İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), Türkiye'nin önde gelen finansal hizmetler şirketlerinden biridir. Özellikle yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, aracılık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösterir. Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcılara çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunar.
İş Yatırım, hisse senedi, tahvil, fon ve türev ürünler gibi geniş bir yelpazede yatırım araçlarıyla işlem yapma imkanı sağlar. Ayrıca, araştırma departmanıyla yatırımcılara piyasa analizleri, raporlar ve öngörüler sunar.
Kurumsal hizmetlerinde, şirketlere sermaye piyasası danışmanlığı, halka arz hizmetleri, finansal analizler ve şirket birleşme & satın alma süreçlerinde danışmanlık gibi hizmetler sunar.
ISMEN uzun zamandır takip listemde ve İş Bankası (ISCTR) grubu hisselerini beğendiğim için olası hedefler ve teknik durumu ile ilgili teknik analiz hazırladım.
Öncelikle son günlerde hissenin konuşulmasının en büyük sebebi 11 gündür negatif görüntüden kurtulamamış ve soluksuz düşme süreci ile önceki zirveden yaklaşık %30’luk bir düşüş ile yazıyı yazdığım sıralarda 32.88 seviyesinden işlem görmektedir. Teknik olarak bir bakalım.
Günlükte 100 günlük hareketli ortalama seviyesinden destek bulmaya çalışan hisse td indikatörü 9. Kırmızı mumunu yakarak güçlü bir dönüş formasyonu oluşturdu. 100 günlük ortalama ve td9 birleştiğinde teknik olarak dönüş için güçlü bir durum olarak karşımıza çıkmakta.
Ayrıca Temmuz - Ağustos aylarında yaşanan yükselişin sürecinin düzeltmesi olarak Eylül ayından beri düşen kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Kanal alt bandı dönüş yönlü düşünmemiz için bir sebep olarak daha karşımıza çıkıyor.
Temel açıdan incelediğimizde ise;
Net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %252.7 yükseldi. Şirketin net kârı yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2.0 yükselişle geçen yılın aynı dönemine göre %252.7 yükselişle 7.16 milyar TL olarak gerçekleşti.
Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %68.9 yükseldi. Şirketin net satışları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %63.8 yükselişle, geçen yılın aynı dönemine göre %68.9 yükselişle 250.87 milyar TL olarak gerçekleşti.
Çeyreklik FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre düştü. Geçtiğimiz çeyrek %5.6 düzeyinde olan FAVÖK marjının -2.8 puan düşüşle %2.8 düzeyinde gerçekleştiği dikkat çekmekte.
Çeyreklik FAVÖK 2.86 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2023/09 bilanço döneminde FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %188.05 yükselişle 2.86 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %3.25 seviyesine yükseldi.
Brüt kâr marjı ise %4.05 seviyesine yükseldi.
Şirketin özsermayesi son bir yıllık dönemde %202.7 büyüdü. Şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %105.85 aktif karlılığı %28.71 düzeyinde gerçekleşti.
InvestingPro modellemelerine göre adil değeri 37,80 olan ISMEN yukarıda belirttiğim sebepler, teknik ve temel analiz doğrultusunda eğer dönüş sağlanır ise kısa vade de güzel performans gösterebileceğini düşünüyorum.