Ham Petrol ve Brent

Hafta başında Boston FED Başkanı Eric Rosenberg'in daha çok genişleme olmalı söylemleri ile petrolde bir miktar değerlenme izlenmişti. Dün ise doların güçlenmesi ile Eylül vadeli future kontratlarının 0.4% oranında düştüğünü izledik. Başta Brent Oil olmak üzere Crude Oil, Heating Oil, Gasoline ve tüm petrol türevlerinde kısmi geri çekilmeler görsek de günlük ve haftalık trend hala güçlü ve kuzey yönlü görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda CIA'in yayınladığı İran raporunda; ülkenin nükleer programını yıl sonuna kadar bitirmek üzere olduğunun notu düşülmüştü. ABD nin meşhur Think Tank'i Stratfor da CIA ile aynı görüşte. Ancak PressTV, Aljazeera gibi medya kuruluşları CIA raporunun gerçek olmadığına inanıyor ve ABD ile İsrail'in; İran operasyonu için 'casus belli' (savaş sebebi) yaratma bahanesi bulmaya çalıştıklarına vurgu yapıyor. Aynı vurguyu geçtiğimiz günlerde eski-CIA direktörü de sahte (fake) bir istihbarat olduğu şeklinde yaptı. Afganistan ve Irak örneklerinden dem vuran ve ismi gizlenen eski-CIA direktörü, İran için de benzer bir senaryo tahmin ediyor.

Kulislerde; Iran petrolünün en büyük ithalatçılarından Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olası bir savaş durumu için petrol tankerlerini sigortalatmaya başladığı konuşuluyor. Böyle bir gelişme doğal olarak petrol maliyetlerini ve bölge stresini arttırırken, petrol kontratlarından spekülatif kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların hacminin artmasına yol açıyor.


Mevcut bölge stresi Brent Oil diye anılan UK_Oil kontrat fiyatlarına daha çok etkiyor ve WTI (Crude Oil) ile aralarındaki spreadin açılmasına yol açıyor. Hatırlatalım ki; Brent Oil in çekildiği ana bölge ortadoğu, merkez ülkelere olan taşıma maliyeti ile de fiyatı artıyor. Küresel stres artar iken, ABD'den düşen petrol envanteri , artan enflasyon ve PMI verileri de petrolün kuzey yönlü hareketlerine etki ediyor. Bloomberg verilerine göre; US Senatosunun OPEC'in üçüncü en büyük üreticisi olan İran'ın petrol alımlarına, ulaşımına, sigortalamasına olan yaptırımları, İran'ın Temmuz'dan itibaren olan ihracatını %52 oranında düşürmüş durumda.

Dayanak olarak alınan ve globex de işlem gören yakın tarihli 2 kontratın hacimlerine bakar isek,

September CL kontratının hacmi arttı ve şu anda yeni zirveler zorluyor.

November CL kontratındaki durum ise görece daha çok WTI yönünde görünüyor.




WTI ve Brent petrolün teknik görünümüne karşılaştırmalı bakar isek; her ikisinde de yönün kuzey olduğunu görüyoruz.

WTI'da arka arkaya çıkan dipler ve yükselen tepeler var. Fiyat şu anda kanal içerisinde hareket ediyor ve Andrew Çatallarımız ile de paralel. 86.75 seviyesinde çalışan güçlü desteğin ardından bir önceki gün 93.10 seviyesi aşıldı ve bugün destek olarak deneniyor. Kuzeyde ilk olarak FE 100 ile elde ettiğimiz 95.35-40 seviyesini görüyoruz. Devamında ise 25-30 trade günü içerisinde 3ncü Elliott dalgasını bekleyebileceğimiz FE 161.8 ve FE 100 ile elde edilen 103.50 seviyesini görüyoruz.


103.50 hedefi için öncelikle 95.30 seviyesinin aşılarak tekrar destek olarak denenmesi gerekiyor. Güney geri çekilmelerde ise ilk destek alacağı seviye olarak 90.50 seviyesi tayin edilebilir. Aşağıda yaptığımız Brent teknik analizi ile paralellik gösteren WTI'da, Brent dirençlerinin kırılıması hedeflere hızlı (dolu haftalık barlar ile) ulaşmamıza yol açabilir.




Brent Oil de ise Elliott biraz daha net seçilebiliyor ancak yine de 3ncü ve 5nci dalgaları tayin etmekte güçlük çekiyoruz. Brentte 3ncü dalgaya -ki kahverengi ile belirttik- gidebilmesi için mavi ile tayin edilen 5nci dalganın üstünde -111$ seviyesi- tutunması gerekiyor, eğer bu koşul gerçekleşir ise 3ncü dalga olarak tayin edilebilecek 121 seviyesine ulaşmakta güçlük çekmeyebiliriz. 127 zirvesinin Mart 2013 de denendiğini öncesinde, Nisan 2011 ile bu seviyeden vazgeçildiğini hatırlatalım. Bunun üstündeki hareketler için histerik ralliler görmemiz mümkün olabilir. Ancak bu seviyelere kadar Brent oilde trend içerisinde bir hareket görmeyi umuyoruz.





İşlemlerinizde başarılar,