Premium Verilerde 50% İndirim InvestingProİNDİRİMİ KULLAN

Haftanın Pro Analizi: Şu An Alınabilecek En İyi Petrol Hissesi

Yayın Tarihi 12.05.2023 16:52
US500
-
TENR
-
OXY
-
CL
-
EQT
-
MPC
-
IMO
-
  • Düşen emtia fiyatlarına rağmen, 1. çeyrek kazanç sezonu petrol sektörü için birçok olumlu sürpriz sağladı
  • InvestingPro araçlarını kullanarak, satın alınacak en iyi petrol hisselerini belirlemek için bir dizi kriter kullandık
  • Bunlar arasında Marathon Petroleum, güçlü finansal verileriyle öne çıkıyor
  • Occidental Petroleum'un (NYSE:OXY) bu hafta başında hayal kırıklığı yaratan çeyreklik sonuçları, kazanç ve gelir açısından petrol hisseleri için genellikle olumlu sürprizlerin norm olduğu 1. çeyrek kazanç sezonunda bir istisnaydı.

    Gerçekten de petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, geçen hafta sonuçlarını açıklayan 11 orta ve büyük sermayeli petrol şirketinin 10 tanesi kazançlarda ve dokuz tanesi de gelirlerde beklentileri aştı.

    Bu çerçevede, InvestingPro'nun gelişmiş hisse senedi tarayıcısını kullanarak yılın geri kalanında yatırım yapılabilecek en iyi petrol hissesini belirlemek için petrol sektörüne daha yakından bakmak istedik.

    InvestingPro kullanıcıları da bu bağlantıyı kullanarak kaydolup aynı şeyi yapabilirler. 7 günlük ücretsiz denemenizi başlatın ve sahip olunması gereken öngörü ve verilere ulaşın!

    Yılın Geri Kalanı İçin En İyi Petrol Hissesi Hangisi?

    Finansal açıdan güçlü, F/K oranları açısından ucuz ve hem ortalama analist hedefi, hem de çeşitli finansal ölçütlere dayalı değerleme modellerini kullanan InvestingPro Adil Değeri açısından güçlü yukarı yönlü potansiyele sahip büyük sermayeli ABD enerji hisselerini bulmak istedik.

    Aşağıda kullandığımız filtrelerin listesi yer almaktadır, böylece InvestingPro tarayıcısındaki araştırmayı kopyalayabilirsiniz:

    • Sektör: Enerji
    • Piyasa Değeri: 10 milyar doların üzerinde
    • Listelendiği ülke: ABD
    • F/K Oranı: 5'in altında
    • Genel Finansal Güç: 3'ün üzerinde
    • Yükseliş potansiyeli (analist fiyat hedeflerine göre): %30'dan fazla.
    • Yükseliş potansiyel (Adil Değer'e göre): %30'dan fazla.

    Hisse Görüntüleyici- InvestingPro

    Kaynak: InvestingPro

    Bu oldukça sıkı arama sonucunda kriterleri karşılayan sadece dört hisse senedi bulundu: Tenaris SA (BIT:TENR), EQT Corporation (NYSE:EQT), Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) ve Imperial Oil Ltd (NYSE:IMO).
    InvestingPro Hisse Görüntüleyici Sonuç Ekranı

    Kaynak: InvestingPro Hisse Görüntüleyici

    Yukarıda görebileceğiniz gibi, InvestingPro görüntüleyici ekranı bize ilk bakışta bazı kritik bilgiler veren bir sonuç sunuyor.

    İlk sütun ortalama analist hedefine göre yukarı yönlü potansiyeli gösterirken, ikinci sütun her bir hisse senedinin değerlemesine ilişkin ortalama analist görüşünü ifade etmektedir.

    Bir sonraki sütun, çeşitli tanınmış finansal modellerin sonuçlarını özetleyen InvestingPro Adil Değer figürüne göre yukarı yönlü potansiyeli göstermektedir.

    Bundan sonraki sütun, InvestingPro modellerine göre bir hisse senedinin aşırı mı, yoksa düşük mü değerlendiğini gösteren Adil Değer etiketini gösterir.

    Son olarak, belki de en önemlisi olan son sütun; nakit akışı, büyüme veya kârlılık gibi 5 temel finansal metriğin analizine dayalı olarak her şirket için genel bir finansal sağlık skoru sunar.

    Hisse senedi seçimimizin sonuçlarına dönecek olursak: ABD'deki en büyük rafineri tesisi işletmecisi ve önde gelen downstream enerji şirketlerinden biri olan Marathon Petroleum özellikle ilgi çekiciydi.

    Marathon Petroleum: Güçlü Finansal Sağlık ve Bazı Önemli Stratejik Avantajlar

    Marathon Petroleum ile ilgileniyorduk çünkü hisse senedi geçen hafta güçlü çeyreklik sonuçlar karşısında keskin bir düşüş yaşadı.Marathon Kazançları

    Kaynak: InvestingPro, Kazanç Sonuçları ekranı

    Gerçekten de, hisse başına kâr 6,09 dolar olarak gerçekleşti ve konsensüsü %8,7 oranında aştı, ancak konsensüsün biraz altında kalan gelirler göz önüne alındığında bu güçlü kazançlar göz ardı edildi.

    Hisse senedi, açıklamanın ertesi günü %10'dan fazla düştü ve sonraki iki gün boyunca düşmeye devam ederek nihayetinde üç seansta %14'ten fazla değer kaybetti.

    Şirketin güçlü bir yönlendirme sunduğu ve hisse geri alım programını genişlettiğini açıkladığı göz önüne alındığında bu ceza sert görünüyor.

    Bu analizin devamında Marathon Petroleum'un finansal sağlığı ve performansının yanı sıra stratejik avantajlarına daha yakından bakacağız.

    Petrolün Oynaklığını Görmezden Gelen Bir Temettü Hissesi

    Öncelikle yatırımcılar, petrol ürünleri rafinerisi olarak Marathon Petroleum'un akıllı bir enerji tercihi olduğunu, çünkü petrol veya gaz fiyatından bağımsız olarak kârlı bir iş yaptığını unutmamalıdır.

    WTI ham petrol geçtiğimiz yıl yaklaşık %29 düşerken, Marathon Petroleum hisseleri yaklaşık %22 artarak aynı dönemde S&P 500 için %3,7'lik kazançtan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.

    Marathon Petroleum hisselerinin bir diğer avantajı da, 2011 yılından bu yana düzenli olarak ödenen ve bugüne kadar yıllık %2,7 verim sağlayan temettüsü.


    Marathon Temettü Geçmişi
    Marathon Temettü Verileri

    Kaynak: InvestingPro, Temettü ekranı

    Ancak yatırımcılar, InvestingPro'nun güçlü yönler özetinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, şirketin bir diğer önemli gücü olan hisse geri alımlarına odaklanmayı tercih ettiğinden, temettünün 2021'den bu yana artmadığını unutmamalıdır.

    Marathon Hissesi Güçlü Yanları

    Kaynak: InvestingPro

    Sınırlı Risk ile Önemli Yükseliş Potansiyeli

    2021'in başından bu yana Marathon Petroleum'un serbest nakit akışı, finansal performans ve kârlılık açısından hızla yükseldi.

    Marathon Nakit Akışı

    Kaynak: InvestingPro, Grafik ekranı

    Kaldıraçlı serbest nakit akışı seviyesi şu anda 13.941 milyar dolara ulaştı. Bu da %24,7'lik bir serbest nakit akışı verimi anlamına geliyor.

    InvestingPro'dan alınan aşağıdaki grafikte görüleceği gibi, 2021'den bu yana FAVÖK ve FAVÖK marjı eğilimi de oldukça olumlu:

    FAVÖK Marjları Vs. FAVÖK

    Kaynak: InvestingPro, Grafikler ekranı

    Yayınlanan son sonuçlara göre, FAVÖK 25,295 milyar dolara ulaşırken, FAVÖK marjı %14,5 gibi oldukça sağlam bir seviyede gerçekleşti.

    Borç da sağlıklı görünüyor; toplam borç bir yılı aşkın süredir 28 milyar dolar civarında sabitlenmiş durumda ve şu anda sermayenin %37,4'ünü oluşturuyor.

    Toplam Borç

    Kaynak: InvestingPro, Grafik ekranı

    Son olarak, InvestingPro'nun verileri Marathon Petroleum hisseleri için önemli bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.Marathon Adil Değer

    Kaynak InvestingPro, Genel Bakış ekranı

    Hisseyi takip eden 18 profesyonel analistin ortalama hedef fiyatı 147,22 dolar. Bu da, 10 Mayıs kapanış fiyatına kıyasla %31,7'lik bir potansiyel artış anlamına geliyor.

    Marathon Petroleum'un InvestingPro Adil Değeri 163,28 dolar ile daha da iddialı ve mevcut fiyatın %46,2 üzerinde.

    Sonuç

    Geçen hafta yaşanan ve bu hafta bir sıçramayla kısmen dengelenen sert düşüşün ardından Marathon Petroleum hissesi, sağlam finansalları nedeniyle yatırımcıların bir göz atmasını hak ediyor.

    Aslında, esas olarak InvestingPro'dan aldığı sağlam sağlık puanları nedeniyle en az riskli olanlardan biri olarak kabul edilebilecek bir petrol hissesidir, ancak aynı zamanda işinin doğası gereği, oynaklık gösterebilen petrol fiyatıyla çok az korelasyonu olan bir hisse senedidir.

    InvestingPro'ya 7 günlük ücretsiz deneme için abone olun ve yatırımlarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarın!



    Açıklama: Yazar, bahsi geçen menkul kıymetlerin hiçbirine sahip değildir.

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.