- Fed'in bu hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor.
- Bu yazıda, InvestingPro'ya göre önümüzdeki aylarda daha fazla kargaşayı atlatmak için iyi konumlanmış 10 hisse senedine bakacağım.
- Portföyünüze eklemek için daha fazla kaliteli hisse senedi fikri mi arıyorsunuz? InvestingPro üyeleri araştırma araçlarımıza ve verilerimize özel erişim sağlıyor. Daha Fazla Bilgi »
- Pfizer (NYSE:PFE ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli: %+37,8)
- Albemarle (NYSE:ALB ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+36,7)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+32,9)
- ConocoPhillips (NYSE:COP ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+29,4)
- D.R. Horton (BVMF:D1HI34 ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+26,4)
- Adobe (NASDAQ:ADBE ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+25,2)
- Regeneron (NASDAQ:REGN) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+21,4)
- Chevron (NYSE:CVX ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+19,6)
- Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+19,1)
- Diamondback Energy (NASDAQ:FANG ) (Adil Değer Tahminine Göre Yükseliş Potansiyeli : %+19,0)
Yakın tarihin en önemli Fed politika kararlarından biri olması beklenen toplantıda, ABD merkez bankasının Çarşamba günkü toplantı sonucunda art arda onuncu faiz artışını gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Investing.com'un Fed Faiz Görüntüleme Aracı'na göre, finans piyasaları şu anda 25 baz puanlık bir faiz artışı için %93,2'lik bir olasılığı fiyatlıyor.
Fed'in çeyrek puanlık bir faiz artırımı yapması halinde, gösterge Fed fonları hedef aralığı %5,00 ile %5,25 arasında olacak.
Kaynak: Investing.com
Beklenen faiz hamlesinin ötesinde, merkez bankası ABD bankacılık sektöründe artan stres işaretlerine ve yaklaşan ekonomik gerilemeye ilişkin korkulara yanıt olarak bir yıldır devam eden faiz artırım döngüsüne ara verip vermemeyi düşünürken tüm gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın üzerinde olacak.
Yaygın görüşün aksine, Fed'in parasal sıkılaştırma kampanyasını henüz sonlandırmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine Powell, enflasyon tarihsel standartların oldukça üzerinde kaldığı için Haziran ayında ek bir artış olasılığını canlı tutmayı tercih edecektir.
Bu nedenle, Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlama savaşında herhangi bir duraklama veya tersine dönüş fikrini düşünmeden önce politika faizinin 50 baz puan daha artarak %5,50 ile %5,75 arasına yükselmesi gerekeceğine inanıyorum.
Bunu göz önünde bulundurarak, önümüzdeki haftalarda ve aylarda Fed kaynaklı çalkantıları en iyi şekilde atlatabilecek ilk 10 şirketi belirlemek için InvestingPro hisse senedi görüntüleyicisini kullandım.
InvestingPro'ya Göre En İyi 10 Hisse Seçimi
InvestingPro hisse görüntüleyicisini kullanarak, ABD borsalarında listelenen 7.500'den fazla hisse senedini, ekonomik koşullardan bağımsız olarak yatırımcılara sağlam getiri sağlaması beklenen köklü şirketlerden oluşan küçük, eyleme geçirilebilir bir izleme listesine dönüştürmek için metodik bir yaklaşım uyguladım.
Kaynak: InvestingPro
Sağlam kârlılığa, sağlıklı nakit akışına, güçlü büyüme beklentilerine ve cazip değerlemelere sahip şirketlere odaklandım.
İlk olarak, bir firmanın tüm paydaşları için değer yaratma kabiliyetini ölçmek için kullanılan bir sermaye verimliliği oranı olan yatırılan sermaye getirisi (ROIC) %15 veya üzerinde olan isimleri taradım. Esasen, bir şirketin kâr elde etmek için sermayesini ne kadar iyi kullandığına dair bir fikir verir.
Daha sonra bu listeyi son beş yılda kazanç, satış ve brüt kâr marjında en az %15 yıllık ortalama büyümeye sahip şirketlerle daralttım.
Son olarak, InvestingPro 'Adil Değer' üst sınırı %15'e eşit veya daha yüksek olan isimleri filtreledim. Adil değer tahmini; fiyat-kazanç oranları, fiyat-satış oranları ve fiyat-defter değeri oranları dahil olmak üzere çeşitli değerleme modellerine göre belirlenir.
Piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerinde olan isimler izleme listemde yer aldı. Kriterler uygulandıktan sonra elimde sadece 14 şirket kaldı.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, listeye giren 14 hisse senedinin tamamı şu anda InvestingPro'da 2,75'ten daha yüksek bir Finansal Sağlık skoruna sahip. Son 7 yılda, 2,75'in üzerinde sağlık puanına sahip şirketler geniş bir marjla genel piyasadan daha iyi performans göstermiştir.
Bu isimler arasında, InvestingPro modellerine göre önümüzdeki aylarda en yüksek getiriyi sağlaması beklenen en umut verici 10 isme aşağıda yer verdim.
Benim görüşüme göre, bahsi geçen tüm şirketler daha fazla yükseliş vadediyor ve kendi işlerini büyütmek için bolca alana sahipler, bu da onları sağlam uzun vadeli yatırımlar haline getiriyor.
Kaynak: InvestingPro
Piyasadaki mevcut oynaklığı atlatmak için daha uygulanabilir yatırım fikirleri arıyorsanız, InvestingPro hisse senedi görüntüleyicisi ger zaman kazanan hisse senetlerini belirlemenizi sağlar.
InvestingPro'ya abone olmak ve hisse senetlerini kendiniz analiz etmeye başlamak isterseniz bağlantı burada.
***
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada,ProShares Short S &P 500 ETF (SH) ve ProShares Short QQQ ETF (PSQ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100'de kısa pozisyondayım . Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü hem makroekonomik ortam, hem de şirketlerin mali durumlarına ilişkin devam eden risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum. Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.