacaktır.
Destekler: 136.00, 134.50, 133.50
Dirençler: 138.00 140.00, 137.00
S&P500
2250 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdüren S&P500 vadeli endeksi geçtiğimiz işlem gününde yatay hareketlerini sürdürdü. S&P500 vadeli endeksinde yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda 2265 direnci ilk takip edeceğimiz seviye olacaktır. Bu seviye alım yönlü kırılabilirse yükselişler 2270’e kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk olarak 2240 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 2240, 2230 2220
Dirençler: 2265, 2270, 2280
DAX30
Yeni yıla sert yükselişlerle başlayan DAX30 vadeli endeksi pozitif görünümünü sürdürüyor. Geçtiğimiz işlem gününde hafif geri çekilmeler gerçekleştirse de 11500 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam ediyor. DAX30 vadeli endeksinde yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 11640 direncini takip edeceğiz. 11640 alım yönlü kırılabilirse yükselişler hız kazanarak 11700’ e kadar devam edebilir. Düşüş hareketlerinde ise 11580 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 11490, 11400, 11260
Dirençler: 11640, 11700, 11760
ONUR ERKAN YILDIZ
ARAŞTIRMA UZMANI
