Fiyatların 2014'teki zirve seviyelerden düşmesiyle ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarından vazgeçme ihtimali haberleriyle beraber petrol yatırımcıları ham petrolde bu haftaki yükselişi hayatta tutmaya çalışacak. Yatırımcılar aynı zamanda dünya çapındaki enerji ajanslarının petroldeki yükselişi azaltma ihtimali olan arz-talep raporlarını da beklemekteler.
Değerli metaller cephesinde, Dolar'ın FED açıklamaları ve yükselen 10 yıllık Hazine tahvil gelirlerindeki artışlar sebebiyle yükselmesiyle beraber yatırımcılar altını ons başına 1.200 Dolar seviyesinin üzerinde savunup savunmayacaklarına karar vermek zorunda kalacaklar.
Temel metallerde; analistlerin bakırın vadelerinin değerinin altında işlem gördüğünü söylemelerine rağmen geçen hafta pound başına 2,83 Dolar direnç seviyesinde yaşanan satışların artından bakırda bir toparlanma görülebilir.
Geçen hafta tam %21'lik kazançla beraber gereğinden fazla yükselen şekerde hala kar için fırsat var gibi görünüyor.
Haftalık stoklardaki büyük artışın fiyatları mmBtu başına 3 Dolar üzerinde tutmayı zorlaştırmasıyla beraber doğalgaz düşüşçü yatırımcıların hedefi olacak bir diğer piyasa olabilir.
Piyasa detayları bir yana, kilit ekonomi ve enerji verileri yatırımcıları yönlendirebilir. Bu verilerin bazıları Çin'in PM EndeksiI ve ticaret dengesi ve ABD ÜFE, TFE ve Michigan Tüketici Hassasiyeti.
ABD'nin İran Üzerindeki Titrekliği Petrol'ü Kar Sağlamaya Açık Bırakıyor
Cuma günü ABD'li yetkililerin İran'a karşı 4 Kasım'da başlayacak yaptırımlardan vazgeçmeyi değerlendirebileceklerini söylemelerinin ardından petrol Asya seansında haftaya düşük bir seviyede başladı. Yetkililere göre, İran'dan aldığı petrolü azaltma çabası gösteren ülkeler istisnalar kapsamına girebilir.
Başlıca petrol üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan'ın İran'a gelecek yaptırımlar sebebiyle oluşacak küresel arz sıkıntısını engelleyebilme kapasitesine sahip olamayacağı korkularıyla beraber ham petrol fiyatları Mayıs'tan bu yana en uzun süreli kazanç dönemini yaşayarak dördüncü hafta üst üste yükseliş gösterdi. Goldman Sachs'a göre İran Mayıs'ta günlük 2,7 milyon varil petrol üretiyordu ve ABD İran'ın günlük 1,5 milyon varillik petrolünün satışını engelleyebilir.
New York piyasalarının açılışından önce Pazartesi 8:05'te Londra bazlı Brent %1 düşüş yaşadı. ABD WTI ham petrol ise %0,7 düştü.
New York bazlı Energy Management Institute'ta risk yönetimi ve ticaret başkanı Dominick Chirichella, "Bence piyasa fazla önden gidiyor ve fazla alınmış bir noktada, bu yüzden kara yönelik satışlar her an mümkün ... ancak yukarı trend devam ediyor." dedi.
Brent ve WTI 2018'de ortalama %23 değer kazandı. Brent en son Ekim 2014'te ulaştığı 86,74 Dolar'lık zirve noktaya 3 Ekim'de ulaşırken, WTI en son Kasım 2014'te gördüğü zirve nokta 75,20 Dolar'a Cuma günü ulaştı. Birçok yatırımcı, yıl sonuna ya da 2019 başına kadar Brent'in 100 Dolar'ı geçeceğini düşünüyor.
Ancak bazıları ise İran konusundaki endişelerin boşa olduğunu, yaptırımlar olsun ya da olmasın Kasım'a geldiğimizde yeterli arzın sağlanacağını düşünüyor. Bu düşünceyi destekleyen bir gösterge, geçen hafta kaydedilen ve ABD'de son 18 ayın en yüksek ham petrol stoğu—analistlerin 2,0 milyon varil beklentisine karşılık tam 8,0 milyon varillik bir hacim.
Yatırımcılar bu hafta aynı zamanda OPEC, EIA (ABD Enerji Bilgi İdaresi) ve Paris bazlı IEA'dan (Uluslararası Enerji Ajansı) gelecek aylık raporları bekleyecekler.
Dolar ve ABD Hazine Tahvil Gelirleri Altın İçin Zorluk Yaratıyor
Altının Dolar'la olan tersine ilişkisinin güvenli liman talebini karşılamasıyla beraber Cuma günkü kazançlara rağmen Dolar'ın güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil gelirlerinin yükselmesi altın için önemli bir sorun yaratıyor.
New York borsasında işlem gören altın vadeleri Cuma günü %0,4 düşüş gösterdi ve haftalık bazda son iki günün kayıplarını toparlayarak %0,8 artışla ons başına 1.206,70 Dolar'da kapanırken, bunun sebebi de ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam yaratma oranının Eylül'de keskin bir düşüş gösterirken maaş artışının da yavaşladığını söylemesiyle beraber Dolar'ın yumuşamasıydı.
İtalya'nın artan borçları ve yükselen piyasalardaki sıkıntılar bu haftanın odak noktası olurken, yatırımcılar yükselen ABD Hazine tahvil gelirlerinin piyasalara nasıl bir etki edeceğini gözlemlemeyi de sürdürecek.