- Powell'ın basın toplantısının ardından teknoloji hisseleri kazançlarını korudu ancak vadeli işlem piyasaları karışık seyrediyor.
- S&P 500, herhangi bir düşüşte izlenecek kilit destek seviyeleri ile rekor koşusuna devam ediyor.
- Enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle, piyasanın yükseliş eğilimi durma belirtisi göstermiyor.
ABD'nin büyük teknoloji hisseleri, Powell'ın dün geceki basın açıklamasının ardından daha önce elde ettiği büyük kazançları korumayı başardı. S&P 500 o zamandan beri duraklamış halde. Dow Jones ise düşüşle kapandıktan sonra yükseldi.
Dolayısıyla teknoloji, yükün çoğunu kaldırmaya devam ediyor. Teknoloji olmasaydı borsalar çok daha farklı görünür ve hissedilirdi. Sektör olumlu seyretmeye devam ederken teknoloji ağırlıklı endekslerde ya da SPY veya QQQ gibi ETF'lerde dip alımları yapmak, alım satım açısından zirveyi yakalamaya çalışmaktan daha mantıklı olmaya devam ediyor.
Yapay Zeka, Düşen Enflasyon Nedeniyle Kazancınızı En Üst Düzeye Çıkarmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?
TÜFE beklenenden daha düşük geldi ve büyümeye hazır iskontolu hisse senetlerini kapmak için altın bir fırsat sunabilir. Peki bu gizli cevherleri herkesten önce nasıl tespit edebilirsiniz?
İskontolu birçok hisse senedine, finansal ve teknik bilgilere, grafiklere, analizlere ve ProTips ipuçlarına hızla erişmek için InvestingPro dünyasına adım atın.
InvestingPro şimdi %20 indirimde. Kupon kodu: FIRSAT
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Şimdi S&P 500 grafiğine ve tekniklerine bir göz atalım.
S&P 500 Teknik Analizi ve İşlem Fikirleri
S&P 500 yeni bir rekorla kapattıktan sonra bu yazı yazıldığı sırada çok az değişiklik gösterdi.
Bu kırılma, grafikler bize aksini söyleyene kadar en düşük direnç yolunun yukarı yönde kalacağı anlamına geliyor. Dünkü kırılmanın 5.385'teki tabanı, artık olası düşüşlerde izlenecek en önemli kısa vadeli destek seviyesi. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin bozulmaması için desteğin burada tutunması gerekecek.
Bu seviyenin altında 21 günlük hareketli ortalamanın da birleştiği 5.333, bir sonraki önemli bölge. Bu seviye daha önce önemli bir direnç seviyesiydi. Son olarak 5.205, izlenmesi gereken bir diğer seviye olup son ralli başlamadan birkaç hafta önce oluşan en düşük seviyeyi işaret ediyor. Bir noktada 5.205 seviyesinin altına inersek bu, muhtemelen bir tür düzeltmeye yol açacaktır. Bu nedenle kısa vadeli yükseliş eğilimi söz konusu olduğunda benim için son nokta budur.
Temel S&P 500 endeksini izleyen bir ETF olan SPY'da izlenecek ilgili seviyeler aşağıdaki grafikte gösteriliyor:
Grafiğe göre kısa vadeli destek seviyesi 537'de, bu seviyenin ardından 533 ve 524 geliyor. En düşük seviye 518'de.
S&P 500 vadeli işlemlerinden farklı olarak yalnızca normal ABD piyasa saatlerinde alınıp satılabilen SPY’ın grafiği, potansiyel bir düşüş işareti olan olası bir “akşam yıldızı” fiyat mumunu gösteriyor. Bununla birlikte yükseliş eğiliminin ne kadar güçlü olduğu ve benzer fiyat modellerinin yalnızca ılımlı bir aşağı yönlü takibe yol açtığı gerçeği göz önüne alındığında, sadece bu mumun şekline dayanarak kısa vadeli işlem yapmadan önce onay gerekli.
S&P 500 Makro Endişelere Rağmen İlerlemeye Devam Ediyor
Gerçekten de S&P 500'ün %2'lik bir düşüş yaşadığı günden bu yana 300'den fazla işlem günü geçirdik ve ayılar ortalıkta görünmüyor. Böyle bir serinin kırıldığını ve potansiyel bir düşüşün tersine döndüğünü teyit edecek daha düşük bir dip seviyesini görmeye başlayana kadar, piyasalar oldukça aşırı değerli görünmeye başlasa bile ayıların sabırlı kalması gerekecek.
Yükseliş trendinin kırılabilmesi için önce zayıflaması gerekiyor. Bu da zaman gerektirir. Gerçekten de bu, S&P 500'ün bu yıl en az 27 kez yeni zirve görmesiyle şimdiye kadarki en uzun rallilerden biri oldu. Yatırımcıların yapay zeka ve teknoloji hisseleri konusunda ne kadar çılgın oldukları göz önüne alındığında yeni zirvelere karşı gelmezdim.
Bazıları, bir noktada ele alınması gerekecek olan, açıkta yaşanan harcama olmasaydı piyasanın bu kadar güçlü olmayacağını iddia edebilir. Ne olursa olsun, yatırımcılar olarak piyasalara saygı duymalı ve Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesi beklenmese bil, gerekli özeni göstermeden hiçbir şeyi önceden tahmin etmemeliyiz.
Hayat Pahalılığı Artmaya Devam Ederken Fed 1 Faiz İndirimi Öngörüyor
Federal Rezerv bu yıl faiz indirimi beklentilerini düşürdü ancak Başkan Jerome Powell, yeni tahminlerin muhafazakar olduğunu vurgulayarak daha fazla indirim olasılığını açık bıraktı. Politika yapıcıların güncellenmiş ekonomik projeksiyonları, medyan tahminlerine göre borçlanma maliyetlerini daha önce öngörülen üç indirime kıyasla 2024 yılında yalnızca bir kez düşürmeyi beklediklerini gösterdi.
Ayrıca günün erken saatlerinde açıklanan olumlu tüketici fiyatları verilerine rağmen enflasyon tahminlerini de yükselttiler. Ancak bu temkinli duruş, faiz indirimlerine oynamaya devam eden tahvil yatırımcılarını caydırmadı.
Her ne kadar TÜFE enflasyonu %3,4 ile Fed'in hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etse de üst üste 38. ayda da %3'ün üzerinde seyrederken temel hizmet enflasyonunu daha az içeren çekirdek TÜFE, Mayıs ayında yıllık bazda %5 artarak geçen yılın Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu durum, özellikle ABD'de medyan konut fiyatlarının 434.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrettiği ve GSYİH büyümesinin ilk çeyrekte %1,3'e gerilediği düşünüldüğünde, yaşam maliyetini son derece pahalı hale getiriyor. Endişe verici bir şekilde, 35 trilyon dolara yaklaşan ulusal borcu ve artan açıkları ele alacak herhangi bir plan yok.
***
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez, bu nedenle herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımaz. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve yüksek risk taşıdığını, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.
Yazılarımı City Index'te okuyabilirsiniz